PDF《新疆天业股份有限公司》

新疆天业股份有限公司

600075 2013 年年度报告

1 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

二、公司董事全部出席会议并予以表决.

三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

四、公司负责人吴彬、主管会计工作负责人夏中兵及会计机构负责人(会计主管 人员)张美振声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计公司

2013 年度归属于母公司所有者的净利润为-215,672,315.49 元, 未分 配利润(母公司数)为281,228,031.78 元,鉴于公司

2013 年度业绩大幅亏损,为确 保2014 年的生产经营正常进行,公司经营所需流动资金充分到位,公司决定未分配 利润用于补充公司的流动资金,

2013 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增 股本.

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

2 目录重要提示.1 目录.2 释义及重大风险提示

3

第二节 公司简介

4

第三节、会计数据和业务数据摘要

6

第四节、董事会报告

7

第五节、重要事项

25

第六节 股本变动及股东情况

30

第七节、董事、监事和高级管理人员和员工情况

33

第八节、公司治理结构

39

第九节、内部控制

43

十、财务会计报告

44 十

一、备查文件目录

117 3 释义及重大风险提示

一、释义 在公司

2012 年年度报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义: 本公司/公司/新疆天业 指 新疆天业股份有限公司 天业集团/控股股东 指 新疆天业(集团)有限公司,新疆天业控股股东 师市国资委/实际控制人 指 新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会,新疆天业实 际控制人 兵团 指 新疆生产建设兵团 PVC 指 聚氯乙烯树脂 天业节水 指 新疆天业节水灌溉股份有限公司,本公司控股子公司 天业化工 指 石河子开发区天业化工有限责任公司,本公司全资子公司 中发化工 指 新疆石河子中发化工有限责任公司,本公司全资子公司 天业番茄 指 石河子天业番茄制品有限公司,本公司全资子公司 天达番茄 指 新疆石河子天达番茄制品有限责任公司,本公司控股子公司 长运生化 指 石河子市长运生化有限责任公司,本公司全资子公司 泰安建筑 指 石河子市泰安建筑工程有限公司,本公司控股子公司 泰康房产 指 石河子市泰康房地产开发有限公司,本公司全资子公司 天业外贸 指 新疆天业对外贸易有限责任公司,本公司控股子公司 天津博大 指 天津博大国际货运代理有限公司,本公司控股子公司 北京天业 指 北京天业绿洲科技发展有限公司,本公司控股子公司

二、重大风险提示 公司结合自身经营特点,结合重要性原则,已在本年度报告

第四节 董事会报 告 等有关章节详细描述可能对公司未来发展和公司经营目标产生不利因素的重大 风险因素,敬请投资者予以关注.除此之外,公司无其他需单独提示的重大风险.

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第二节 公司简介

一、公司名称、法定代表人 公司的法定中文名称 新疆天业股份有限公司 公司的法定中文名称简称 新疆天业 公司的法定英文名称 XINJIANG TIANYE CO.,LTD 公司的法定英文名称简称 XINJIANG TIANYE 公司法定代表人 吴彬

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李刚 李新莲 联系地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路

36 号 新疆石河子市经济技术开发区北三东路

36 号 电话 0993-2623109 0993-2623118 传真 0993-2623163 0993-2623163 电子信箱 ygdq@sohu.com xjty_zqb@126.com

三、基本情况简介 注册地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路

36 号 注册地址的邮政编码

832000 办公地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路

36 号 办公地址的邮政编码

832000 公司国际互联网网址 http://www.xj-tianye.com 电子信箱 master@xjtymail.com

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室

五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新疆天业

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六、报告期内注册变更情况

(一)基本情况

5 注册登记日期

1997 年6月9日注册登记地点 新疆石河子市经济技术开发区北三东路

36 号 企业法人营业执照注册号

650000040000013 税务登记号码

659001228601443 组织机构代码 22860144-3 报告期内,公司基本情况未发生变更.

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司于

1997 年6月9日,在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册,首次注册 登记地点为新疆石河子市北一路西

94 号,详见本公司

1997 年年报公司基本情况.公 司于

2003 年5月15 日变更为目前注册地址,详见

2013 年5月13 日公司迁址公告. 公司于

2013 年10 月31 日增加经营范围,详见

2013 年10 月22 日公司

2013 年第二 次临时股东大会决议公告.公司于

2014 年2月14 日变更法定代表人,详见公司五届 十一次董事会会议决议公告.

(三)公司上市以来,主营业务变化情况

1997 年6月, 公司上市时主营业务的范围为农用塑料制品加工和氯碱化工产品的 生产与销售.

1998 年,公司租赁农场并实施配股吸收合并北泉农场和东阜城农场农业类资产, 直接进入农业及农用节水灌溉领域,主业由单纯的塑料、化工,发展为农业、工业、 商贸为一体的综合类型,即塑料制品、氯碱化工、农业种植及农副产品加工等的生产 与销售. 2003-2005 年,公司做优做强节水农业灌溉产业的同时,充分利用新疆本地资源 优势,做大做强氯碱化工行业,自筹资金,分期分批实施氯碱化工项目,圆满完成产 业结构调整.

