PDF《长盛高端装备制造灵活配置混合型》

45、元:指人民币元

46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约

47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和

48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程

51、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网 站及其他媒体

52、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件

53、中国:指中华人民共和国.就基金合同而言,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区

54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转

10 让或交易的债券等

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三、基金管理人

(一)基金管理人概况 名称:长盛基金管理有限公司 住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 办公地址:北京市朝阳区安定路

5 号院

3 号楼中建财富国际中心

3 层 法定代表人:周兵

电话: (010)86497888 传真: (010)86497999 联系人:张利宁 本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准,于1999 年3月26 日成立,注册资本为人民币

18900 万元.截至目前,基金管理人股东及其 出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的 41%;

新加坡星展银行有限 公司占注册资本的 33%;

安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%;

安徽 省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%.截至

2019 年3月25 日,基金管 理人共管理五十五只开放式基金和五只社保基金委托资产,同时管理专户理财 产品.

(二)主要人员情况 1.董事会成员 周兵先生,董事长,经济学硕士.曾任中国银行总行综合计划部副主任科 员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财 务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银 国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业 部总经理.2004 年10 月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司副总经理、总 经理.现任长盛基金管理有限公司董事长,兼任长盛基金(香港)有限公司董 事长. 蔡咏先生,董事,中共党员,高级经济师.曾任安徽财经大学财政金融系 讲师、会计教研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理, 安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经 理,香港黄山有限公司总经理助理,国元证券股份有限公司董事、总裁、党委

12 副书记.现任国元证券股份有限公司董事长、党委书记,兼任安徽国元金融控 股集团有限责任公司党委委员、国元国际控股有限公司董事长、安徽安元投资 基金有限公司董事长. 葛甘牛先生,........