PDF《科电瑞通》

1 科电瑞通NEEQ:430756 北京科电瑞通科技股份有限公司 Beijing Kendriverstone Technology Co.

,Ltd. 年度报告摘要

2014 2

第一节 声明与提示 【声明】本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊 载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的年度报告全文. 本年度报告经公司第一届董事会第五次会议审议通过. 公司全体董事出席了审议本次年 报的董事会会议. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2014 年年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否(1)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由(如有) 无(2)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由(如有) 无(3)豁免披露事项及理由(如有) 无

第二节公司概况

一、基本信息 公司中文全称 北京科电瑞通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Kendriverstone Technology Co.,Ltd. 证券简称 科电瑞通 证券代码

430756 法定代表人 刘国一 注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路

18 号A座四层 406-2 室 办公地址 北京市海淀区西三环北路

89 号中国外文大厦 A 座806 主办券商 华泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路

228 号华泰证券广场 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

3 签字注册会计师姓名 姚庚春 王荣前 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街

28 号5层F4 层东座

929 室

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张谷阳 电话 010-88825532 传真 010-88825419 电子邮箱 embrace1986@hotmail.com 公司网址 http://www.kend-emca.com/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西三环北路

89 号中国外文大厦 A 座806,

100089 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2014 年5月30 日 行业(证监会规定的行业大类) M74 专业技术服务 主要产品与服务项目 公司主要致力于为火力发电厂提供火电锅炉节能环保整体解 决方案,包括应用低氮燃烧技术降低锅炉内氮氧化物排放,改 进燃烧系统以提高锅炉燃烧效率. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 10,000,000 控股股东 北京中电科汇科技有限公司 实际控制人 刘国一

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号

110111010294040 否 税务登记证号码

110192663721941 否 组织机构代码 66372194-1 否

第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例 营业收入(元) 29,458,149.00 16,431,483.95 79.28% 毛利率% 36.40 36.37 - 归属于挂牌公司股东的净利润(元) 2,765,450.83 784,951.85 252.30% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润(元) 2,026,650.61 745,062.49 172.01% 加权平均净资产收益率% 22.04 7.29 - 基本每股收益(元/每股) 0.27 0.08 252.31%

4

二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计(元) 33,121,346.87 22,117,257.35 49.75% 负债总计(元) 19,193,577.46 10,954,938.77 75.20% 归属于挂牌公司股东的净资产(元) 13,927,769.41 11,162,318.58 24.77% 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元) 1.39 1.12 24.77% 资产负债率% 57.95 49.53 - 流动比率 1.66 1.87 - 利息保障倍数 38.91 13.66 -

(三)营运情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,820,243.86 -6,045,537.01 - 应收账款周转率 2.29 2.35 - 存货周转率 2.36 3.31 -

(四)成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 49.75 25.14 - 营业收入增长率% 79.28 57.66 - 净利润增长率% 252.31 62.97 -

(五)股本情况 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本(股) 10,000,000 10,000,000 0% 计入权益的优先股数量(股)

0 0 - 计入负债的优先股数量(股)

0 0 - 带有转股条款的债券(股)

0 0 - 期权数量(股)

0 0 -

(六)非经常性损益 项目 金额(元) 非流动性资产处置损益 -30,530.48 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 900,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -248.87 非经常性损益合计 869,220.65 所得税影响数 130,420.43 非经常性损益净额 738,800.22

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(七)因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况(如有) 科目 本期期末(本期) 上年期末(去年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 无

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 本公司是处于专业技术服务业的节能环保专业技术服务供应商, 拥有多项专利技术、 经验丰富的技术团 队, 并且是国家发改委备案的节能服务公司, 为国有大型火力发电厂提供整体的燃煤锅炉节能环保解决方 案.公司通过直接与发电厂进行接触开拓业务,收入来源是包括技术服务以及改造设备的工程款. 报告期内,公司的商业模式较上年度没有发生变化. 年度内变化统计: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否

(二)报告期内经营情况回顾

2014 年公司实现销售收入

2945 万元,较上年

1643 万元增长 79.28%,主要是由于公司的 W 火焰锅炉高 效低氮燃烧改造技术得到客户认可,续签了多台机组的改造合同. 公司

2014 年销售费用为

140 万元,同比上年同期 125.2 万元增长 11.84%;

管理费用为 580.5 万元,同 比上年同期

335 万元增长 73.03%.公司管理费用大幅增长的原因主要有: (1)公司加大了研发投入,进 行了新型粉仓的试验及推广,2014 年公司研发费用

185 万元,上年同期研发费用为

143 万元;

(2)公司 于2014 年5月30 日挂牌新三版,产生券商服务费、审计费、法律服务费等费用. 公司

2014 年盈利 276.54 万元,比去年同期盈利 78.5 万元增长 252.31%.公司

2014 年加强了收款工作 的进行,应收账款净额为

1445 万元,较2013 年1128 万元增长 28.11%,增长幅度小于销售收入 79.28% 的增长幅度. 公司

2014 年销售商品、提供劳务收到的现金为

2795 万元,较2013 年的

692 万元增长 303.74%,2014 年经营活动产生的净现金流为 182.24 万元,

2013 年经营活动产生的净现金流为-604 万元, 公司现金流状 况有了显著改善.

