PDF《世纪天源》

1 世纪天源NEEQ :

831948 天津世纪天源集团股份有限公司 (Tian Jin Shi Ji Tian Yuan Group Co.

,Ltd) 年度报告

2018 2 公司年度大事记2018 年4月17 日,天津世纪天源集团股份有限公司入库.

2018 年4月13 日,公司收购滨 州市沾化区奥达热水器有限公司 51% 的股权, 成为其控股股东.

4 月18 日, 该公司正式更名为滨州世纪天源能 源科技有限公司.

2018 年3月13 日,公司控股子 公司天津世纪天源钻井工程有限公 司引进战略投资者天津华勘核工业 资源勘探开发有限公司.6 月6日, 该子公司正式更名为天津世纪华源 地环科技有限公司. 公告编号:2019-020

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

36 第十一节 财务报告

42 公告编号:2019-020

4 释义 释义项目 释义 世纪天源、公司、股份公司、本公司 指 天津世纪天源集团股份有限公司 控股股东、华光股份 指 无锡华光锅炉股份有限公司 实际控制人、国联集团 指 无锡市国联发展(集团)有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《天津世纪天源集团股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括 董事、监事、高级管理人员等 天风证券、主办券商 指 天风证券股份有限公司 本期、报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日万、万元 指 人民币元、人民币万元 地热资源 指 能够经济地被人类所利用的地球内部的地热能、 地热 流体及其有用组分.目前可利用的地热资源主要包 括:天然出露的温泉、通过热泵技术开采利用的浅层 地热能、 通过人工钻井直接开采利用的地热流体以及 干热岩体中的地热资源. 公告编号:2019-020

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人邓迎强、主管会计工作负责人陈丹东及会计机构负责人(会计主管人员)王国新保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 国家宏观经济与调控政策房对地产行 业等相关行业造成波动的风险 公司主营业务为提供地热资源综合开发利用相关规划咨 询、工程施工及运营管理等服务.地热能开发利用和房地产开 发企业关系紧密.虽然政府对于地热能开发技术推广力度不 减,国家对于房地产行业的调控政策处于持续变动之中,导致 在一定程度上影响地热能开发利用企业的业绩. 随着国家对于 房地产行业调控政策的常态化, 如果公司不能及时调整业务结 构,可能导致公司未来业绩增长受到一定不利影响. 下游行业发展制约的风险 房地产开发、 温泉酒店的建设企业是地热开发利用企业的 主要下游用户群体之一.受到地产行业调控政策的影响,国内 房地产行业开发投资增速回落, 会导致商业地产中酒店及相关 温泉项目的投资量增速放缓, 因此地热开发利用行业面临的下 游行业需求增速有可能趋缓, 进而对从事地热能开发利用的企 业的经营及业绩产生一定影响. 公告编号:2019-020

6 项目工程质量风险 地热资源开发与利用项目的工程质量受到地质勘探、 方案 设计、现场施工及设备材料等多方面因素的影响,并且工程质 量直接影响地热利用的综合效率. 公司多年来积累了丰富的地 热资源的项目开发经验,建立现代化的质量管理控制体系,针 对施工方案规划、 施工现场管理和后期运营管理都建立了严格 程序和管理制度.尽管公司有上述完善的管理制度,但是工程 施工由于受多方面因素的影响,仍有可能出现工程质量问题, 进而导致公司遭受一定程度的经济损失. 安全施工风险 公司的工程施工主要包含地热钻井和地热供暖工程两大 类,其面临施工作业的固有风险,比如设备失灵、火灾爆炸、 作业意外及自然灾害等, 考虑到施工现场环境的复杂性和施工 设备人为不当操作等潜在因素, 公司施工现场有可能出现施工 中断、财产及设备损坏和人身伤害等事故.虽然公司已经建立 并良好执行了《现场施工管理制度》及《文明施工管理制度》 等制度,并通过承包合同中的责任限制、分包商的补偿保证及 为员工缴纳工伤保险等措施来规避和控制可能蒙受相关损失 的风险, 但是公司不能保证上述措施能够完全弥补可能造成的 损失.同时,如果公司不能妥善处置此类风险,将可能损害本 公司的声誉以及与有关客户的关系, 并因此在一定程度上削弱 本公司市场竞争力. 工程项目分包带来的经营风险 在地热资源开发与利用的工程项目实施过程中, 为了更有 效率和保证质量地履行合同, 公司作为总承包商于必要时会将 部分业务分包给具备专业资质的施工或劳务企业. 虽然公司制 定了《分包管理制度》,从分包商选择依据、分包业务程序及 具体作业管理等方面对分包业务制定了严格的控制措施并得 到良好执行, 但分包商技术水平和质量控制等方面的不足将直 接影响工程质量、产生额外成本甚至导致工期延误,进而使公 司遭受经济及信誉损失. 资质、认证能否持续获得风险 公司拥有环保工程专业承包二级资质、 机电设备安装工程专业 公告编号:2019-020

