PDF《四川川润股份有限公司》

四川川润股份有限公司

2013 年半年度财务报告

2013 年08 月

一、审计报告 半年度报告是否经过审计 是√否公司半年度财务报告未经审计.

二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表 编制单位:四川川润股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 320,375,684.73 394,742,584.07 交易性金融资产 应收票据 44,432,282.79 49,935,977.12 应收账款 328,893,788.36 300,637,906.23 预付款项 191,148,902.98 140,280,378.32 应收利息 838,375.00 4,900,000.00 应收股利 其他应收款 18,252,120.65 11,382,512.61 买入返售金融资产 存货 288,915,463.91 283,997,145.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,192,856,618.42 1,185,876,504.20 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,589,248.03 10,589,248.03 投资性房地产 固定资产 392,800,973.46 392,351,206.95 在建工程 66,660,131.62 57,957,636.06 工程物资 固定资产清理 -105,673.85 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,626,613.62 60,784,906.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 90,666.58 106,666.60 递延所得税资产 10,057,842.35 10,992,017.61 其他非流动资产 非流动资产合计 539,719,801.81 532,781,681.46 资产总计 1,732,576,420.23 1,718,658,185.66 流动负债: 短期借款 45,000,000.00 60,008,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 59,805,000.00 63,487,389.60 应付账款 183,257,380.25 170,552,141.93 预收款项 131,451,218.13 103,373,671.62 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 应交税费 -3,775,332.42 2,152,509.10 应付利息 283,111.11 应付股利 其他应付款 8,125,696.21 6,757,771.58 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 424,147,073.28 406,331,483.83 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 66,097,193.53 66,450,254.33 非流动负债合计 66,097,193.53 66,450,254.33 负债合计 490,244,266.81 472,781,738.16 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 419,700,000.00 419,700,000.00 资本公积 637,707,278.97 637,707,278.97 减:库存股 专项储备 盈余公积 21,563,992.58 21,563,992.58 一般风险准备 未分配利润 163,360,881.87 166,905,175.95 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,242,332,153.42 1,245,876,447.50 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 1,242,332,153.42 1,245,876,447.50 负债和所有者权益(或股东权益)总计1,732,576,420.23 1,718,658,185.66 法定代表人:罗丽华 主管会计工作负责人:付晓非 会计机构负责人:缪银兵

2、母公司资产负债表 编制单位:四川川润股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 29,519,339.60 38,917,884.84 交易性金融资产 应收票据 2,213,750.00 4,500,000.00 应收账款 50,645,503.59 54,232,696.30 预付款项 105,925,455.18 16,454,385.57 应收利息 应收股利 112,870,366.98 其他应收款 122,200,569.61 102,922,453.57 存货 4,179,439.02 10,886,696.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 314,684,057.00 340,784,483.58 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 925,963,916.63 925,963,916.63 投资性房地产 固定资产 18,666,770.24 21,809,036.54 在建工程 工程物资 固定资产清理 -105,673.85 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,793,219.85 14,458,852.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,363,110.43 6,868,594.54 其他非流动资产 非流动资产合计 961,681,343.30 969,100,400.62 资产总计 1,276,365,400.30 1,309,884,884.20 流动负债: 短期借款 35,000,000.00 45,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 28,800,000.00 37,400,000.00 应付账款 10,520,175.19 15,834,522.52 预收款项 10,915,753.89 24,864,381.18 应付职工薪酬 应交税费 -596,487.72 699,862.16 应付利息 283,111.11 应付股利 其他应付款 8,566,768.94 7,430,991.78 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 93,489,321.41 131,229,757.64 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 93,489,321.41 131,229,757.64 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 419,700,000.00 419,700,000.00 资本公积 636,864,785.19 636,864,785.19 减:库存股 专项储备 盈余公积 21,563,992.58 21,563,992.58 一般风险准备 未分配利润 104,747,301.12 100,526,348.79 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,182,876,078.89 1,178,655,126.56 负债和所有者权益(或股东权益)总计1,276,365,400.30 1,309,884,884.20 法定代表人:罗丽华 主管会计工作负责人:付晓非 会计机构负责人:缪银兵