1、主营业务分析 (1)利润构成与现金流分析 单位:元 本期 上年同期

6 项目 金额 变动比例 占营业收 入的比重 金额 变动比例 占营业收入 的比重 营业收入 29,458,149.00 79.28% 100% 16,431,483.95 57.66% 100% 营业成本 18,734,093.94 79.17% 63.60% 10,455,934.15 49.54% 63.63% 管理费用 5,805,371.79 73.03% 19.71% 3,355,082.08 205.95% 20.42% 销售费用 1,400,435.52 11.84% 4.75% 1,252,197.44 2.33% 7.62% 财务费用 90,371.52 15.61% 0.31% 78,168.09 6850.75% 0.48% 营业利润 2,165,077.36 143.18% 7.35% 890,322.88 47.17% 5.42% 资产减值损失 1,111,569.41 192.49% 3.77% 380,032.15 -18.92% 2.31% 营业外收入 900,000.00 1803.76% 3.06% 47,274.96 - 0.29% 营业外支出 30,779.35 8788.06% 0.10% 346.30 -84.03% 0.00% 所得税费用 268,847.18 76.53% 0.91% 152,299.69 25.70% 0.93% 净利润 2,765,450.83 252.31% 9.39% 784,951.85 62.97% 4.78% 经营活动产生的现金流量净额 1,820,243.86 -130.11% - -6,045,537.01 241.08% - 投资活动产生的现金流量净额 -53,745.00 -101.45% - 3,705,968.48 -472.49% - 筹资活动产生的现金流量净额 -901,040.01 1117.40% - -74,013.52 -101.48% - 项目变动及重大差异产生的原因: 1.营业收入:公司于

2013 年完成的

30 万千瓦 W 火焰锅炉高效低氮燃烧项目获得客户认可,在2014 年 完成续签

3 台机组,使营业收入增长 79.28%. 2.营业成本:随着公司营业收入增加,毛利率基本保持不变,营业成本增长幅度与营业收入基本一致. 3.管理费用: (1)公司加大了研发投入;

(2)公司于

2014 年5月30 日挂牌新三版,产生券商服务费、 审计费、法律服务费等费用. 4.资产减值损失:公司

2014 年应收账款数额增加,且部分过往应收账款尚未收回,计提更高比例坏账 准备. 5.营业外收入:公司于

2014 年5月30 日挂牌新三板,获得中关村园区奖励

90 万元. 6.所得税费用:营业收入及营业利润增加. 现金流量分析: 1.经营活动产生的现金流量净额:公司加强了收款工作力度. 2.投资活动产生的现金流量净额:2013 年公司收回投资款,2014 年未发生同类活动. 3.筹资活动产生的现金流量净额:2014 年公司偿还了部分向实际控制人刘国一的借款. 公司

2014 年净利润为 276.55 万元,经营活动产生的现金流净额为 182.02 万元,导致差异的主要原因为 部分确认收入的项目尚未完成结算. (2)收入构成分析 类别/项目 本期收入金额 占营业收入 比例% 上期收入金额 占营业收入 比例% 节能环保改造收入 29,458,149.00 100% 14,010,559.69 85.27% 商品销售收入 0.00 0% 2,420,924.26 14.73% 收入构成变动的原因 我公司主营业务为电站燃煤锅炉节能环保改造,2013 年度发生的商品销售收入为偶发性收入,2014 年未再发生.

2、资产负债结构分析 单位:元7项目 本期末 上年期末 占总资产 比重的增 减 金额 变动 比例 占总资产的 比重 金额 变动 比例 占总资产 的比重 货币资金 978,579.05 765.08% 2.95% 113,120.20 -95.52% 14.30% -2.43% 应收账款 14,456,846.76 28.11% 43.65% 11,284,978.93 321.76% 51.02% -8.13% 存货 10,313,257.47 85.31% 31.14% 5,565,480.66 640.39% 25.16% 5.83% 长期股权投资 固定资产 957,592.50 224.01% 2.89% 295,545.00 -66.14% 1.34% 1.54% 在建工程 - -100.00% - 1,109,740.00 - 5.02% - 短期借款 长期借款 总........