PDF《福建龙马环卫装备股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司...》

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2017-048 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

重要内容提示: 1.福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称"公司"或 "龙马环卫" )拟分别在吉安市吉水县和南安市石井镇设立控 股子公司(项目公司)开展当地环卫服务项目. 2.公司投资总额预计不超过

835 万元,其中公司对吉安市 吉水县的项目公司投资

640 万,持股比例为 64%;

对南安市石 井镇的项目公司投资

195 万,持股比例为 65%. 3.风险提示:公司为两个项目的中标人,但尚未签订正式 合同,合同签订和合同条款尚存在不确定性. 4.本次对外投资未构成关联交易,未构成重大资产重组, 无需提交股东大会审议.

一、 对外投资概述

(一)设立项目公司的背景

1、2017 年6月20 日,公司收到吉水县公共资源交易中心 发来的 《中标通知书》 ,公司成为吉水县环卫作业外包项目中标 人.中标内容:清扫保洁、垃圾清运、中转站保养、公厕管理 (13 座) 、护栏清洗、清除"牛皮癣" 、果壳箱(垃圾桶)清洗 和更换;

中标总金额 73,975,661.1 元,年限

5 年.

2、2017 年7月4日,公司收到福建诚信招标有限公司发 来的《中标通知书》 ,公司成为石井镇区环境保洁服务采购项目 中标人.中标内容:道路及绿化保洁、垃圾中转站管理承包等 内容;

中标总金额 8,125,747.65 元,年限

3 年. 依据上述项目招标文件规定,成交供应商须在当地设立项 目公司,从事项目营运.

(二)会议审议情况

2017 年7月6日,公司在总部会议室以现场、通讯相结合 的方式召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司 拟在吉安市吉水县设立控股子公司的议案》和《关于公司拟在 南安市石井镇设立控股子公司的议案》 本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无须 提交股东大会审议.

二、 拟设立项目公司基本情况

(一)对外投资事项一

1、项目公司名称:吉水龙马环卫环境工程有限公司(暂定 名,最终名称以工商行政管理局核准登记为准) .

2、注册资本为人民币 1,000 万元.

3、项目公司股东:公司和江西立地实业有限公司(以下简 称"立地实业" ) .立地实业与公司无关联关系,拥有环卫服务 实施能力并且在当地有良好的社会关系,有利于项目公司顺利 运作以及开拓当地及周边地区的新环卫服务项目.

4、出资金额及比例:公司以货币出资人民币

640 万元,持 股比例为 64%;

立地实业以货币出资人民币

360 万元,持股比 例为 36%.

5、经营范围:生活垃圾清扫、收集、运输及处理;

河道、 水域、管道清理及保洁;

建筑物清洁服务、外墙清洗(高空作 业除外) ;

家政服务,园林绿化及养护;

道路普通货物运输(最 终经营范围以工商行政管理局核准登记为准) .

6、项目公司治理结构: (1) 项目公司不设董事会, 设执行董事, 由龙马环卫委派. (2) 项目公司不设监事会, 设一名监事, 由立地实业委派. (3)项目公司总经理由龙马环卫委派. (4)项目公司的财务负责人由龙马环卫委派,项目公司须 使用龙马环卫的财务系统.