PDF《丹化化工科技股份有限公司》

1 证券代码:600844

900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 编号:临2019-019 丹化化工科技股份有限公司 关于

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据中国证券监督管理委员会("中国证监会")《上市公司监管指引第2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法 (2013年修订) 》 等规定, 现将丹化化工科技股份有限公司 ("丹 化科技"或"公司") 2016年非公开发行股票募集资金在2018年度的存放与使用 情况进行说明.

一、募集资金基本情况 公司于2016年8月向特定对象非公开发行股票,募集资金净额为人民币 175,100.12万元. 本年度公司共使用募集资金3,174.92万元.鉴于募集资金已基本投入使用 完成,根据2018年8月17日八届十八次董事会决议,公司于2018年4季度将募集资 金余额共计1,818.45万元(其中本年度利息收入63.65万元)结转至普通账户,所 有募集资金账户已经注销.

二、募集资金管理情况 公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存 在违反相关规定的情况. 公司及控股子公司通辽金煤化工有限公司("通辽金煤")与保荐机构海际 证券有限责任公司(现更名为中天国富证券有限公司)对募集资金采取了专户存 储管理,分别与江苏银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分 行、国家开发银行上海市分行(以下统称:募集资金专户存储银行)于2016年9

2 月21日、2016年9月13日、2016年9月19日和2016年9月21日签订了《募集资金专 户存储三方监管议》(以下简称"三方监管协议"),开设募集资金专户. 三方监管协议与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议 (范本) 》 不存在重大差异. 公司募集资金账户销户前的余额如下: 公司名称 开户银行 账号 金额(万元) 丹化科技 江苏银行股份有限公司上海分行

18210188000093033 9.62 丹化科技 南京银行股份有限公司上海分行

03010120180003510 0.00 通辽金煤 国家开发银行上海市分行

31001560020823860000 5.45 通辽金煤 南京银行股份有限公司上海分行

03010120000000518 1803.38 合计 / / 1818.45

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度公司募集资金主要用于"乙二醇扩能技改项目"尾款支付,该项目计 划投入5.5亿元,本年度投入3,174.92万元,累计投入53,356.97万元.该项目于 2017年底前基本建成并开始试运行,于2018年下半年达产,项目基本达到设计要 求. 募集资金使用情况详见附件1:《2018年度募集资金使用情况对照表》

四、募集资金投资项目变更的情况 公司募集资金投资项目未发生变更情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存 在违反募集资金管理相关规定的情形.

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见. 公司《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证 监会 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及 《上