PDF《上海未来》

0 做市商数量

2 7 控股股东 赵鸿钧、刘昕、柏国林、陆军、万莘萍 实际控制人及其一致行动人 赵鸿钧、刘昕、柏国林、陆军、万莘萍

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913100001347462705 否 注册地址 上海市金山区金山卫镇春华路

535 号

5、6 幢否注册资本(元) 33,792,880 否

五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路

239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 25,539,298.88 25,190,247.44 1.39% 毛利率 30.66% 36.98% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,812,573.91 -1,155,269.06 56.90% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -2,006,033.79 -1,750,574.94 14.59% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -3.34% -1.8% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -3.70% -2.72% - 基本每股收益 -0.05 -0.03 66.67%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 67,500,857.88 74,687,224.61 -9.62% 负债总计 17,763,283.29 19,158,430.51 -7.28% 归属于挂牌公司股东的净资产 49,281,758.67 55,149,478.18 -10.64% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.63 -10.43% 资产负债率(母公司) 26.45% 25.74% - 资产负债率(合并) 26.32% 25.65% - 流动比率 3.70 3.86 - 利息保障倍数 - - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 991,615.54 5,346,624.09 -81.45% 应收账款周转率 0.89 1.02 - 存货周转率 5.98 4.34 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -9.62% -14.30% -

9 营业收入增长率 1.39% -12.58% - 净利润增长率 56.90% -130.82% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 33,792,880.00 33,792,880.00 0% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司是在工业水、废水、大气环境污染治理、污泥减量及资源化行业中集研发、生产、销售和工业 服务为一体的专业型环保解决方案提供商.公司通过与水处理行业中为终端用户提供专用化学品、整体 水处理技术方案、现场技术服务的企业;

与钢铁、电力、石油化工等行业中企业因节水减排、安全生产 需对用水进行处理的客户等建立长期合作伙伴关系.公司围绕水处理市场需求,通过自主研发与技术升 级,依托 循环冷却水节水技术 和 无磷缓蚀阻垢剂 两大核心技术及 GGH/MGGH 清洗技术的专利技 术,为客户提供完整的水处理综合解决方案的同时为客户创造价值.在与客户签订合同后,公司将按项 目具体情况,进行整体解决方案设计、采购、生产、产品提交,并提供售后服务.2017 年度,通过废水 项目现场运营管理及现场工艺技术改造,在废水处理领域积累的丰富经验,其中二项环保设备已申请国 家专利,等待获批. 公司的商业模式为: 售前服务+技术研发+水处理方案制定+产品制造+产品销售+长周期系统营 运 . 作为国家高新技术企业,公司拥有