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上海沪昌特殊钢股份有限公司 2000年年度报告

1 上海沪昌特殊钢股份有限公司

2000 年年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别连带责任.

一、 公司简介

(一) 公司中文名称:上海沪昌特殊钢股份有限公司 公司英文名称:SHANGHAI HU CHANG SPECIAL STEEL CO.,LTD 英文缩写:SHC

(二) 公司法定代表人:谢蔚

(三) 公司董事会秘书:史美健 授权代表:金惟 联系地址:上海宝杨路

1988 号

电话:021-56126920 传真:021-56128176 电子信箱:shcrx@online.sh.cn 公司

网址:http://www.600665shc.com

(四) 公司注册地址:上海同济路

332 号 公司办公地址:上海宝杨路

1988 号 邮政编码:200940 电子信箱:shcrx@online.sh.cn

(五) 公司信息披露报纸:上海证券报 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.see.com.cn 公司年度报告备置地点:公司总经理办公室

(六) 公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:沪昌特钢

2 股票代码:600665

二、 会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要会计数据和业务数据 (合并报表 ) 利润总额:16,374,377.35 元 净利润:12,815,719.70 元 扣除非经常性损益后的净利润:12,628,719.70 元 主营业务利润:33,067,709.49 元 其他业务利润:17,255,574.34 元 营业利润:10,348,615.24 元 投资收益:5,852,472.67 元 补贴收入:187,000.00 元 营业外收支净额:-13,710.56 元 经营活动产生的现金流量净额:125,633,972.57 元 现金及现金等价物净增加额:9,370,479.61 元 扣除 非经常性损益后的净利润 系净利润扣除补贴收入 187,000.00 后的余额

(二) 前三年主要会计数据和财务指标 (单位:元)

1998 年项目2000 年1999 年 调整前 调整后 主营业务收入 752,431,469.89 1,121,260,925.10 802,992,562.39 802,992,562.39 净利润 12,815,719.70 11,069,757.07 51,588,598.95 31,615,053.70 总资产 1,587,070,243.81 1,722,305,134.62 1,708,722,059.45 1,676,410,621.23 股东权益 1,337,042,644.53 1,324,226,924.83 1,344,244,880.06 1,313,157,167.76 每股收益(摊薄) 0.0178 0.0154 0.07 0.04 每股收益(加权) 0.0178 0.0154 0.07 0.04 扣除非经常性损 益后的每股收益 0.0175 0.0153 0.07 0.04 每股净资产 1.86 1.84 1.87 1.82 调整后每股净资 产1.84 1.83 1.83 1.81

3 每股经营活动 产生的现金流 量净额 0.17 -0.14 -0.11 -0.14 净资产收益率 (摊薄)% 0.959 0.836 3.84 2.41 净资产收益率 (加权)% 0.963 0.839 3.91 2.42

(三) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则》第9号的通知要求计算净资产收益和每股收益: 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2.473 2.485 0.046 0.046 营业利润 0.774 0.778 0.014 0.014 净利润 0.959 0.963 0.018 0.018 扣除非经常性 损益后的净利 润0.945 0.949 0.017 0.017 注:有关指标计算公式如下: 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 P 加权平均净资产收益率 Eo + NP ÷

2 + Ei * Mi ÷ Mo C Ej * Mj ÷ Mo 其中:P 为报告期利润;

NP 为报告期净利润;

Eo 为期初净资产;

Ei 为报告 期发行新股或债转股等新增净资产;

Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资 产;

Mo 为报告期月份数;

Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;

Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数. P 加权平均每股收益率 So + S1+ Si * Mi ÷ Mo - Sj * Mj ÷ Mo 其中:P 为报告期利润;

So 为期初股份总数;

S1 为报告期因公积金转增股 本或股票股利分配等增加股份数;

Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份

4 数;

Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数;

Mo 为报告期月份数;

Mi 为增加 股份下一月份起至报告期期末的月份数;

Mj 为减少股份下一月份起至报告期期 末的月份数.

(四)报告期股东权益变动情况: 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 720102101.00 367530885.33 163770317.36 41900259.49 72823621.14 1324226924.83 本期增加 5110151.96 1277537.99 12815719.70 17928871.66 本期减少 5110151.96 5110151.96 期末数 720102101.00 367530885.33 168880469.32 43177797.48 80529188.88 1337042644.53 变动原因: (1)盈余公积和法定公益金变动是由于本年度按照 40%和10%的 规定,从净利润中提取而增加. (2)未分配利润本期增加是由于本年度经营赢利而增加,本期减少系提取 盈余公积所致.

