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北京华胜天成科技股份有限公司

600410 2004 年年度报告 北京华胜天成科技股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

4

四、股本变动及股东情况

7

五、董事、监事和高级管理人员

11

六、公司治理结构

17

七、股东大会情况简介

20

八、董事会报告.

22

九、监事会报告.34

十、重要事项

36 十

一、财务会计报告.39 十二 备查文件目录

71 北京华胜天成科技股份有限公司

2004 年年度报告

2

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、本年度报告经公司第二届董事会第三次会议审议通过.

3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

4、公司负责人胡联奎先生,主管会计工作负责人林开涛先生,会计机构负责人陈朝 晖先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 董事长:胡联奎 北京华胜天成科技股份有限公司

2005 年3月22 日 北京华胜天成科技股份有限公司

2004 年年度报告

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二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:北京华胜天成科技股份有限公司 公司英文名称:BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD. 公司英文名称缩写:Teamsun

2、公司法定代表人:胡联奎

3、公司董事会秘书:胡家飞 联系地址:北京市朝阳区安定路

39 号长新大厦四层

电话:010―64448399 传真:010―64433905 E-mail:securities@teamsun.com.cn 公司证券事务代表:刘欣 联系地址:北京市朝阳区安定路

39 号长新大厦四层

电话:010―64448399 传真:010―64433905 E-mail:securities@teamsun.com.cn

4、公司注册地址:北京市海淀区北四环中路

229 号 公司办公地址:北京市朝阳区安定路

39 号长新大厦四层 邮政编码:100029 公司国际互联网

网址:http://www.teamsun.com.cn 公司电子信箱:securities@teamsun.com.cn

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》和《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:华胜天成 公司 A 股代码:600410

7、公司首次注册登记日期:2001 年3月15 日 公司首次注册登记地点:北京市海淀区北四环中路

229 号 公司变更注册登记日期:2004 年4月26 日 公司变更注册登记地点:北京市海淀区北四环中路

229 号 公司法人营业执照注册号:1100001514377 公司税务登记号码:京国税字

110108633713190 号 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京建外大街

22 号赛特广场五层 公司保荐机构:渤海证券有限责任公司 公司保荐代表:常青、张群生 北京华胜天成科技股份有限公司

2004 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 90,701,253.19 净利润 82,132,935.50 扣除非经常性损益后的净利润 81,827,804.57 主营业务利润 191,045,551.20 其他业务利润 营业利润 90,354,175.07 投资收益 375,921.69 补贴收入 17,206.84 营业外收支净额 -46,050.41 经营活动产生的现金流量净额 40,643,107.68 现金及现金等价物净增加额 309,560,201.51

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 375,921.69 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -46,050.41 所得税影响数 -24,740.35 合计 305,130.93

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2002 年 主要会计数据

2004 年2003 年 本期比上 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 915,132,613.73 658,692,598.31 38.93 611,478,668.50 611,478,668.50 利润总额 90,701,253.19 65,703,723.73 38.05 60,603,905.13 60,603,905.13 净利润 82,132,935.50 60,644,415.97 35.43 53,332,954.90 53,332,954.90 扣除非经常性损益的净 利润 81,827,804.57 50,239,940.38 62.87 53,281,988.08 53,281,988.08

2002 年末

2004 年末

2003 年末 本期比上 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,057,384,098.02 482,119,286.88 119.32 426,438,199.57 426,438,199.57 股东权益 624,001,106.45 210,989,922.51 195.75 162,345,506.54 150,345,506.54 经营活动产生的现金流 量净额 40,643,107.68 51,081,928.67 -20.44 72,382,077.43 72,382,077.43

2002 年 主要财务指标

2004 年2003 年 本期比上 期增减(%) 调整后 调整前 每股收益(全面摊薄) 0.8738 0.8663 0.87 0.76 0.76 净资产收益率(全面摊 薄)(%) 13.16 28.74 -15.58 32.85 35.47 北京华胜天成科技股份有限公司

2004 年年度报告

5 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率 (全面摊薄)(%) 13.11 23.81 -10.70 32.82 35.45 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.432 0.730 -40.82 1.034 1.034 每股收益(加权平均) 0.9550 0.8663 10.24 0.76 0.76 扣除非经常性损益的净 利润的每股收益(全面 摊薄) 0.8705 0.7177 21.29 0.76 0.76 扣除非经常性损益的净 利润的每股收益(加权 平均) 0.9515 0.7177 32.58 0.76 0.76 净资产收益率(加权平 均)(%) 17.79 33.38 -15.59 39.31 39.31 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率 (加权平均)(%) 17.73 27.65 -9.92 39.27 39.29

2002 年末

2004 年末

2003 年末 本期比上 期增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 6.638 3.014 120.24 2.319 2.148 调整后的每股净资产 6.631 2.997 121.25 2.305 2.134 本报告所披露

2002 年股东权益与

2002 年审计报告的差异系根据财政部关于《资产 负债表日后事项》的有关通知进行追溯调整所致.2004 年公司总股本数为 94,000,000 股,2002 年、2003 年公司总股本数为 70,000,000 股.

(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算 的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.62 41.38 2.0324 2.2215 营业利润 14.48 19.57 0.9612 1.0506 净利润 13.16 17.79 0.8738 0.9550 扣除非经常性损益后的净利润 13.11 17.73 0.8705 0.9515 加权平均总股本=年初总股本+报告期送股和转增股本数+发行新股*[(增减股份下一月至年 末月份数)/12] 加权平均净资产=年初净资产+报告期净收益/2+报告期新增净资产*[(增加净资产下一月至年 末月份数)/12]-报告期减少净资产*[(减少净资产下一月至年末月份数)/12]

(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 外币折 算差额 未分配利润 股东权益合计 期初数 70,000,000.00

0 40,637,476.66 8,202,091.25 92,150,354.60 210,989,922.51 本期增加 24,000,000.00 372,889,043.43 16,251,210.72 4,046,610.98 -10,794.99 82,132,935.50 499,309,005.64 本期减少 86,297,821.70 86,297,821.70 期末数 94,000,000.00 372,889,043.43 56,888,687.38 12,248,702.23 -10,794.99 87,985,468.40 624,001,106.45 股本变动原因: 北京华胜天成科技股份有限公司

2004 年年度报告

6 1)根据

2004 年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]38 号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,400 万股. 2)资本公积变动原因:本公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,400 万股,截至

2004 年4月19 日,本公司实际收到社会公众股东认缴股款人民币 396,889,043.43 元, 其中:股本 24,000,000.00 元,资本公积 37........