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83026688 010-66105799rn 电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cnrn 客户服务电话 400-888-8998 95588rn 传真 0755-83026677 010-66105798rn 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人rn 项目 境外投资顾问 境外资产托管人rn 名称 英文 - Brown Brothers Harriman &

Co.rn 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行rn 注册地址 -

140 Broadway New York,NY 1005rn 办公地址 -

140 Broadway New York,NY 1005rn 邮政编码 - NY 1005rn 注: 本基金无境外投资顾问.rn 2.5 信息披露方式rn 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cnrn 基金半年度报告备置地点 深圳 市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司rn §3 主要财务指标和基金净值表现rn 3.1主要会计数据和财务指标rn 金额单位:人民 币元rn 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011年1月13日(基金合同生效日)至2011年6月30日)rn 本期已实现收益 73,248,641.29rn 本期利润 169,463,914.39rn 加权平均基金份额本期利润 0.0734rn 本期基金份额净值增长率 6.48%rn 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日)rn 期 末可供分配基金份额利润 0.0209rn 期末基金资产净值 1,651,695,944.24rn 期末基金份额净值 1.050rn 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基 金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字.rn ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.rn ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数.rn ④本基金基金合同于2011年1月13日生效,截止2011年6月30日,本基金成立未满1年.rn 3.2 基金净值表现rn 3.2.1基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较rn 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④rn 过去一个月 -2.42% 0.65% -2.23% 0.68% -0.19% -0.03%rn 过去三个月 2.88% 0.78% 3.27% 0.92% -0.39% -0.14%rn 自基金合同生效起至今 6.48% 0.67% 6.86% 0.89% -0.38% -0.22%rn 注:本基金的业绩比较基准为:伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价 (London Gold Price PM Fix).rn 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较rn 注:①本基金基金 合同于2011年1月13日生效,截止2011年6月30日,本基金成立未满1年.rn ② 2011年1月13日至2011年7月12日为本基金的建仓期,截至本报告期末本基金 建仓期尚未结束.rn §4 管理人报告rn 4.1 基金管理人及基金经理情况rn 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验rn 诺安基金管理有限公司经中国证监 会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司,公司注册 资本为1.5亿元人民币.公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术 管理制度、基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系.截至2011年6月30 日,公司共管理十五只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股 票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安 中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证 新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金.rn 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介rn 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明rn 任职日期 离任日期 rn 梅律吾 研究部副总监、本基金基金经理 2011年1月13日-13 硕士, 具有基金从业资格.曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司;

2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任研究 部副总监.曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经 理,2011年1月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理.rn 注:①此处梅律吾先生的任职日期为诺安全球黄金证券投资基金基金合同生效之日;

rn ②证券 从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等.rn 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介rn 本基金无境外投资顾 问.rn 4.3 报告期内本基金运作遵规守信........