PDF《北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告》

2015 年1月20 日收回

5000 万元委托贷款所 致 固定资产 194,621.15 64,230.22 203.01% 合并范围变化,期末包含南苑股份数据所致 在建工程 8,258.08 1,420.73 481.26% 合并范围变化,期末包含南苑股份数据所致 无形资产 79,244.02 34,012.79 132.98% 合并范围变化,期末包含南苑股份数据所致 商誉 24,575.73 5,219.56 370.84% 非同一控制下企业合并南苑股份,确认商誉 1.94 亿元所致 递延所得税资产 141.48 83.35 69.73% 合并范围变化,期末包含南苑股份数据及部 分企业增加可抵扣亏损所致 其他非流动资产 1.60 8,204.89 -99.98% 期初包含预付南苑股份的投资款

8200 万元所

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135 致 短期借款 123,200.00 36,000.00 242.22% 合并范围变化,期末包含南苑股份数据所致 应付账款 9,628.89 4,749.11 102.75% 合并范围变化,期末包含南苑股份数据所致 预收款项 3,310.49 1,645.72 101.16% 合并范围变化,期末包含南苑股份数据所致 应交税费 2,194.92 1,486.99 47.61% 合并范围变化,期末包含南苑股份数据所致 应付利息 307.45 94.72 224.58% 合并范围变化,期末包含南苑股份数据所致 应付股利 1,805.84 480.00 276.22% 系南山公司和京伦饭店本期已经宣告分配

2014 年度股利但尚未全部支付所致 一年内到期的非 流动负债 18,049.33 49.33 36,491.28% 主要系合并范围变化,期末包含南苑股份数 据所致 长期借款 69,300.00 31,300.00 121.41% 主要系合并范围变化,期末包含南苑股份数 据所致 递延收益 189.14 - 系南山公司收到与资产相关的政府补助所致 递延所得税负债 23,398.64 2,333.31 902.81% 公司非同一控制下收购南苑股份 70%股权, 资产评估增值部分导致资产的账面价值大于 计税基础形成应纳税暂时性差异所致 损益类数据 单位:万元 项目 本期金额 上期金额 增减比 增减变化原因 营业收入 63,681.61 128,353.23 -50.39% 合并范围变化,本期含南苑股份数据,上期含 神舟国旅数据,口径不可比所致 营业成本 8,440.08 82,018.17 -89.71% 合并范围变化,本期含南苑股份数据,上期含 神舟国旅数据,口径不可比所致 营业税金及附加 3,336.38 2,546.06 31.04% 合并范围变化,本期含南苑股份数据,上期含 神舟国旅数据.南苑股份属于酒店运营业,按 营业收入做为计提营业税金及附加的基数, 而 神舟国旅属于旅游业, 按营业收入扣除营业成 本后的净额做为计提营业税金及附加的基数 销售费用 22,268.38 15,754.58 41.35% 合并范围变化,本期含南苑股份数据,上期含 神舟国旅数据,口径不可比所致 管理费用 21,284.71 17,398.39 22.34% 合并范围变化,本期含南苑股份数据,上期含 神舟国旅数据,口径不可比所致 财务费用 6,162.53 1,415.62 335.32%

1、合并范围变化,本期含南苑股份数据,上 期含神舟国旅数据,口径不可比所致.南苑股 份中期末银行负债 15.12 亿元,财务费用

4496 万元;

2、公司因收购南苑股份本期贷款规模 较上期增长,因而本期财务费用较上期增加. 资产减值损失 -84.89 155.43 -154.61% 本期收回神舟国旅股权转让款尾款 1627.78 万 元冲减坏账准备所致 投资收益 3,863.18 760.87 407.73% 本期出售外运发展部分股票产生

3992 万元投 资收益所致 营业外收入 437.44 43.22 912.21% 系本期收到的政府补助和固定资产处置收益

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135 较上期增加所致,其中: