PDF《山西安泰集团 山西安泰集团股份有限公司》

1 山西 山西 山西 山西安泰集团 安泰集团 安泰集团 安泰集团股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

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1 1 1年年年年半年度 半年度 半年度 半年度募集资金存放与 募集资金存放与 募集资金存放与 募集资金存放与实际 实际 实际 实际使用情况的专项报告 使用情况的专项报告 使用情况的专项报告 使用情况的专项报告 一一一

一、 、 、 、募集 募集 募集 募集资金基本情况 资金基本情况 资金基本情况 资金基本情况 经中国证券监督管理委员会

2009 年8月7日证监发行字[2007]742 号文批准, 公司于

2009 年8月17 日以非公开发行股票方式向社会公众公开发行人民币普通股 15,900 万股,每股发行价为 6.

50 元,共募集资金 103,350.00 万元,扣除承销费等 发行所需费用计 2,943.80 万元后实际募集资金净额为 99,880.30 万元.该募集资 金已于

2009 年8月18 日止全部到位.该募集资金业经立信会计师事务所有限公司 验证并出具信会师报字(2009)第11697 号《验资报告》.公司按照《上市公司证 券发行管理办法》规定在中国建设银行迎泽支行开设了募集资金的存储专户,账号 为:14001410008050502839.募集资金于

2009 年8月18 日存入该账户,金额为: 100,406.20 万元.(其中:当时未支付的发行费用 525.90 万元,募集资金净额为 99,880.30 万元).截止报告期末,按募集资金用途已使用 51,785.65 万元,用于临 时补充流动资金为 22,810.20 万元,账户余额为:25,561.31 万元.已使用募集资 金及剩余募集资金之和与募集资金净额的差异系存款利息产生. 二二二

二、 、 、 、募集资金管理情况 募集资金管理情况 募集资金管理情况 募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况 募集资金的管理情况 募集资金的管理情况 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司制定了《山西安 泰集团股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况的 监督等方面均作出了具体明确的规定.募集资金到位后,根据有关法律法规及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司与中国建设银行股份有限公司太 原迎泽支行和国信证券股份有限公司于

2009 年8月25 日签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》.公司一直严格按照《山西安泰集团股份有限公司募集资金管理 办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《山西安 泰集团股份有限公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管 理规定》规定的情形.

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2、 、 、 、募集资金专户存储情况 募集资金专户存储情况 募集资金专户存储情况 募集资金专户存储情况 截至

2011 年6月30 日,公司募集资金余额 25,561.31 万元,存放在中国建设 银行迎泽支行账号为

14001410008050502839 账户中. 三三三

三、 、 、 、募集资金的实际使用情况 募集资金的实际使用情况 募集资金的实际使用情况 募集资金的实际使用情况

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1、 、 、 、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1.

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