PDF《贵仁科技》

2017 年度报告 贵仁科技 NEEQ :

832677 浙江贵仁信息科技股份有限公司 Zhejiang Keepsoft Information&

Technology Corp.

,Ltd 公告编号:2018-017

2 公司年度大事记 被认定为 浙江省科技型中小企业 公司自主研发的 贵仁分布式洪水预报调度一 体化平台 成功入选浙江省水利厅《农村水利 技术(产品)推广目录》 被认定为

2016 年度滨江区重点骨干企业 公司自主研发的 城市内涝预警服务平台 精 细化灌溉管理系统 水资源信息管理系统 智 慧水利云平台 中小河流监测预警预报系统 成功入选

2017 年度《全国水利系统优秀产品招 标重点推荐目录》 公告编号:2018-017

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

21

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

26 第十一节 财务报告.30 公告编号:2018-017

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、贵仁科技 指 浙江贵仁信息科技股份有限公司 有限公司 指 有限责任公司 股份公司 指 股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 西藏高欣、高欣通信 指 西藏高欣通信工程有限公司,原杭州高欣通信工程有 限公司 滨仁水务、杭州滨仁 指 杭州滨仁水务有限公司 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 会计师、会计机构、大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《浙江贵仁信息科技股份有限公司章程》 挂牌时间 指 在全国中小企业股份转让系统公司挂牌时间 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2017 年1月1日-2017 年12 月31 日 报告期末 指2017 年12 月31 日 公告编号:2018-017

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人桂发

二、主管会计工作负责人周娜及会计机构负责人(会计主管人员)周娜保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、政策变动风险 水利事业的发展对跟国家水利改革发展规划密切相关,受 宏观环境影响较大,国家水利事业的投资额度与投资周期相应 变化,最终会影响企业的经营效益. 为降低政策变化对公司经营效益的影响,公司一方面积极 拓展盈利模式,另一方面也在积极研发各类平台,减少项目定制 化成本.

2、市场竞争风险 对科技企业而言行业竞争是持续存在的风险因素,目前行 业市场份额主要集在央企、国企业等大型企业手中,越来越多 的民营企业也逐步加入到竞争之列. 公司对水利行业涉足较早,结合自身的研发优势已经开发 出大量深受市场欢迎的软件产品,未来公司将加大互联网+、物 联网、大数据、云计算等新技术的运用,加强研发实力,保持 在细分市场的竞争优势.

3、公司高速发展与企业管理能力不匹 配风险 随着行业竞争不断加剧,公司规模的不断扩大,对企业经 营、资本运作、市场营销、技术研发、项目实施等方面的管理 人员提出了更高的要求.管理团队的业务技能、管理水平的高 低在未来的行业竞争发挥着至关重要的作用. 公告编号:2018-017

6 公司将首先优化内部资源,做到因才施用、人尽其用,另 一方面也将持续引进各类高端人才,为企业发展带来新的理念 和活力.

4、技术迭代风险 科技创新作为科技企业的根本竞争力,随着互联网技术日 新月异,新技术新工艺的不断创新,越来越多的企业实现弯道 超车,为企业发展敲响警钟. 公司作为科技型企业,研发是公司生存的根基,公司一方 面注重研发投入,另一方面也注重人才的培养和引进,同时积 极与各大科研院所及高校等展开合作,以加强公司研发实力.

5、资金风险 一方面公司上一年度经营情况欠佳,以及本年度市场的拓 展、新产品的研发、项目的交付等对现金流需求快速增加,如 现金流不能稳定流入,将会给公司正常经营造成严重影响. 针对可能出现的资金风险,公司将进一步优化内部管理,降 低运营成本、减少开支,另一方面积极催收应收账款,同时加强 与银行等金融机构合作,积极推动市场融资,避免因为现金流的 短缺造成经营风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2018-017

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 浙江贵仁信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Keepsoft Information&

Technology Corp.,Ltd 证券简称 贵仁科技 证券代码

832677 法定代表人 桂发二 办公地址 杭州市滨江区西兴街道阡陌路

482 号B楼第

12 层

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈燕萍 职务 董事会秘书 电话 0571-86690911 传真 0571-86616007 电子邮箱 Yanping.chen@keepsoft.net 公司网址 www.keepsoft.net 联系地址及邮政编码 杭州市滨江区西兴街道阡陌路

482 号B楼第

12 层310051 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司档案室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2009 年7月23 日 挂牌时间

