PDF《2018 年半年度财务报告》

5 贵州轮胎股份有限公司 母公司资产负债表(续) 单位:人民币元 负债及所有者权益

2018 年6月30 日2017 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 2,446,498,474.61 2,370,908,976.31 应付票据 1,589,419,363.89 1,241,048,760.77 应付账款 958,154,396.43 805,103,790.56 预收账款 49,350,179.14 107,780,791.45 应付职工薪酬 26,979,482.98 35,014,804.90 应付税费 116,618,929.94 74,281,317.67 应付利息 34,537,394.38 14,258,610.21 其他应付款 31,086,382.53 35,792,716.46 一年内到期的非流动负债 404,680,489.73 649,800,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 5,657,325,093.63 5,333,989,768.33 非流动负债 长期借款 - 880,489.73 应付债券 699,036,891.04 698,814,635.12 长期应付款 195,000,000.00 195,000,000.00 递延收益 2,168,946.62 2,435,705.45 递延所得税负债 9,551,325.00 10,718,400.00 其他长期负债 长期负债合计 905,757,162.66 907,849,230.30 负债合计 6,563,082,256.29 6,241,838,998.63 所有者权益(或股东权益): 实收资本 ( 股本 ) 775,464,304.00 775,464,304.00 资本公积 1,844,928,893.13 1,844,928,893.13 其他综合收益 54,124,175.00 60,737,600.00 盈余公积 162,830,722.80 162,830,722.80 未分配利润 310,539,469.48 241,445,956.62 归属于母公司所有者权益合计 3,147,887,564.41 3,085,407,476.55 少数股东权益 - - 股东权益合计 3,147,887,564.41 3,085,407,476.55 负债和所有者权益总计 9,710,969,820.70 9,327,246,475.18 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

6 贵州轮胎股份有限公司 合并利润表 单位:人民币元 项目2018 年1至6月2017 年1至6月

一、营业总收入 3,384,099,399.92 3,160,443,277.01 其中:营业收入 3,384,099,399.92 3,160,443,277.01

二、营业总成本 3,350,708,403.78 3,331,083,796.80 其中:营业成本 2,932,365,539.88 2,879,698,824.25 营业税金及附加 20,314,671.53 16,143,334.95 营业费用 161,824,777.68 152,322,424.00 管理费用 138,035,859.27 129,101,901.05 财务费用 66,051,193.60 83,416,476.33 资产减值损失 32,116,361.82 70,400,836.22 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) - - 投资收益(损失以 - 号填列) - 1,521,000.00 资产处置收益(损失以 - 号填列) -923,886.23 175,575,842.86 其他收益 2,869,615.83 3,419,714.12

三、营业利润(损失以 - 号填列) 35,336,725.74 9,876,037.19 加:营业外收入 153,237.00 47,806.25 减:营业外支出 130,728.42 700.00

四、利润总额 35,359,234.32 9,923,143.44 减:所得税费用 4,540,134.26 2,467,332.93

五、净利润 30,819,100.06 7,455,810.51

(一)持续经营净利润(净亏损以 - 号填列) 30,819,100.06 7,455,810.51

(二)终止经营净利润(净亏损以 - 号填列) - - 归属于母公司所有者的净利润 30,819,100.06 8,351,094.80 少数股东损益 - -895,284.29

六、其他综合收益的税后净额 -5,416,297.46 -296,169.66 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -5,416,297.46 -296,169.66

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重........