PDF《Disclosure》

29 号: 超募资金使用及募集资金永久性补充流动 资金》 等相关法律、 法规和规范性文件的规定, 根据本次超额募集资金的实际情况, 结合公司财务情 况及生产经营需求, 经审慎研究、 规划, 拟利用部分超募资金中

5000 万元人民币偿还银行贷款及

3500 万元人民币永久性补充流动资金.

二、 利用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的必要性和计划 ( 一) 、 必要性 为提高募集资金的使用效率, 降低公司财务费用, 降低公司资产负债率, 满足公司生产运营不断 扩展需要, 提升公司经营效益, 使公司股东利益最大化, 在保证募集资金项目建设所需资金的前提 下, 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》 、 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《 深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第

29 号: 超募资金使用及募集资金永久性补充流动 资金》 等相关法律、 法规和规范性文件的规定, 根据本次超额募集资金的实际情况, 结合公司财务状 况及经营业务的需求, 公司本次拟使用部分超额募集资金中人民币

5000 万元偿还银行贷款及人民币

3500 万元永久性补充流动资金. ( 二) 、 具体计划

1、 偿还银行贷款 公司拟使用超募资金中

5000 万元人民币提前偿还银行贷款, 具体情况如下: 序号 借款人 借款银行 借款金额 年利率 期限

1 江苏丰东热技术股 份有限公司 中国农业银行大 丰市支行

1000 5.31 2010.4.23-2011.4.20

2 江苏丰东热技术股 份有限公司 中国农业银行大 丰市支行

1000 5.31 2010.4.30-2011.4.08

3 江苏丰东热技术股 份有限公司 江苏大丰农村合 作银行

1500 5.4 2009.8.21-2012.4.20

4 江苏丰东热技术股 份有限公司 江苏大丰农村合 作银行

1500 5.76 2009.8.21-2012.10.18 合计

5000 公司以超募资金提前偿还银行贷款有助于提高资金使用效率、 减少财务费用支出、 降低公司资产 负债率, 保护公司股东利益. 2.补充流动资金 公司拟使用超募资金中

3500 万元人民币永久性补充流动资金. 在保证募集资金项目建设的资金需求前提下, 公司使用部分超募资金永久补充流动资金, 有助于 公司提高募集资金的使用效率, 降低公司财务成本, 符合深圳证券交易所 《 中小企业板上市公司募集 资金管理细则》 等相关规定. 本次补充流动资金

3500 万元, 有利于扩展公司的业务, 提升公司盈利 能力, 从而给股东以更大的投资回报, 不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进 行的情形, 符合全体股东的利益.

三、 公司相关承诺 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;

公司承诺本次偿还银行贷款和补充流动资金 后十二月内不进行证券投资等高风险投资.

四、 董事会决议情况 公司第二届董事会第三次会议审议通过了 《 关于用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资 金的议案》 . 同意公司用本次超募资金中的人民币

5000 万元偿还银行贷款及人民币

3500 万元永久性 补充公司流动资金.

五、 公司监事会意见 公司第二届监事会第二次会议审议通过了 《 关于用部分超募集资金偿还银行贷款及补充流动资金 的议案》 . 监事会认为: 公司本次用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金, 有助于 降低公司财务费用, 提高募集资金使用效率;