2015 年6月29 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 水利信息化相关的咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 34,050,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 桂发二,持有公司股份 78.33% 实际控制人 桂发

二、陈燕萍,合计持有公司股份 80.53%

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330100691720890E 否 公告编号:2018-017

8 注册地址 杭州市滨江区西兴街道阡陌路

482 号B楼第

12 层否注册资本 34,050,000 否

五、 中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区芳甸路

1088 号紫竹国际大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 胡超、徐勒 会计师事务所办公地址 杭州市钱潮路

636 号万邦大楼

7 楼

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及 变更指引》及其过渡期有关事项的问答,公司普通股股票转让方式于

2018 年1月15 日由协议转让自动 变更为集合竞价交易. 公告编号:2018-017

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 8,236,908.83 6,917,351.54 19.08% 毛利率% 34.47% 30.24% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -11,557,705.82 -14,449,745.48 -20.01% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -13,019,426.91 -17,127,159.91 -23.98% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -37.69% -33.75% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -42.45% -40.01% - 基本每股收益 -0.3394 -0.4560 -25.57%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 31,023,185.93 41,330,778.16 -24.94% 负债总计 6,132,948.09 4,886,360.67 25.51% 归属于挂牌公司股东的净资产 24,890,237.84 36,447,943.66 -31.71% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.73 1.07 -31.78% 资产负债率%(母公司) 18.38% 11.77% - 资产负债率%(合并) 19.77% 11.82% - 流动比率 3.98 8.67 - 利息保障倍数 - -94.93 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -10,052,446.28 -22,077,630.00 -54.47% 应收账款周转率 0.92 0.53 - 存货周转率 31.02 - - 公告编号:2018-017

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -24.94% -40.44% - 营业收入增长率% 19.08% -90.33% - 净利润增长率% -21.45% -141.95% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 34,050,000 34,050,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 15,399.42 计入当期损益的政府补助 1,213,200.00 委托他人投资或管理资产的损益 467,697.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,031.70 非经常性损益合计 1,716,328.64 所得税影响数 254,607.55 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 1,461,721.09

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 营业外收入 1,660,437.38 1,338,466.23 - - 其他收益 - 321,971.15 - - 公告编号:2018-017

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 本公司以水循环为基础,为水文水利行业提供信息技术咨询、规划、设计,以及信息系统的开发及 系统集成服务,是一家为人类可视化智能化防灾减灾提供高端咨询服务的高新技术企业.公司拥有软件 著作权

39 项,实用新型专利

2 项. 公司通过研发分布式水文模型、水动力模型、水质模型、风暴潮模型、管网模型以及二三维转化模 型等专业模型,结合互联网+、物联网、大数据、云平台、三维可视化等技术,围绕 智慧水务 、 海 绵城市 、 智慧环保 三大业务领域,实现企业价值. 公司主要通过软件产品销售、系统定制开发、提供咨询服务、平台使用管理、产品运营维护等收取 费用,形成收入来源. 截至报告披露日,本公司商业模式未发生重大变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2017 年公司实现营业收入 823.69 万元,同比增加 19.08%,影响公司

2017 年经营业绩的主要因素 包括:

1、2017 年公司主要以核心产品研发为主线,进一步对产品进行优化和升级,研发投入持续加大;

2、对市场拓展重视程度不够.这两年公司持续关注对研发的投入和产出,忽略了市场的投入;

3、2017 年国家对 PPP 项目进行大整顿,受市场政策影响,公司在跟的相关项目的进展不同程度受 到了影响,而前期公司对该类项目投入比较大. 公告编号:2018-017

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(二) 行业情况 水利是国民经济社会发展的重要基础设施,不仅直接关系防洪安全、供水安全、食粮安全,而且关 系到经济安全、生态安全和国家安全. 水利部召开的《水利改革发展 十三五 规划》新闻发布会上指出, 十三五 期间,我国将以江河流 域系统整治和水生态保护修复为着力点推进水生态文明建设,明确到

2020 年,全国重要江河湖泊水功 能区水质达标率达到 80%以上,地下水超采得到严格控制,水生态环境状况明显改善. 党中央、国务院作出加快水利改革发展一系列决策部署,把水安全上升为国家战略,要求加快重大 水利工程建设,特别是党的十八届五中全会提出完善水利基础设施网络、实行水资源消耗总量和强度双 控行动、防范水资源风险、大规模推........