PDF《大成消费主题混合型证券投资基金 2018》

2018 年年度报告摘要 第4页共26 页 本期利润 -5,789,145.66 1,178,882.90 -27,022,132.80 加权平均基金份额本期利润 -0.1640 0.0276 -0.5808 本期基金份额净值增长率 -18.79% 3.56% -42.42% 3.1.2 期末数据和指标

2018 年末

2017 年末

2016 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2906 -0.1274 -0.1567 期末基金资产净值 25,580,489.49 31,508,529.62 40,765,925.43 期末基金份额净值 0.709 0.873 0.843 注:

1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字.

3、本基金自

2014 年3月25 日起由大成中证内地消费主题指数证券投资基金转为大成消费主题 股票型证券投资基金,所涉及的相关累计数据计算起始日由原大成中证内地消费主题指数证券投 资基金成立日变更为大成消费主题股票型证券投资基金合同生效日. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.68% 1.68% -11.51% 1.62% 1.83% 0.06% 过去六个月 -18.03% 1.53% -17.53% 1.46% -0.50% 0.07% 过去一年 -18.79% 1.42% -20.48% 1.36% 1.69% 0.06% 过去三年 -51.57% 1.36% 5.74% 1.14% -57.31% 0.22% 自基金合同 生效起至今 -12.98% 1.84% 53.87% 1.32% -66.85% 0.52% 注:本基金自

2014 年3月25 日起由大成中证内地消费主题指数证券投资基金转为大成消费主题 股票型证券投资基金,所涉及的相关数据计算起始日由原大成中证内地消费主题指数证券投资基 金成立日变更为大成消费主题股票型证券投资基金合同生效日. 大成消费主题混合型证券投资基金

2018 年年度报告摘要 第5页共26 页3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:

1、按《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》规定,基金管理人应当自

2014 年3月25 日(基金合同生效日)起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定.建仓期结束时, 本基金的投资组合比例符合基金合同的约定.

2、本基金于

2015 年7月3日基金名称由大成消费主题股票型证券投资基金变更为大成消费主题 混合型证券投资基金. 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:基金转型当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算. 大成消费主题混合型证券投资基金

2018 年年度报告摘要 第6页共26 页3.3 过去三年基金的利润分配情况 无. §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于1999 年4月12 日 正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为

2 亿元人民币,注 册地为深圳.目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%).公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境 外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一,全面涵盖公募基金、 机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务,旗下大成国际资产管理公 司具备 QFII、RQFII 以及 QFLP 等资格. 历经二十年的磨砺和沉淀,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有 良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍.目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、 境外投资、大类资产配置等六大投资团队,全面覆盖各类投资领域.截至