PDF《吉林森林工业股份有限公司 2013 年半年度报告摘要》

1、重新调整销售区域设置,进一步强化销售工作,降低销售费用.

2、强化大宗物资采购工作,煤炭、化工原料的采购工作经调整已初见成效.

3、制定《资金管理办法》,加强资金管理,统筹管理,以提高资金使用效率.

(一)主营业务分析 吉林森林工业股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

3

1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 617,985,620.38 559,880,105.95 10.38 营业成本 495,892,141.45 479,995,013.55 3.31 销售费用 52,805,803.08 57,399,021.12 -8.00 管理费用 66,445,805.20 71,830,151.09 -7.50 财务费用 38,711,904.94 39,681,747.40 -2.44 经营活动产生的现金流量净额 19,104,741.86 -158,081,207.08 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -57,621,009.05 71,433,963.80 -180.66 筹资活动产生的现金流量净额 -137,080,584.29 281,339,215.44 -148.72 研发支出 268,934.38 239,945.80 12.08 营业收入变动原因说明: 主要系木材产品及人造板产品销售量同比增加故营业收入同比 增加所致. 营业成本变动原因说明: 主要系木材产品及人造板产品产量同比有所增加故营业成本同 比增加所致. 销售费用变动原因说明:主要系广告费、装卸费和职工薪酬同比减少所致. 管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬同比减少所致. 财务费用变动原因说明:主要系本期向金融机构借款减少所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期销售商品收到的现金与购买商 品支付的现金同比增加以及客户贷款及垫款净增加额减少所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期收回投资与投资支付的现金净 额同比减少所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系偿还借款较取得借款净额同比增加 所致. 研发支出变动原因说明:主要系研发项目增加所致.

2、其它 (1)经营计划进展说明 (1)报告期内公司发展战略执行情况 详见本部分 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 之 落实公司发展战略, 项目建设进展顺利 . (2)报告期内公司经营计划的完成情况

2013 年4月25 日召开的第五届董事会第十六次会议和

2013 年5月23 日召开的

2012 年度股东大会审议同意:公司

2013 年全年营业总收入预算指标为 14.29 亿元,营业总成本 预算指标为 14.42 亿元.截至本报告期公司实现营业总收入 6.62 亿元,完成年度计划的 吉林森林工业股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

4 46.3%;

营业总成本为 6.59 亿元,占年度计划的 45.7%,基本完成了上半年经营任务.

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减(%) 森林经营产品 147,615,209.38 76,446,882.96 48.21 35.01 30.35 增加 1.85 个 百分点 人造板产品 410,125,705.72 377,815,289.81 7.88 11.95 12.40 减少 0.37 个 百分点 本报告期, 公司主营人造板产品受到房地产市场持续低迷、 原材料成本和人工成本逐年 上升趋势以及板材市场需求下降的影响, 产品毛利率产生下滑, 同比降低了 0.37 个百分点.

2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 东北地区 334,330,001.50 34.70 华北地区 184,894,881.83 2.99 华东地区 27,293,393.59 -50.75 华南地区 16,132,910.15 -31.28 西北地区 24,091,250.64 49.65