PDF《北京上古彩科技股份有限公司 挂牌申请文件反馈》

北京上古彩科技股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见回复 关于北京上古彩科技股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见的回复 主办券商 二一六年二月

1 北京上古彩科技股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 贵公司下发的 《关于北京上古彩科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反 馈意见》 ,以下简称 反馈意见 )已收悉.

非常感谢贵公司对申请文件提出的宝 贵意见. 安信证券股份有限公司作为北京上古彩科技股份有限公司 (以下简称 公司 或 拟挂牌企业 )本次挂牌的主办券商,专门组织人员会同拟挂牌企业、 挂牌公司律师、申报会计师对反馈意见的有关问题逐项进行讨论研究和落实,对 涉及《公开转让说明书》等部分进行了修改及补充说明,上述涉及申报材料中修 改、补充及更新披露内容以楷体粗体标识. 挂牌公司律师北京市中伦律师事务所根据反馈意见, 就其再次核查的情况出 具 《关于北京上古彩科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让的补充法律意见书

(一) 》 . 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)根据反馈意见出具了《北京上古彩 科技股份有限公司挂牌申请文件反馈意见之回复报告》 . 本回复说明中的简称与《公开转让说明书》中的简称具有相同含义.

2 北京上古彩科技股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见回复

一、公司特殊问题

1、2015 年8月公司将全资子公司和勤新泰进行整体股权转让,而目前公司 的主营业务主要为和勤新泰的业务.请主办券商对公司是否具有持续经营能力 发表明确意见. 主办券商回复: (1)尽调程序 访谈实际控制人;

访谈董监高;

了解管理层未来两年的发展目标和发展计划;

查阅重大资产重组备案资料(人员关系转移情况、资产过户情况等) ;

查阅《资 产购买协议》 ;

查阅报告期内和勤新泰财务报表;

查阅报告期后上古彩签订的重 大合同. (2)事实依据 实际控制人、董监高访谈记录;

劳动合同、社保单据;

固定资产发票、软件 著作权证书;

《资产购买协议》 ;

和勤新泰财务报表;

报告期期后上古彩签订的重 大合同. (3)分析过程 1)和勤新泰基本情况 北京和勤新泰技术有限公司成立于

2003 年08 月29 日,注册资本 1,000 万元, 法定代表人: 杨帆;

经营范围:技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务;

技术进出口;

经济贸易咨询;

投资管理;

企业策划;

组织文化艺术交 流活动(不含演出) ;

承办展览展示活动;

销售自行开发的产品. (依法须经批准 的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动. )公司主要业务:互联 网虚拟物品及积分兑换业务. 和勤新泰最近两年一期资产负债表、利润表和现金流量表(简表)如下: 资产负债表 单位:元 资产

2015 年8月31 日2014 年12 月31 日2013 年12 月31 日3北京上古彩科技股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见回复 资产

2015 年8月31 日2014 年12 月31 日2013 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 101,358.00 83,621.04 64,501.16 应收账款 3,220,623.99 3,274,827.90 3,008,075.00 预付款项 890,946.25 1,762,127.99 1,666,909.34 其他应收款 27,291,353.70 20,621,286.12 2,820,198.85 存货 4,560.00 其他流动资产 7,900,000.00 流动资产合计 39,404,281.94 25,741,863.05 7,564,244.35 非流动资产: 可供出售金融资产 158,500.00 267,300.00 固定资产 1,063,473.42 1,429,809.59 442,665.44 长期待摊费用 281,893.77 375,858.35 516,805.19 递延所得税资产 72,793.85 482,394.30 1,821,158.88 非流动资产合计 1,418,161.04 2,446,562.24 3,047,929.51 资产总计 40,822,442.98 28,188,425.29 10,612,173.86 资产负债表(续) 单位:元 负债和所有者权益