PDF《长盛货币市场基金》

长盛货币市场基金 招募说明书(更新) 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 长盛货币市场基金招募说明书(更新)

1 重要提示 本基金于

2005 年10 月25 日经中国证监会证监基金字[2005]176 号文批准募 集.

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中 国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 本基金的基金合同已根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息 披露管理办法》 、 《货币市场基金监督管理办法》 、 《关于实施有关问题的规定》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》及其它有关规定进行修订. 本招募说明书(更新)所载内容截止日为

2018 年12 月12 日,有关财务数 据和净值表现截止日为

2018 年9月30 日(财务数据未经审计). 长盛货币市场基金招募说明书(更新)

2 目录重要提示.1 目录.2

一、绪言.4

二、释义.5

三、基金管理人.8

四、基金托管人.17

五、相关服务机构.20

六、基金份额的类别.63

七、基金的募集.65

八、基金合同的生效.66

九、基金份额的申购与赎回.67

十、基金的非交易过户、转托管、基金转换、冻结与解冻.74 十

一、基金的投资.76 十

二、基金的业绩.90 十

三、基金的财产.92 十

四、基金资产的估值.93 十

五、基金的收益与分配.98 十

六、基金的费用与税收.100 十

七、基金的会计与审计.103 十

八、基金的信息披露.104 十

九、风险揭示.108 二

十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.111 长盛货币市场基金招募说明书(更新)

3 二十

一、基金合同的内容摘要.113 二十

二、基金托管协议的内容摘要.127 二十

三、对基金份额持有人的服务.134 二十

四、其他应披露事项.135 二十

五、招募说明书的存放及查阅方式.137 二十

六、备查文件.138 长盛货币市场基金招募说明书(更新)

4

一、绪言 本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》、《管理办法》 、 《关于实施有关问题的规 定》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性 风险管理规定》 )等有关法规以及《长盛货币市场基金基金合同》编写. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明 书所载明的资料申请募集的. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取 得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同. 长盛货币市场基金招募说明书(更新)