PDF《河北宝硕股份有限公司 二零零三年年度》

河北宝硕股份有限公司二零零三年年度报告

1 河北宝硕股份有限公司 二零零三年度报告 二零零四年三月三十日 河北宝硕股份有限公司二零零三年年度报告

2

第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

公司董事徐冠巨因为出差未能出席公司第二届董事会第十五次会议,其授 权公司副董事长、总经理李纪先生代为出席并表决. 公司负责人董事长周山先生、总经理李纪先生,公司主管会计工作负责人 副总经理兼总会计师王海棠女士及会计机构负责人计划财务部经理刘漠梅女 士声明:保证

2003 年度报告中财务报告的真实、完整. 河北宝硕股份有限公司董事会 河北宝硕股份有限公司二零零三年年度报告

3 目录

第一节 重要提示及目录

2

第二节 公司基本情况简介

4

第三节 会计数据和业务数据摘要

4

第四节 股本变动及股东情况

6

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …….8

第六节 公司治理结构

10

第七节 股东大会简介

11

第八节 董事会报告

12

第九节 监事会报告

21

第十节 重要事项

22 第十一节 财务报告

25 第十二节 备查文件目录

52 河北宝硕股份有限公司二零零三年年度报告

4

第二节 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:河北宝硕股份有限公司 法定英文名称:HEBEI BAOSHUO CO.,LTD. 英文名称缩写:HBC

(二)公司法定代表人:周山

(三)公司董事会秘书:何胜利 电子信箱:shl_he@baoshuo.com.cn 证券事务代表:赵长栓 电子信箱:zhengquan2003@sohu.com 联系

电话: (0312)3109607 传真: (0312)3109605

(四)公司注册地址:河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路

176 号 公司办公地址:河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路

175 号(邮编:071051) 公司国际互联

网址:http://www.baoshuo.com.cn 公司电子信箱:baoshuo@baoshuo.com.cn

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:宝硕股份 股票代码:600155

(七)其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1998 年7月21 日 公司变更注册登记日期:2001 年7月26 日 登记地点:河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:1300001000935 税务登记号码:1306007080878-7 公司聘请的会计师事务所名称:河北华安会计师事务所有限公司 地址:河北省石家庄市裕华西路

158 号

第三节 会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度实现利润情况(单位:人民币元) 利润总额 57,981,828.13 净利润 61,597,634.16 扣除非经常性损益后的净利润 61,328,812.64 主营业务利润 227,495,395.23 其他业务利润 5,982,155.30 河北宝硕股份有限公司二零零三年年度报告

5 营业利润 59,409,593.62 投资收益 -1,596,434.51 补贴收入 330,503.39 营业外收支净额 -161,834.37 经营活动产生的现金流量净额 129,315,841.23 现金及现金等价物净增加额 -65,284,063.45 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额: -161,834.37 (1)营业外收支净额项目 ① 处理固定资产净收益 42,597.08 ②其他净收入 -204,431.45 (2)补贴收入项目 330,503.39 (3)合并价差摊销 143,972.66 (4)基金投资收益 3,618.93 (5)所得税影响数 -47,439.09 以上项目涉及金额 268,821.52

(二)截止

2002 年末,公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 指标项目

2003 年2002 年2001 年 调整后 调整前 主营业务收入 1,521,973,047.49 1,201,134,163.11 1,201,134,163.11 1,113,408,043.48 净利润 61,597,634.16 62,079,746.46 62,079,746.46 72,069,675.16 总资产 2,199,379,901.06 2,283,955,229.54 2,283,955,229.54 2,054,564,431.93 股东权益 (不含少数股东权益) 886,511,415.10 850,202,213.94 808,952,213.94 788,049,373.26 全面摊薄每股收益 0.149 0.151 0.151 0.175 加权平均每股收益 0.149 0.151 0.151 0.175 扣除非经常性 损益后的每股收益 0.149 0.148 0.148 0.174 每股净资产 2.149 2.061 1.961 1.910 调整后的每股净资产 2.126 2.036 1.936 1.900 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.313 0.368 0.368 0.358 全面摊薄净资产收益率(%) 6.948 7.302 7.674 9.145 加权平均净资产收益率(%) 7.217 7.579 7.579 9.073 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 7.186 7.465 7.465 9.053 说明: 根据财政部修订的《资产负债表日后事项》准则要求,对公司比较会计报表所属期间涉 及的现金股利分配事项进行追溯调整,调增上年度未分配利润 41,250,000.00 元,调减上年 应付股利 41,250,000.00 元.

