PDF《上海耀皮玻璃集团股份有限公司》

2013 年12 月31 日, 上述项目已使用自筹资金先期投入 36,295.92 万元, 募集资金 余额为 98,100.00 万元(包括扣除承销保荐费之外的发行费用 2,403,889.55 元、累计收到的 银行存款利息及扣除银行手续费等的净额) .

二、募集资金管理情况 为规范公司本次非公开募集资金的管理和使用, 保护投资者的合法权益, 根据中国证监 会 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》以及公司制定的《募集资金管理办法》的2相关规定和要求,公司于

2014 年1月分别与协议银行、海通证券股份有限公司(以下简称 海通证券 ) 及实施募集资金投资项目的子公司签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》 和《募集资金专户存储四方监管协议》 (以下简称 协议 ) .协议内容基本按照《募集资金 专户存储三方监管协议(范本) 》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》无重 大差异. 本公司各专用账户资金明细如下: 单位:元 开户银行 开户账号 出资金额 交通银行上海浦东分行

310066580018170293663 345,000,000.00 招商银行股份有限公司上海外滩支行

021900111310102 345,000,000.00 华夏银行股份有限公司上海陆家嘴支行

1056200000024899 290,999,996.17 中国银行股份有限公司天津分行北辰支行

270074027755 - 合计980,999,996.17 其中在交通银行上海浦东分行开设募集资金专项账户,账号为310066580018170293663,该专户仅用于常熟深加工项目的募集资金的存储和使用,不得用 作其他用途.在华夏银行股份有限公司上海陆家嘴支行开设募集资金专项账户,账号为 1056200000024899, 该专户仅用于补充流动资金项目及常熟高硼硅项目的募集资金的存储和 使用,不得用作其他用途.在招商银行股份有限公司上海外滩支行开设募集资金专项账户, 账号为 021900111310102, 该专户仅用于天津深加工三期项目的募集资金的存储和使用, 不 得用作其他用途. 公司子公司天津耀皮工程玻璃有限公司在中国银行股份有限公司天津分行 北辰支行开设募集资金专项账户,账号为 270074027755,该专户仅用于天津深加工三期项 目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途.

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1.

3 2. 募投项目先期投入及置换情况 为顺利推进项目建设, 在此次募投资金到位之前, 本公司已以自筹资金预先投入募投项 目,截止

2013 年12 月31 日,本公司可置换以自筹资金预先投入募投项目总额为 362,959,219.44 元,具体情况如下: 单位:元 募投项目名称 募集资金承诺投资金额 可置换以自筹资金预先 投入金额 差异说明 天津耀皮工程玻璃有限公司 三期工程项目 345,000,000.00 302,959,219.44 项目尚在建设中 常熟加工项目 345,000,000.00 - 项目正在筹备中 常熟耀皮特种玻璃有限公司 年产21,900吨高硼硅玻璃技 术改造项目 60,000,000.00 注60,000,000.00 - 补充流动资金 250,000,000.00 - 尚未使用 合计1,000,000,000.00 362,959,219.44 注:截止

2013 年12 月31 日,常熟耀皮特种玻璃有限公司年产 21,900 吨高硼硅玻璃技 术改造项目已经以自筹资金投入 83,419,563.71 元,根据募集资金使用计划该项目可以使用 募集资金 60,000,000.00 元,该项目本次可以置换募集资金 60,000,000.00 元.