PDF《中海（海南）海盛船务股份有限公司》

1 中海(海南)海盛船务股份有限公司

2006 年年度股东大会会议资料 二00 七年五月十一日

2 中海海盛

2006 年年度股东大会 会议材料目录

一、审议公司

2006 年度董事会工作报告;

二、审议公司

2006 年度监事会工作报告;

三、审议公司

2006 年度财务决算及

2007 年度财务预算报告;

四、审议公司

2006 年度利润分配预案;

五、审议公司

2006 年年度报告及年度报告摘要;

六、审议公司关于支付会计师事务所审计费用的议案;

七、审议公司关于与中国海运(集团)总公司签订《海运物料供 应和服务协议》的议案;

八、审议公司关于建造四艘 5.

73 万吨级散货运输船的议案;

九、审议公司关于为四艘 5.73 万吨级散货运输船建造项目申请 贷款的议案;

十、审议公司关于抵押贷款的议案;

十

一、审议公司关于运用不超过

4 亿元资金进行短期投资的议 案;

十

二、审议关于修改公司《章程》的议案;

十

三、审议公司《股东大会议事规则》 (修改稿) ;

十

四、审议公司《董事会议事规则》 (修改稿) ;

十

五、审议关于设立公司董事会审计委员会的议案;

十

六、审议公司《监事会议事规则》 (修改稿) ;

十

七、审议公司关于变更董事的议案;

十

八、审议公司关于变更独立董事的议案(临时提案) ;

十

九、审议公司关于更换会计师事务所的议案(临时提案) ;

二

十、审议公司《募集资金管理制度》(临时提案). 二十

一、审议公司独立董事

2006 年度述职报告

3 中海海盛

2006 年年度股东大会 会议材料之一 公司

2006 年度董事会工作报告 各位股东: 我受董事会委托,作公司

2006 年度董事会工作报告,请审议.

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内整体经营情况的讨论与分析 (1)报告期内整体经营情况概述 报告期内, 公司董事会领导经营班子坚持 确保安全,稳定效益, 大力发展航运主业 的工作方针,规范管理,稳健经营,落实各项工 作措施,营运生产正常,安全形势稳定.2006 年,沥青运输方面: 公司采取措施,狠抓旺季运输、平稳度过淡季,沥青运输取得较好的 效益;

化学品运输效益保持稳定;

散货运输方面:公司采取措施,狠 抓货源组织和运输效率,虽然国内沿海,包括海南地区散货运输市场 继续保持良好势头,散货运输价格略有上升,但是由于出岛矿石减少 引起船舶北上空放次数增加及国内北方港口压港严重, 造成公司散货 运输收入比去年同期略有减少.2006 年,公司散货运输占海南大宗 散货海运市场的 57%(数据来源:根据公司市场调查统计得出) ;

贸 易方面:受市场影响,公司贸易收入比去年同期大幅减少.上述原因 造成公司主营业务收入比去年同期下降约 17%. 由于主营业务收入减 少及燃油价格上涨, 造成主营业务利润比去年同期下降约 12%. 由于 利息收入增加、 贸易业务营业费用减少及回收以前年度与关联方合作 进口尿素时支出的垫付款导致坏账准备的冲回, 期间费用比去年同期 减少;

由于短期投资收益盈利、子公司投资收益增加及以前年度计提 的招商证券股份有限公司长期投资减值准备的转回, 投资收益比去年 同期增加.上述原因使公司净利润比去年同期增长 30%.报告期内, 公司全年完成货运量