PDF《福建水泥股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议及资产转...》

1 证券代码:600802 股票简称:福建水泥 编号:临2007-019 福建水泥股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议及资产转让等的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

福建水泥股份有限公司第五届董事会第三次会议于

2007 年8月1日在福州山 水大酒店

19 层3号会议室召开,本次会议通知于

7 月20 日以书面和电子邮件方 式发出,会议应到董事

9 名,实到董事

6 名,董事林顺贵(出差) 、周国萍委托董 事长黄建民出席,独立董事颜永明因出差委托独立董事于宁杰出席,公司监事和 高级管理人员列席了会议.会议由黄建民董事长主持.经审议,本次会议各项议 程均以

6 票同意(0 票反对,0 票弃权)通过,本次会议决议及相关情况公告如下:

一、审议通过《公司总经理

2007 年上半年工作报告》

二、审议通过《公司

2007 年半年度报告》及摘要

三、审议通过《关于在公司炼石水泥厂投建 2500t/d 水泥熟料生产线(8#窑) 的议案》 根据公司发展规划,同意在公司炼石水泥厂扩建一条 2500t/d 新型干法水泥 熟料生产线(8#窑) .该项目设计概算总投资 19524.33 万元,其中:固定资产投 资18774.33 万元,铺底流动资金

750 万元.根据项目初步设计说明书,该项目建 成投产后,年产水泥熟料 77.5 万吨,20 年生产期内可实现年均营业额(不含税) 13545.10 万元、年均利润总额 3046.1 万元,税后全投资财务内部收益率 16.00%, 税后全投资回收期 6.96 年(含建设期

1 年) .该项目初步说明书(工程号:N404) 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) .

四、审议通过《关于公司继续为厦门金福鹭建材有限公司提供担保的议案》 为保证控股子公司厦门金福鹭建材有限公司(金福鹭公司)的经营需要,同2意继续为其向厦门市商业银行拟重新申请的银行承兑汇票提供担保,担保金额

600 万元,担保方式为连带责任保证担保,担保期限自

2007 年9月12 日至

2008 年9月11 日. 上述担保, 将在本公司上次为其提供同等金额担保到期 (2007 年9月11 日) 后履行,因此,本公司对外担保总额及担保构成情况(详见本公司刊登于

2007 年7月12 日《上海证券报》的 公司第五届董事会第二次会议决议公告 )并 不因本次担保而发生变化. 金福鹭公司系为本公司拥有权益 92.8%的控股子公司, 该公司

2006 年12 月31 日总资产 4423.68 万元,总负债 1250.63 万元,资产负债率为 28.27%,2006 年实现净利润 24.17 万元;

该公司

2007 年6月30 日总资产 4940.41 万元,总负 债1628.59 万元, 资产负债率为 32.96%,

2007 年1~6 月实现净利润 124.87 万元.

五、听取了《莆田建福大厦资产拍卖情况报告》

2003 年10 月24 日,为集中资源,发展公司主业,公司第三届十七次董事 会会议决议同意出让莆田建福大厦资产(包括大厦配套资产) .经报备省国资委 同意后, 受托方福建汇德丰拍卖行有限公司于

2007 年7月23 日对上述资产进行 了公开拍卖并成交,自然人黄金章先生以

3411 万元取得拍卖标的物.相关情况 如下:

(一)标的基本情况 莆田建福大厦系由本公司于

1996 年12 月建成完工, 座落在莆田市城厢区镇 海村天九湾,为八层框架结构,土地使用权面积 4223.97 平方米,建筑面积 8635.92 平方米,大厦整幢大楼(以下称 大楼 )为本公司所有.与大楼一同 转让的大楼配套资产(以下称 配套资产 )归属莆田建福大厦有限公司(以下 称 大厦公司 ,本公司拥有权益 90%)所有,包括大楼内的固定资产及低值易 耗品,主要有中央热水器、中央空调、商务中心设备、厨房设备、办公用具等资 产.根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的闽中兴评字 (2007)第3031 号《资产评估报告书》 ,截止