PDF《长园集团股份有限公司 关于上交所《关于对长园集团股份有限...》

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1 - 证券代码:

600525 股票简称: 长园集团 公告编号:

2018082 长园集团股份有限公司 关于上交所《关于对长园集团股份有限公司与沃特玛 交易款项处理的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

长园集团股份有限公司(以下简称 公司 )于2018 年5月2日收到上海证 券交易所上市公司监管一部 《关于对长园集团股份有限公司与沃特玛交易款项处 理的问询函》(上证公函【2018】0422 号)(以下简称 《问询函》 ),具 体内容详见公司于

2018 年5月3日在上海证券交易所网站披露的相关公告(公 告编号:2018071).现公司对问询函内容进行回复如下:

一、公告披露,中锂新材自

2015 年开始向沃特玛销售锂电池隔膜产品,截至

2017 年12 月31 日中锂新材对沃特玛的应收款项账龄全部在一年以内.请公司 补充披露:目前与沃特玛各类业务的开展情况,相关业务是否受到沃特玛偿债风 险的影响;

截止

2017 年12 月31 日及

2018 年一季度,来源于沃特玛的应收款项 和应收票据的期末余额、账龄及相关减值准备的计提情况,并充分提示风险. 回复: 中锂新材向沃特玛出售电池隔膜业务受到沃特玛因资金周转问题陷入 财务困境的影响,目前中锂新材与沃特玛已无交易行为. 截止2017 年12月31日及2018年一季度,来源于沃特玛的应收款项和应收票 据的期末余额、账龄及相关减值准备的计提情况如下: 单位:万元

2017 年12 月31 日2018 年3月31 日 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 应收票据 23,464.55 2,346.45 21,118.09 22,521.99 2,252.20 20,269.79 应收账款 10,908.97 1,090.90 9,818.07 11,266.12 1,126.61 10,139.51 合计 34,373.52 3,437.35 30,936.16 33,788.11 3,378.81 30,409.30 注:以上应收账款和应收票据的账龄均为

1 年以内. 本次交易完成后应收沃特玛款项情况: -

2 - 公司于2018年4月27日召开第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第 三十六次会议审议通过了 《关于控股子公司中锂新材对沃特玛部分应收款项处理 方案的议案》.长园深瑞、中锂新材已分别与沃特玛签署产品销售合同,并且三 方签署了抵销协议. 根据该产品销售合同及抵销协议约定,长园深瑞和中锂新材 分别向沃特玛购买价值人民币 99,983,769.60元和61,632,130.56元的A类电池 Pack,价款合计161,615,900.16元.该项交易的支付方式为,中锂新材将沃特玛 作为出票人的商业承兑汇票背书给沃特玛,背书商业承兑汇票金额为人民币 89,919,853元,同时沃特玛从尚欠中锂新材的应付账款中扣除人民币 71,696,047.16元. 该交易完成后,中锂新材应收沃特玛货款将减至17,626.52万元,该款项的 可收回性存在一定风险,公司已计提专项坏账准备.我们注意到根据坚瑞沃能 2017年度报告

第四节经营情况讨论与分析中主要控股参股公司分析, 其全资子公 司沃特玛营业收入94.25亿元,净资产28.79亿元,表明具备一定的偿债能力. 由于目前沃特玛因资金周转问题陷入财务困境出现较为严重的债务逾期情 况, 若其未来无法及时解决财务困境, 公司的子公司中锂新材作为其供应商之一, 可能存在有关剩余应收账款和应收票据等债务无法及时足额收回的风险.