PDF《华泰柏瑞基金管理有限公司》

华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数 证券投资基金 更新的招募说明书

2018 年第

1 号 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二零一八年十二月 华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)

1 华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) 重要提示 华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 本基金 )根据2018 年3月20 日中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 《关于准予华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》 (证监许可【2018】501 号) 进行募集.

本基金的基金合同于

2018 年4月26 日正式生效. 华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称 基金管理人 或 管理人 或 本公司 )保证 招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基 金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本 基金没有风险. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益.基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在投 资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判 断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎 回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的 特定风险等等. 本基金是跟踪 MSCI 中国 A 股国际通指数的交易型开放式基金, 投资本基金可能遇到的风险 包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回 报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风 险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回 失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风 险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等. 投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出 和赎回;

即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份 额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回.投资者获得的股票可在当 华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)

2 日卖出.为投资者办理申购赎回业务的代理券商若发生交收违约,将导致投资者不能及时、足 额获得申购当日未卖出的基金份额,或不能及时、足额获得赎回当日获得的股票,投资者的利 益可能受到影响. 投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同.基金管理人 建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 本更新招募说明书所载内容截止日为