(三)根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编号细则(第九号) 》要求计算的利 润数据如下: 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.662 26.654 0.552 0.552 营业利润 6.702 6.961 0.144 0.144 河北宝硕股份有限公司二零零三年年度报告

6 净利润 6.948 7.217 0.149 0.149 扣除非经常性损益后的净利润 6.918 7.186 0.149 0.149

(四)股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目 股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润合计期初数 412,500,000 215,902,349.47 57,490,220.99 28,609,749.72 164,309,643.48 850,202,213.94 本期增加 15,961,567.00 12,419,978.96 6,209,989.48 61,597,634.16 89,979,180.12 本期减少 53,669,978.66 53,69,978.66 期末数 412,500,000 231,863,916.47 69,910,199.95 34,819,739.20 172,237,298.68 886,511,415.10 变动原因 注1 注2 注3 注4 注5 注1: 股本较上年同期未发生变化;

注2:资本公积增加系公司出售控股子公司保定德玛斯新型建筑材料有限公司股权,产 生的出售价格与公司帐面价值的差额所致;

注3:按本年度净利润的10%提取的盈余公积6,209,989.48元;

注4:按本年度净利润的 10%提取的公益金 6,209,989.48 元;

注5:由于公司年初未分配利润为 160,692,921.57 元,加本年度实现的净利润 62,099,894.79 元,扣除按规定提取的盈余公积和公益金 12,419,978.96 元以及本年度拟分 配现金红利 41,250,000 元,年末未分配利润 169,122,837.40 元.

第四节 股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 配股 送股 公积金转股 其他 小计

一、未上市流通股份 1.发起人股份

292500000 292500000 其中: 国家持有股份

260300000 260300000 境内法人持有股份

32200000 32200000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计

292500000 292500000

二、已上市流通股份 1.人民币普通股

120000000 120000000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计

120000000 120000000

三、股份总数

412500000 412500000

(二)、股票发行与上市情况 (1)截至报告期末为止的前三年公司未有股票发行. (2)报告期内公司股份总数未发生变动. (3)公司职工股已于

1999 年3月18 日上市流通,其中董事、监事及高级管理人员持有 河北宝硕股份有限公司二零零三年年度报告

7 的57,000 股公司职工股暂时冻结.

(三)股东情况介绍

1、截至

2003 年12 月31 日,公司股东总数为 61,136 户,其中:国家股股东

1 户,社 会法人股股东

1 户,社会公众股股东 61,134 户.

2、前10 名股东持股情况 名次 股东名称 年度内增减 年末持股数量(股) 比例(%) 股份类别 质押或冻结的 股东性质 股份数量(股)

1 河北宝硕集团有限公司

0 260,300,000 63.10 未流通 74,500,000(质押)国家股 124,000,000(冻结)

2 浙江传化集团有限公司

0 32,200,000 7.81 未流通 无 社会法人股

3 兴和证券投资基金 249,375 615,763 0.15 已流通 未知 社会公众股

4 郑雄智 403,100 403,100 0.09 已流通 未知 社会公众股

5 顾丽娅 366,123 366,123 0.09 已流通 未知 社会公众股

6 向小起 247,462 247,462 0.06 已流通 未知 社会公众股

7 康俊杰 190,000 190,000 0.05 已流通 未知 社会公众股

8 高峰36,650 178,028 0.04 已流通 未知 社会公众股

9 陈幼青 168,568 168,568 0.04 已流通 未知 社会公众股

10 韩彩琴

0 153,200 0.04 已流通 未知 社会公众股 说明: ①河北宝硕集团有限公司(以下简称宝硕集团)代表国家持有股份;

②报告期内,公司持股 5%以上股东为宝硕集团、浙江传化集团有限公司.2002 年12 月19 日,宝硕集团将其所持公司股权 7,450 万股质押,质押期限

2002 年12 月19 日至

2004 年8月18 日.截至

2003 年12 月31 日,宝硕集团持有的公司股权总共 12,400 万股被司法 冻结,其中:原被司法冻结的 4,000 万股公司股权到期后已被续冻,冻结期限自

2004 年2月23 日至

2004 年8月22 日;

原被司法冻结的

750 万股公司国家股股权到期后已被续冻, 冻结期限自

2003 年9月26 日至

2004 年3月25 日;

原被司法冻结的 3,850 万股公司国家股 股权到期后已被续冻,冻结期限自

2003 年12 月9日至

2004 年6月8日;

原被司法冻结的 2,500 万股公司国家股股权到期后已被续冻, 冻结期限自

2003 年11 月4日至

2004 年5月4日;

报告期内,其所持有的公司国家股股权 1,300 万股被冻结,冻结期限自

2003 年6月17 日至

2004 年6月17 日. 报告期内,浙江传化集团公司所持公司股权未发生质押、冻结事宜. 公司未知其他流通股股东报告期内是否发生质押、冻结及托管情况. ③前十名股东中,公司国家股股东与社会法人股股东、其他社会公众股之间不存在关联 关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;

公司社会法人 股股东与其他社会公众股之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人;

公司未知其他社会公众股之间是否存在关联关系,也未知其他社 会公众股之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. ④没有战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股东.

3、报告期内除宝硕集团外,本公司无持股 10%以上的法人股东.宝硕集团成立于

1993 年,目前注册资本为 17,583.8 万元,法定代表人:周山,经济性质为国有独资公司.经营 范围包括:塑料制品、塑料机械、复合包装材料、合成材料、建筑材料、室内外装饰材料、 门窗五金件销售,塑料彩印,自动化控制技术开发、咨询,汽车货运,中餐及印刷(只限分 公司经营) ,无机化学品制造,糠醛、木糖醇、糠醇、粗甘油、肥皂、木糖、渗透剂、洗涤 用品、氢气、醋酸钠、硝化棉、硝酸纤维素板材、精制棉、球类、体操器材制造,进口本企 河北宝硕股份有限公司二零零三年年度报告

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