PDF《峨眉山旅游股份有限公司》

2 乐山市红珠山 宾馆 18,462,375 2010年5月25日18,462,375 股改承诺

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一)报告期内董事、监事、高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二)报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2008 年1月31 日,熊陆军先生辞去公司监事职务.2008 年2月1日,经公司第四届第 十五次董事会审议通过,聘任熊陆军先生为公司财务负责人.公告刊登在

2008 年2月4日《中 国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网上.

2、2008 年4月27 日,经公司第四届第十九次监事会审议通过,拟增补李原先生为公司监 事,公告刊登于

2008 年4月30 日的《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网上.

3、2008 年5月13 日,经公司

2007 年年度股东大会审议通过,增补李原先生为公司第四届 监事会监事.公告刊登在

2008 年5月14 日《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网上.

五、董事会报告

(一) 报告期总体经营情况

2008 年上半年,峨眉山风景区旅游人数 49.4 万,比上年同期减少

23 万人次,下降 32%;

实现营业收入

16894 万元,比上年同期减少

1641 万元,下降 8.85%;

净利润-1853 万元,比上年 同期减少

3069 万元,其中,旅游业平均毛利率 38.71%,比上年同期减少 10.52 个百分点,营业 收入

9905 万元,比上年同期减少 23.89%;

旅馆业平均毛利率 12.46%,比上年同期减少 0.37 个 百分点,营业收入

6989 万元,比上年同期增加 26.57%.主要是今年

5 月12 日四川汶川发生 8.0 级特大地震后,四川旅游受到严重影响,地震前,峨眉山旅游人次平均每天

1 万人左右,震后下 降到每天几十人,最少的时候甚至不足

30 人.5 月13 日至

6 月30 日来峨眉山旅游的游山人次 比上年同期减少

22 万人次,下降 84%,公司主要创利业务游山票及索道收入大幅下降,致使公 司收入减少,经营出现亏损.

1、报告期内公司主要财务状况分析 (1)经营成果分析

7 项目

2008 年1-6 月2007 年1-6 月 增减额 增减率% 营业收入 168,941,178.09 185,353,014.22 -16,411,836.13 -8.85 管理费用 31,465,182.58 27,344,319.34 4,120,863.24 15.07 财务费用 14,338,645.56 10,938,197.59 3,400,447.97 31.09 投资收益 -- 1,500,000.00 -1,500,000.00 -100.00 营业利润 -18,662,649,92 14,859,399,57 -33,522,049.49 -225.59 净利润 -18,534,798.94 12,158,162.68 -30,692,961.62 -252.45 经营活动产生的现 金流量 17,073,039.90 21,869,403.10 -4,796,363.20 -21.93 注:变动的主要原因 1)报告期公司营业收入较去年同期减少

1641 万元,下降 8.85%;

营业利润较去年同期减少

3352 万元,下降 225.59%,主要是峨眉山今年受四川汶川地震影响,游人下降,主要创利项目 收入大幅减少所致. 2)报告期管理费用增长 412.08 万元,增长 15.07%,主要是工资及五险一金增加. 3)报告期财务费用增长 340.04 万元,增长 31.09%,主要是本年贷款规模增加和基准利率 上调所致. 4)报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 479.63 万元,下降 21.93%,主要 是收入减少影响现金流量.

(二)公司主营业务分行业、产品情况

1、主营业务分行业、产品情况 单位:元 分行业 /产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上 年同期增减 (%) 旅游业 99,048,449.65 60,705,318.35 38.71 -23.89 -8.13 减少 10.52 个百分点 旅馆业 69,892,728.44 61,181,356.58 12.46 26.57 27.10 减少 0.37 个 百分点