PDF《公司代码：600848 公司简》

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

19 临债

01 155150

2019 年1月16 日至

2019 年1月17 日2023 年1月17 日33.74 采用单利按年计息,不计 复利.每年付 息一次,到期 一次还本,后一期利息随本金的兑付一起支付. 上海证券交易所上海临港控股股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)

19 临债

02 155151

2019 年1月16 日至

2019 年1月17 日2024 年1月17 日53.85 采用单利按年计息,不计 复利.每年付 息一次,到期 一次还本,后一期利息随本金的兑付一起支付. 上海证券交易所5.2 公司债券付息兑付情况 √适用不适用 报告期内,公司债券无付息兑付的情况. 5.3 公司债券评级情况 √适用 不适用

2018 年6月6日中诚信证券评估有限公司出具了《上海临港控股股份有限公司

2018 年面向 合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 信用评级报告》 , 并在上海证券交易所网 (www.sse.com.cn) 公告了上述报告.经审定,公司主体信用等级为 AA+,评级展望稳定;

本期债券信用等级 AAA.

2018 年12 月26 日中诚信证券评估有限公司出具了《上海临港控股股份有限公司

2019 年面 向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》 ,并在上海证券交易所 网(www.sse.com.cn)公告了上述报告.经审定,公司主体信用等级为 AA+,评级展望稳定;

本期 债券信用等级 AAA. 5.4 公司近

2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 不适用 主要指标

2018 年2017 年 本期比上年同期增减 (%) 资产负债率(%) 48.13 43.01 5.12 EBITDA 全部债务比 0.11 0.13 -14.27 利息保障倍数 3.88 5.79 -33.03 三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018 年度,公司实现营业收入 19.29 亿元,较2017 年下降 6.9%;

归属于上市公司股东的净 利润 4.35 亿元,较2017 年增长 6.2%.截至报告期末,公司总资产 155.15 亿元,较2017 年增长 18.3%,归属于上市公司股东的净资产 68.10 亿元,较2017 年增长 4.6%. 园区招商提量增质

2018 年,上海临港在园区招商方面精准发力、纵深推进、重点突破,发展动能在转型升级中 不断增强,产业集群集聚态势愈加显著,园区品牌影响力持续扩大.经统计,截至报告期末,总 在租面积达到 44.6 万平方米,报告期内出售面积达 6.6 万平方米. 工程建设有序高效 报告期内,上海临港按计划时间节点完成了各产业载体的建设任务.全年总施工面积达

160 万平方米,其中新开工面积共

60 万平方米,分别为松江园区新建生产及辅助用房(JT(C)-15-001 号地块) 、南桥园区三期、浦江高科技园生命健康产业园二期项目(B) 、金山园区临港枫泾智能制 造园一期和先进制造业基地二期共

5 个项目;

续建面积共

100 万平方米,主要为松江园区南部新 兴产业综合体、新建生产及辅助用房项目(中山项目) 、南桥园区二期、浦江高科技园移动互联网 产业(一期)和生命健康产业园二期项目(A)项目;

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