7 承包二级资质,并通过了企业管理认证体系 ISO9001:2017 认证,上述资质和认证的取得对公司的生产经营发挥了重要作 用,但是这些资质和认证均需要定期复审才能继续持有,如果 公司未来不能通过上述资质和认证的复审, 将对公司生产经营 产生不利的影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 是 由于加强内控管理等原因,与上期相比,本期减少了客户集中的风险、股权集中及实际控制人不当控 制的风险、知识产权风险以及技术人员流失风险. 公告编号:2019-020

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 天津世纪天源集团股份有限公司 英文名称及缩写 TianJinShiJiTianYuanGroupCo.,Ltd 证券简称 世纪天源 证券代码

831948 法定代表人 邓迎强 办公地址 天津市东丽区昆仑北路东侧、外环线南侧矽谷港湾 D2 区9-1

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈丹东 职务 信息披露负责人 电话 022-23663366 传真 022-23663366 电子邮箱 chendd@glhbjt.com 公司网址 http://www.sjty.com.cn 联系地址及邮政编码 天津市东丽区昆仑北路东侧、外环线南侧矽谷港湾 D2 区9-1

300162 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司信息披露负责人办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2002 年3月28 日 挂牌时间

2015 年2月9日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) E 建筑业―E50 建筑装饰和其他建筑业-E509 其他未列明建筑 业-E5090 其他未列明建筑业 主要产品与服务项目 提供地热资源综合开发利用相关规划咨询、 设备制造、 工程施工 及运营管理等服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 45,920,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 无锡华光锅炉股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 无锡市国联发展(集团)有限公司

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91120000735470345C 否 注册地址 东丽区东丽湖华纳景湖花园 (景湖科技园

5 号楼) 是 公告编号:2019-020

9 注册资本 45,920,000.00 否

五、中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 武汉市武昌区中南路

99 号保利广场 A 座38 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 唐F怡、朱敏杰 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市蠡湖大道

2018 号2号楼

306 室

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 √适用 不适用

2019 年3月8日,经天津世纪天源集团股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过,选举邓 迎强为公司第二届董事会董事;

2019 年3月25 日,经天津世纪天源集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会审议通过,选 举邓迎强为公司第二届董事会董事;

2019 年3月25 日,经天津世纪天源集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过,选 举董事邓迎强为公司董事长,根据《公司章程》第七条:董事长为公司法定代表人.邓迎强先生担任 公司法定代表人. 报告期内,陈丹东为公司财务总监,2019 年3月经公司内部会议决定兼任公司信息披露负责人 (非董事会秘书) . 公告编号:2019-020

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 143,124,408.50 85,825,711.43 66.76% 毛利率% 22.64 27.89 - 归属于挂牌公司股东的净利润 6,373,983.60 2,818,959.35 126.11% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 6,382,673.45 3,366,017.18 89.62% 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 6.59 5.02 - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润计算) 5.85 5.62 - 基本每股收益 0.14 0.10 40.00%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 202,536,646.54 189,574,035.75 6.84% 负债总计 89,070,581.14 94,063,111.47 -5.31% 归属于挂牌公司股东的净资产 99,932,365.46 93,558,381.86 6.81% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 2.04 6.81% 资产负债率%(母公司) 34.44 30.22 - 资产负债率%(合并) 43.98 49.62 - 流动比率 1.21 1.37 - 利息保障倍数 16.54 35.91 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,337,884.45 5,916,648.80 -60.94% 应收账款周转率 2.37 1.63 - 存货周转率 7.05 3.37 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 6.84% 32.81% - 营业收入增长率% 66.76% 39.31% - 净利润增长率% 38.31% -405.37% -

五、股本情况 公告编号:2019-020

11 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 45,920,000 45,920,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的 冲销部分 64,281.91 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外 175,161.42 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 721,388.45 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -145,743.95 非经常性损益合计 815,087.83 所得税影响数 18,022.84 少数股东权益影响额(税后) 84,366.40 非经常性损益净额 712,698.59

七、补充财务指标 适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单................