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况 期初数 期末数

一、尚未流通股份

1、发起人股份 496,868,420 496,868,420 其中: 国家持有股份 323,427,000 323,427,000 境内法人持有股份 173,441,420 173,441,420

2、募集法人股 76,233,681 76,233,681

3、转配股 36,750,000 36,750,000 未上市流通股份合计 609,852,101 609,852,101

二、已流通股份 人民币普通股 110,250,000 110,250,000 已上市流通股份合计 110,250.000 110,250.000 股份总数 720,102,101 720,102,101

(二)股东情况介绍 (1) 报告期末股东总数:82293 户(2) 报告期末前

10 名股东持股情况

5 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 上海五钢有限公司 482,708,420 67.03 上海五钢有限公司 15,875,592 2.21 上海申银万国证券有限公司 10,560,000 1.47 上海金属材料总公司 2,847,600 0.40 中国工商银行上海市分行第二营业部 2,358,000 0.33 上海汽车工业有限公司 2,358,000 0.33 交通银行上海市分行 2,358,000 0.33 中国建设银行上海市分行第二营业部 2,358,000 0.33 上海轴承集团有限公司 1,880,400 0.26 上海柴油机股份有限公司 1,680,000 0.23 持有 10%以上股份的上海五钢有限公司系国有独资公司,其注 册资本为十二亿人民币,法人代表谢蔚,主营业务为炼钢、轧钢, 主导产品为优质合金钢和钢材,产品广泛用于航空、航天、汽车制 造、石油化工、机械加工等领域.

四、 股东大会简介

2000 年5月29 日公司在上海五钢有限公司俱乐部召开

1999 年度股东大会. 出席会议的股东代表

310 人,代表公司股份 522,060,901 股,占公司总股本的 72.50%.大会以记名投票表决方式,审议通过了以下决议:

1、1999 年度董事会工作报告;

2、1999 年度监事会工作报告;

3、1999 年度财务决算报告;

4、1999 年度利润分配方案: 经上海上会会计师事务所审计,公司

1999 年度实现净利润 1041.30 万元, 根据公司章程规定,提取 10%法定公积金、10%法定公益金和 20%任意盈余公积 金后,可分配利润为 624.78 万元.加上上年结转未分配利润 6614.48 万元,实 际可分配利润 7239.26 万元.根据公司经营对资金的需求,决定本年度不分配, 也不进行资本公积金转增股本.

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5、董事会换届选举议案: 选举丁树清、王子安、石义庭、乐景彭、刘榕、许琪、应俊惠、 邱益中、夏斌、徐信胜、徐俊培、陶伟民、戚德成、龚冬海、裘建强、谢蔚为 公司第三届董事会成员.

6、监事会换届改选议案: 选举王少炯、王国炯、田为全、孙申玲、邹孟云、郑林祥、 胡鸿铣为公司第三届监事会成员.

五、 董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司所处的钢铁行业是国民经济的基础产业,特钢产品与经济发展、人 民生活、国防建设关系密切.公司地处沿海经济发达地区,地理环境优越,技 术工艺装备在全国特钢行业居领先水平,有较强的同业竞争优势,产品被广泛 用于汽车制造、机械加工、电子仪表、石油化工等领域.

2、公司主要从事特殊钢材的生产与销售,最终产品主要有轴承钢、弹簧 钢、合金结构钢、普碳钢,以及少量建筑用钢材.2000 年公司进一步调整产品 结构,扩大高技术含量、高附加值的优钢生产,经营状况良好,一些主要经济 技术指标创造了历史最好水平.

3、2000 年公司一家全资子公司和五家控股子公司经营情况较差.公司采 取整顿、收缩的方针,制止了亏损子公司经营状况的进一步恶化.

4、经营中出现的困难与问题及解决的对策

2000 年,钢材市场、尤其是优钢市场依然低迷,钢材价格依然在低位运 行,用户对钢材的品种、规格、质量、服务提出了更严格的要求.面对严峻的 困难和挑战,公司全体员工群策群力,艰苦努力,采取有效措施,取得了较好 的经营业绩. (1)推进技术进步,提高优钢的质量和档次.为加强特钢精品基地建设, 提高优钢的质量和档次,公司根据董事会决策,对生产线后道工序(A 线)进 行技术改造,目前,改造项目进展情况良好,涡流探伤仪的引进、新增退火炉 和矫直机制造、安装等项目都在按计划有条不紊地实施.在对后道工序进行改 造的同时,我们开展科技攻关活动,完成大的攻关项目