2006 年,公司利用股权分置改革的有利时机,彻底剥离农业经营性资产,主营业 务调整为氯碱化工、塑料制品、塑料节水器材、建筑及房地产、番茄酱和柠檬酸的生 产和销售,其中塑料节水器材和氯碱化工是核心主业.

2006 年至今,公司主营业务未发生变化.

(四)公司上市以来,控股股东变更情况 公司

1997 年上市至

2002 年,控股股东为新疆石河子天业塑化总厂.

2002 年,根据财政部(2002)206 号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有 股划转有关问题的批复》,新疆石河子塑化总厂持有的本公司国有法人股全部划转由 新疆天业(集团)有限公司持有,并界定为国家股股份,同时注销新疆石河子塑化总 厂.截止本公告日,公司控股股东未发生变化.

七、其他有关资料 公司聘请的会计 师事务所 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦

9 楼 签字会计师名称 朱中伟、许治平

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第三节、会计数据和业务数据摘要

一、报告期未公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年同期增减(%)

2011 年 营业总收入 3,941,109,111.37 4,050,041,562.74 -2.69 3,620,600,018.99 归属于上市公司股东的净利润 -215,672,315.49 -71,314,323.35 -202.42 95,865,375.90 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -231,928,098.84 -89,661,388.31 -158.67 75,502,961.19 经营活动产生的现金流量净额 403,287,091.00 119,456,673.64 237.60 215,698,813.83

2013 年末

2012 年末 本期末比上年同期 末增减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,502,710,513.78 1,717,912,545.58 -12.53 1,807,265,468.93 总资产 4,502,549,378.45 4,483,346,767.45 0.43 4,470,921,571.76

(二)主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) -0.49 -0.16 -206.25 0.22 稀释每股收益(元/股) -0.49 -0.16 -206.25 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.53 -0.20 -165.00 0.17 加权平均净资产收益率(%) -13.39 -4.05 减少 9.34 个百分点 5.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -14.40 -5.09 减少 9.31 个百分点 4.29

(三)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 金额

2012 金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 3,405,473.70 3,993,392.29 6,478,284.30 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外) 13,268,135.82 15,832,200.75 14,499,642.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -676,050.00 4,135,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,583,684.39 1,149,986.27 514,548.99 少数股东权益影响额(税后) -351,541.59 -626,544.89 -850,293.52 所得税影响额 -1,649,968.97 -1,325,919.46 -4,415,367.17 合计 16,255,783.35 18,347,064.96 20,362,414.71

二、采用公允价值计量的项目 本期无采用公允价值计量的项目.

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第四节、董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年,国内经济虽处于转型升级期,总体形势相对稳定,但经济增长呈现放缓 态势,经济增长动力略显不足,维持着 弱增长 格局. 在国际贸易增速回落,国内社会有效需求不足情况下,国内大宗商品价格低位徘 徊,并持续走低.而国内通货膨胀的压力,致使劳动力、物流等成本持续上升,人民 币升值的汇率变动致使出口产品获利能力降低,在诸多不利因素的影响下,2013年公 司主要产品毛利继续走低,经营业绩仍处于亏损状态.

2013 年, 公司实现营业收入 394,110.91 万元, 较上年同期 405,004.16 万元下降 2.69%;

实现利润总额-21,018.93 万元,较上年同期-3,864.82 万元下降 443.85%;

实现归属于母公司所有者的净利润-21,567.23 万元, 较上年同期-7,131.43 万元下降 202.42%;

实现外贸进出口总额 18,768.10 万美元,较上年同期 14,809.22 万美元增 长26.73%. 报告期内,主要生产经营情况如下: (1)完成生产计划,整体生产经营平稳

2013 年生产 PVC 树脂 29.32 万吨,较上年同期 28.44 万吨增加 3.09%;

生产离 子膜烧碱 21.37 万吨,较上年同期 20.85 万吨增加 2.49%. 塑料制品 8.83 万吨, 较上年同期 7.70 万吨增加 14.63%, 其中 PVC 硬管完成 4.97 万吨,较上年同期 3.71 万吨增加 34.20 %;

滴灌带完成 1.98 万吨,较上年同期 2.23 万吨下降 11.16%,其他塑料制品 1.88 万吨,较上年同期 1.76 万吨增长 6.82%. 柠檬酸完成 1.44 万吨,较上年同期 0.93 万吨增加 54.54%;

番茄酱完成 1.98 万吨,较上年同期 1.65 万吨增加 20.23%. 外贸进出口总额 18,768.10 万美元,较上年同期 14,809.22 万美元增长 26.73% 其中:出口聚氯乙烯 14.43 万吨、烧碱 3.13 万吨、番茄酱 2.29 万吨、柠檬酸 1.30 万吨........