PDF《山西天然气有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）》

山西天然气有限公司公开发行

2016 年公司债券(第一期)

2018 年付息公告 由山西天然气有限公司 以下简称"发行人" 于2016 年3月1日发行的山西天然气有限公司公开发行

2016 年公司债券(第一期) 以下简称"本期债券" 将于

2018 年3月1日开始支付自

2017 年3月1日至

2018 年2月28 日期间的利息.

为保证本次付息工作的顺 利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下

一、本期债券的基本情况

1、 债券名称 山西天然气有限公司公开发行

2016 年公司债券(第 一期).

2、 证券简称及代码

16 晋然 01,代码 136235.

3、 发行人 山西天然气有限公司.

4、 发行总额 人民币

5 亿元.

5、 债券期限 本期债券为

5 年期固定利率债券,附第三年票面利 率调整及投资者回售选择权.

6、 债券发行批准机关及文号 "证监许可[2015]3160 号"文件批 准发行.

7、 债券利率 本期债券票面利率为 3.20%,发行人有权在本期债 券存续期第

3 年末调整本期债券后

2 年的票面利率.

8、 计息期限 本期债券计息期限自

2016 年3月1日至

2021 年2月28 日,投资者行使回售选择权部分,计息期限为

2016 年3月1日至

2019 年2月28 日.

9、 付息日 本期债券付息日为

2017 年至

2021 年每年的

3 月1日上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日 .

10、 兑付日 本期债券的兑付日为

2021 年3月1日,如投资者行 使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为

2019 年3月1日如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日.顺延期 间兑付款项不另计利息 .

11、 信用级别 经中诚信证券评估有限公司跟踪评级,维持主体评 级为 AA+,债项评级为 AA+.

12、 上市时间和地点 本期债券于

2016 年3月18 日在上海证券交 易所上市交易.

二、本期债券本年度付息情况

1、 本年度计息期限

2017 年3月1日至

2018 年2月28 日,逾 期部分不另计利息.

2、 利率 本期债券票面利率 计息年利率 为3.20%.

3、 债权登记日 本期债券本年度的债权登记日为

2018 年2月28 日.截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账 户所记载的债券余额享有本年度利息.

4、 付息时间

2018 年3月1日.

三、付息办法

1、 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资 者, 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统 进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中, 再由该证券 公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中.

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原 认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下 A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息 款的划付比照上述第

1 点的流程. B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下 要求办理

1 本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份 证,根据原认购债券的营业网点要求办理

2 本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身 份证,并提交单位授权委托书 加盖认购时预留的印鉴 正本、法人 营业执照复印件 加盖该机构投资者公章 和税务登记证 地税 复 印件 加盖该机构投资者公章 以及经办人身份证复印件