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2010 年半年度财务报告 云南盐化股份有限公司

2010 年半年度财务报告

1 目录审计情况

2 页 财务报表 2-7 页 财务报表附注 8-79 页 云南盐化股份有限公司

2010 年半年度财务报告

2 财务报告审计情况 本报告所载2010年半年度财务报表及数据未经会计师事务所审计.

财务报表 会企01表 编制单位:云南盐化股份有限公司 单位:人民币元 合并 母公司 期末余额 期初余额 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 七.1 146,286,375.57 115,754,953.82 132,691,411.64 80,859,068.04 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 七.2 13,705,998.10 17,383,128.60 11,005,998.10 17,383,128.60 应收账款 七.4 十三.1 73,724,255.31 24,574,222.18 60,037,069.85 22,394,510.04 预付款项 七.6 166,496,847.15 129,415,788.16 122,093,623.24 99,735,301.48 应收利息 七.3 0.00 50,537.50 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应收款 七.5 十三.2 4,463,447.83 3,627,553.42 3,333,140.48 2,252,267.01 存货 七.7 136,974,643.01 146,604,341.37 127,763,055.25 135,396,021.98 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 七.8 2,291,470.68 2,291,470.68 2,126,124.87 2,126,124.87 流动资产合计 543,943,037.65 439,701,995.73 459,050,423.43 360,146,422.02 非流动资产: 可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 七.10 十三.3 34,189,812.17 16,602,282.36 224,699,812.17 207,112,282.36 投资性房地产 七.11 4,299,081.50 4,476,529.88 4,299,081.50 4,476,529.88 固定资产 七.12 1,429,369,927.09 1,491,699,044.18 1,142,008,362.52 1,197,554,639.93 在建工程 七.13 64,575,300.27 34,692,951.77 44,569,477.23 14,793,363.64 工程物资 七.14 197,934.75 2,041,654.38 197,934.75 2,041,654.38 固定资产清理 3,201.90 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产 七.15 134,138,474.13 136,191,183.60 115,821,782.94 117,789,371.68 开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用 七.16 5,099,579.70 5,232,481.17 4,879,301.78 5,007,869.93 递延所得税资产 七.17 5,787,130.66 5,875,598.58 5,502,180.54 5,502,180.54 其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 非流动资产合计 1,677,660,442.17 1,696,811,725.92 1,541,977,933.43 1,554,277,892.34 资产总计 2,221,603,479.82 2,136,513,721.65 2,001,028,356.86 1,914,424,314.36 单位负责人:杨建东 主管会计工作负责人:李政良 会计机构负责人:周春梅 资产负债表2010年06月30日 资产 附注 合并 母公司 云南盐化股份有限公司

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3 会企01表 编制单位:云南盐化股份有限公司 单位:人民币元 合并 母公司 期末余额 期初余额 期末余额 期初余额 流动负债: 短期借款 七.19 250,000,000.00 345,000,000.00 250,000,000.00 345,000,000.00 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据 七.20 23,983,265.97 76,366,054.22 23,983,265.97 76,366,054.22 应付账款 七.21 105,489,648.40 106,526,659.21 71,257,801.87 78,020,708.27 预收款项 七.22 9,882,071.75 11,884,284.38 9,633,156.95 10,642,376.18 应付职工薪酬 七.23 3,264,494.67 3,507,040.72 2,842,581.55 3,093,800.78 应交税费 七.24 11,710,627.04 9,263,231.57 13,629,421.19 10,234,892.66 应付利息 七.25 8,191,151.69 6,459,258.29 8,191,151.69 6,351,733.29 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应付款 七.26 102,743,483.35 104,224,056.03 18,690,193.93 20,128,059.66 一年内到期的非流动负债 七.27 17,165,370.00 21,128,340.00 3,165,370.00 7,128,340.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 532,430,112.87 684,358,924.42 401,392,943.15 556,965,965.06 非流动负债: 长期借款 七.28 633,211,347.56 401,000,000.00 597,211,347.56 365,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 七.29 5,337,530.20 5,017,183.22 5,337,530.20 5,017,183.22 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债 七.30 10,010,446.90 8,200,441.72 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他非流动负债 七.31 6,894,391.34 7,018,391.36 5,789,999.88 6,313,999.90 非流动负债合计 655,453,716.00 421,236,016.30 608,338,877.64 376,331,183.12 负债合计 1,187,883,828.87 1,105,594,940.72 1,009,731,820.79 933,297,148.18 股东权益: 股本 七.32 185,851,103.00 185,851,103.00 185,851,103.00 185,851,103.00 资本公积 七.33 531,599,665.35 531,599,665.35 528,898,824.42 528,898,824.42 减:库存股 0.00 0.00 0.00 0.00 专项储备 七.34 1,649,990.25 787,316.04 0.00 0.00 盈余公积 七.35 62,869,644.47 62,869,644.47 62,869,644.47 62,869,644.47 未分配利润 七.36 177,499,998.11 172,114,925.93 213,676,964.18 203,507,594.29 归属于母公司股东的权益合计 959,470,401.18 953,222,654.79 991,296,536.07 981,127,166.18 少数股东权益 74,249,249.77 77,696,126.14 0.00 0.00 股东权益合计 1,033,719,650.95 1,030,918,780.93 991,296,536.07 981,127,166.18 负债和股东权益总计 2,221,603,479.82 2,136,513,721.65 2,001,028,356.86 1,914,424,314.36 单位负责人:杨建东 主管会计工作负责人:李政良 会计机构负责人:周春梅 资产负债表(续) 2010年06月30日 负债和股东权益 附注 合并 母公司 云南盐化股份有限公司