PDF《民生加银景气行业混合型》

2 号)

3 目录重要提示.1

一、绪言.4

二、释义.4

三、基金管理人.8

四、基金托管人.22

五、相关服务机构.25

六、基金的募集.40

七、基金合同的生效.41

八、基金份额的申购与赎回.41

九、基金的投资.48

十、基金业绩.60 十

一、基金财产.61 十

二、基金资产估值.62 十

三、基金收益与分配.66 十

四、基金的费用与税收.67 十

五、基金的会计与审计.69 十

六、基金的信息披露.69 十

七、风险揭示.73 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产清算

75 十

九、基金合同内容摘要.77 二

十、基金托管协议内容摘要

77 二十

一、对基金份额持有人的服务

78 二十

二、其他应披露事项.79 二十

三、招募说明书的存放及查阅方式

82 二十

四、备查文件.82 附件一:基金合同内容摘要.84 附件二:基金托管协议内容摘要

98 民生加银景气行业混合型证券投资基金更新招募说明书(2015 年第

2 号)

4

一、绪言 《民生加银景气行业混合型证券投资基金招募说明书》 (以下简称 招募说明书 或 本招 募说明书 )依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《证券投资 基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 )及 其他有关法律法规与《民生加银景气行业混合型证券投资基金基金合同》 (原民生加银景气 行业股票型证券投资基金基金合同,以下简称 基金合同 )编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其 真实性、 准确性、 完整性承担法律责任. 本基金系根据本招募说明书所载明的资料申请募集. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募 说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准. 基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件.投资人自依基金合同取得、持有基金份额,即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额, 其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规 定享有权利、 承担义务. 基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章 或签字为必要条件.投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同.

二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本基金:指民生加银景气行业混合型证券投资基金 2.基金管理人:指民生加银基金管理有限公司 3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同:指《民生加银景气行业混合型证券投资基金基金合同》及对 本基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《民生加银景气行业混合型证 券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书:指《民生加银景气行业混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更 民生加银景气行业混合型证券投资基金更新招募说明书(2015 年第