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上海物资贸易中心股份有限公司

600822 2004 年年度报告 (在中华人民共和国注册成立的有限公司) 二OO 五年四月四日 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要

2

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.

6

六、公司治理结构

9

七、股东大会情况简介

11

八、董事会报告

12

九、监事会报告

20

十、重要事项

21 十

一、财务会计报告

25 十

二、备查文件目录

26 2004 年年报 上海物资贸易中心股份有限公司

1

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、公司负责人董事长陈伟宝先生,总经理黄静哲先生,主管会计工作负责人副总经 理李伟先生,会计机构负责人财务部经理赵洪先生声明:保证本年度报告中财务报告的 真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:上海物资贸易中心股份有限公司 公司英文名称:SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. 公司英文名称缩写:SMTC

2、公司法定代表人:陈伟宝 董事长

3、公司董事会秘书:蔡嘉德 联系地址:中国上海市中山北路

2550 号522 室

电话:(86)-021-62570000-8522 传真:(86)-021-62572959 E-mail:caijd@shwmzx.com 公司证券事务代表:徐玮 联系地址:中国上海市中山北路

2550 号522 室

电话:(86)-021-62570000-8522 传真:(86)-021-62572959 E-mail:xuw@shwmzx.com

4、公司注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴东昌路东园一村

139 号201 室 公司办公地址:中国上海市中山北路

2550 号 邮政编码:200063 公司国际互联网

网址:http://www.shwmzx.com 公司电子信箱:smtc@shwmzx.com

5、公司信息披露报纸名称:境内《上海证券报》、境外《香港商报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:中国上海市中山北路

2550 号522 室公司董事会秘书室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:物贸中心 公司 A 股代码:600822 公司 B 股上市交易所:上海证券交易所 公司 B 股简称:物贸 B 股 公司 B 股代码:900927

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年9月16 日 公司变更注册登记日期:2001 年3月8日公司法人营业执照注册号:企股沪总字第

019033 号 公司税务登记号码:沪310044607261928 号2004 年年报 上海物资贸易中心股份有限公司

2 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路

61 号4楼公司聘请的境外会计师事务所名称:香港浩华会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:香港湾仔港湾道

18 号中环广场

20 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:人民币元 利润总额 13,595,697.57 净利润 3,636,759.89 扣除非经常性损益后的净利润 -5,312,912.12 主营业务利润 206,079,929.07 其他业务利润 2,784,841.03 营业利润 2,381,879.62 投资收益 9,744,467.54 补贴收入 271,760.12 营业外收支净额 1,197,590.29 经营活动产生的现金流量净额 -60,692,954.57 现金及现金等价物净增加额 14,418,969.32