9 项,为提高优钢质量

7 提供了保证.我们大胆进行技术创新,扩大规格组距,试轧成功了∮11mm、∮ 12mm、∮52mm、∮55mm 等规格的产品,更好地适应了市场需求.去年,新试产 品比上年增加 67.1%,外贸合同也有所增加. (2)贯彻新版质管标准,增强市场竞争能力.为应对中国入世的挑战和实 现 对标登高 的战略目标,公司开展了

2000 版质量管理标准转换工作,并被 中国冶金工业质量体系认证中心列为全国首批试点企业.经过一年紧张工作, 公司在全国

8 家试点企业中率先通过认证中心预审,得到了较高评价. 目前, 以 用户为中心 、 全员参与 、 持续改进 等新的质量管理理念已融入公司日常 的质量管理之中,员工的质量意识明显增强,产品的成材率、合格率出现了新 的突破,用户质量异议、质量损失显著减少. (3)控制成本费用,深挖降本增效潜力.降本增效是企业管理的永恒主题. 去年,公司从生产过程和物资采购着手,进一步挖掘降本潜力.对生产过程, 以提高成材率为突破口,狠抓中废、校车料、精整消耗和发货磅差,使各类钢 种的成材率全面提高.对物资采购,我们规范采购程序,严控委外项目,降低 库存.全年库存下降

130 多万元,采购费用减少

300 多万元.此外,管理费用、 销售费用也得到了有效控制.去年,公司实现降本增效

1000 万元,应收帐款下 降53%. (4)清理对外投资项目,规范子公司运作.公司以 整顿、收缩 为原则, 对历年的对外投资项目逐项进行分析、清理,逐项采取整顿措施,强化管理, 止住了 出血点 ,同时解决了对外投资中的一些疑难问题.通过整顿,子公司 的应收帐款下降了 60%,费用支出减少 70%.

(二) 公司财务状况 报告期内,公司总资产为 158,707.02 万元,比上年减少 7.85%,减少的原 因是短期贷款有明显减少. 股东权益 133704.26 万元,比上年增加 0.97%,主要原因是本年利润增加. 主营业务利润为 3,306.77 万元,比上年减少 30.82%,减少的原因一是受 国家对钢铁行业进行总量控制的影响,钢材产量有所下降,公司虽千方百计想 办法,调整品种规格,扩大优钢生产,但生产规模仍未达到最佳状态;

二是由 于钢材市场依然低迷,销售价格经年初反弹后,继续走低,影响了效益.

8 净利润为 1,281.57 万元,比上年增加 15.77%万元,增加的原因是本年度 利润增加. 本年度公司无长期负债.

(三) 公司投资情况

1、报告期内公司没有募集资金,也没有前期募集资金延续到报告期内使用 的情况.

2、报告期内公司以非募集资金

2350 万元对生产线后道工序(A 线)进行 技术改进,项目进展情况良好,预计

2001 年可按期完工.

(四)

2001 年业务发展计划

2001 年公司将认真贯彻国家对钢铁工业 调控总量、调整结构、加强管 理、提高竞争力,为中国加入 WTO 作好准备 的指导方针,实施特钢精品的发 展战略,进一步推进技术进步,调整产品结构、扩大优钢精品规模.同时,加 强基础管理和科学管理,提高经济运行的质量和效益,增强市场竞争力,努力 实现效率和效益的最大化. 公司

2001 年生产经营主要措施:

1、加快技术改造,发展优钢生产.目前,公司后道生产工艺相对落后,制 约了优钢发展和劳动生产率提高.为改变这种状况,公司将加快后道工序技术 改进,通过中修和实施退火炉、漏磁探伤等项目,增强优钢生产能力,提高优 钢的质量和档次.

2、实施

2000 版质量管理标准,推进质量管理水平上新台阶. 四月下旬,公司将作为全国试点企业率先接受

2000 版质量管理体系第三方认 证,以此为契机,公司将引入全新的质量管理理念和方法,促进质量管理水平 和产品的实物质量进一步提高.

3、加强营销管理,确保资金回笼和产销率.适应营销方式的的变化,以市 场为导向,开展市场调研,了解客户需求和竞争对手情况,明确市场定位,建 立适应市场的快速反应机制.同时,及时了解掌握用户的资信状况,建立用户 资信档案,严格执行当月合同资金当月回笼,确保资金回笼率百分之百,产销 率百分之百. 4................