PDF《北京万东医疗装备股份有限公司》

北京万东医疗装备股份有限公司

2007 年度第一次临时股东大会会议资料

2007 年5月万东医疗

2007 年度第一次临时股东大会会议资料

1 北京万东医疗装备股份有限公司

2007 年度第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间:2007 年5月14 日上午

9 时.

会议召开地点:北京市朝阳区建外郎家园

6 号公司

3 号楼三层会议室. 参加会议人员:

2007 年5月8日下午收市后, 在中国证券登记结算有限 公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表;

公司董事、监事及高级 管理人员;

律师. 会议议程:

一、主持人宣布股东到会情况

二、审议会议议案 《关于使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》

三、宣读表决结果

四、大会结束 万东医疗

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2 关于使用北京医药集团有限责任公司 委托贷款的议案 各位股东: 鉴于历史原因,公司自

1999 年实施配股以来,至今未有股权性融资. 近年来,资金紧张渐已成为制约公司发展的瓶颈,预计在一段时期内还将继 续对公司的生产经营活动产生一定影响. 经与北京医药集团有限责任公司(以下简称北药集团)协商,拟向北药集 团公司申请人民币贰亿元(20000 万元)授信额度的资金支持.借款形式为 北药集团委托北京银行向公司贷款.有关事项阐述如下:

一、 申请该项资金的目的及用途: 该项资金将全部用于公司业务经营及改善融资结构.公司将先期根据经 营需要,分期分批使用壹亿元(10000 万元) .其中伍仟捌佰万元归还银行贷 款,分别为:深发展神华支行

2000 万元,交行天坛支行

3200 万元,浦发万 寿路支行

600 万元,合计

5800 万元. 其余

4200 万元用于补充流动资金.期限为:自第一笔资金启用起的

11 个月.剩余

1 亿元额度的使用视公司发展需要另行安排.

二、关联关系及关联人基本情况:

1、关联关系情况: 北京万东医疗装备公司是北京医药集团有限责任公司的全资子公司,是 公司的控股股东,持有公司 51.51%的股份.因此,北药集团是公司的实际控 制人.由于公司与北药集团存在关联关系,此项借款属于重大关联交易.

2、关联人基本情况: 关联人名称:北京医药集团有限责任公司 法定代表人:卫华诚 万东医疗

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3 注册资本:人民币贰拾叁亿贰仟万元整(232,000 万元人民币) 注册地址:北京市朝阳区白家庄西里

5 号 主要经营业务或管理活动:销售中成药、化学原料药、化学制剂药、抗 生素、生化药品、医疗器械(含ⅡⅢ类) ;

货物进出口、技术进出口、代理 进出口;

法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;

法律、行政法规、 国务院决定规定应经许可的, 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注 册后方可经营;

法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营 项目开展经营活动.

三、定价政策及与市场公允价格之间的关系: 经双方商定, 以现行人民银行规定的一年期人民币贷款基准利率基础上 下浮 15%.

四、价格、结算方式、生效条件、时间及履行期限: 该项资金的年利率为 5.43%,结算方式为一次还本付息.本次借款需经 公司股东大会审议通过,以及委托人北京医药集团有限责任公司、受托人北 京银行股份有限公司、借款人北京万东医疗装备股份有限公司三方签订?委 托贷款协议书?后执行.履行期限为