PDF《上海宝钢包装股份有限公司》

1 证券代码:601968 证券简称: 宝钢包装 公告编号:2019-014 上海宝钢包装股份有限公司 关于

2018 年度关联交易公允性和

2019 年度 预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ??是否需要提交股东大会审议:需要提请股东大会审议 ??上海宝钢包装股份有限公司(以下简称 宝钢包装 或 公司 )的业务 模式导致下述日常关联交易必要且持续,不影响本公司的独立性.

一、2018 年日常关联交易执行情况: 宝钢包装于

2018 年6月26 日召开的

2017 年度股东大会,审议通过了《关 于宝钢包装

2017 年度关联交易公允性和

2018 年度预计日常关联交易的提案》 , 对2018 年度预计日常关联交易的项目和金额进行估算. 经核查,2018 年公司日常关联交易严格按照董事会和股东大会审批的程序 和方式进行,公司与关联方进行的采购、销售等日常关联交易,同与非关联方进 行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致,在公允的前提下,交 易价格以市场价格为基础确定.

二、2018 年度关联交易公允性

(一)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品/接受劳务情况 单位:元 关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额 宝山钢铁股份有限公司及其子公司 采购钢材 400,191,038.79 562,719,170.10

2 关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额 宝钢金属有限公司及其子公司 采购钢材 3,042,043.24 3,630,184.93 武钢集团有限公司 采购钢材 0.00 7,309,931.94 宝钢金属有限公司及其子公司 进料加工代理服务费 287,720.59 346,532.15 宝山钢铁股份有限公司及其子公司 废弃物处置 34,770.00 24,810.00 欧冶云商股份有限公司 运维服务费 0.00 109,259.26 宝山钢铁股份有限公司及其子公司 购买办公设备 0.00 10,900.00 中国宝武钢铁集团有限公司 培训及报刊费 33,287.74 18,381.25 宝钢工程技术集团有限公司及其子公司 采购备品备件 0.00 80,000.00 宝钢集团宝山宾馆 住宿费 1,720.00 5,411.47 宝钢工程技术集团有限公司及其子公司 工程咨询及监理费 0.00 235,849.06 宝钢金属有限公司及其子公司 维修费 3,762.93 0.00 宝钢工程技术集团有限公司及其子公司 工程咨询服务费用 0.00 409,374.92 宝山钢铁股份有限公司及其子公司 水电费 102,733.59 0.00 宝山钢铁股份有限公司及其子公司 采购备品备件 0.00 70,280.70 以上关联交易均按市场定价原则执行.

2、出售商品/提供劳务的关联交易 单位:元 关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额 宝山钢铁股份有限公司及其子公司 销售钢材制品 35,290,365.44 53,889,469.77 上海宝颍食品饮料有限公司 销售钢材制品 0.00 2,360,555.86 上海宝颍食品饮料有限公司 销售铝盖 0.00 302,129.23 江苏奥宝印刷科技有限公司 销售钢材制品 211,037.81 0.00 上海宝颍食品饮料有限公司 物业费 22,309.43 26,579.01 以上关联交易均按市场定价原则执行. (2)关联租赁情况

1、本公司作为出租人 单位:元 承租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁收入 上年确认的租赁收入 上海宝颍食品饮料有限公司 房屋建筑物及机器设备 5,780,261.16 6,871,090.36 以上关联交易均按市场定价原则执行.

2、本公司作为承租人

3 单位:元 出租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁费 上年确认的租赁费 宝钢金属有限公司及其子公司 车辆租赁 234,540.25 232,082.05 以上关联交易均按市场定价原则执行.

(三)关键管理人员报酬 单位:万元 项目本年发生额 上年发生额 关键管理人员报酬 667.88 604.36

(四)日常关联交易简要对比情况说明 单位:亿元 关联交易内容

2018 预计交易金额

2018 实际交易金额 差异原因 采购钢材商品 11.39 4.03 客户需求减少 销售钢材商品 0.59 0.35 客户需求减少 出租厂房及设备 0.06 0.06 基本持平 远期结售汇 1.90 0.00 人民币处于贬值通道, 不利于 远期结汇

三、2019 年日常关联交易情况 宝钢包装

2019 年达到审议标准的日常关联交易,包括采购普通马口铁、及 涂布铁和剪切铁来料加工,和出租厂房设备等.

(一)采购用于境内贸易的普通马口铁商品 此类交易的关联方是宝钢股份及其下属控股子公司. 定价原则为市场价,宝钢包装

2019 年境内贸易普通马口铁各品种预计采购 量为

7 万吨, 预计采购金额

6 亿元.公司将与宝钢股份及其下属控股子公司签署 具体采购合同.

(二)采购用于出口的普通马口铁商品 此类交易的关联方是宝钢股份及其下属全资子公司. 定价原则为市场价, 按照产品出口地的宝钢股份目的地市场出口指导价格执 行.

2019 年采购用于出口的普通马口铁产品预计 0.5 万吨,预计发生采购金额

4 0.4 亿元.

(三)意大利印铁采购普通马口铁 此类交易的关联方是 Baosteel Europe GMBH. 定价原则为市场价.

2019 年预计采购普通马口铁预计

2000 吨,预计采购金额

200 万欧元.

(四)出口涂、印或剪切镀锡/铬板 此类交易的关联方是 Baosteel Europe GMBH、 Baosteel Singapore Pte Ltd.、 Baosteel America INC.和宝和通商. 定价原则为市场价+加工费,市场价按照产品出口地的宝钢股份目的地市场 出口指导价格执行,加工费包括加工费、包装费、FOB 费用等.

2019 年出口涂、印或剪切镀锡/铬板预计为

5000 吨,预计销售金额为

600 万美元.

(五)出租产房及设备 此类交易的关联方是上海宝颍食品饮料有限公司. 定价原则为市场价, 市场价参照公司所在上海市宝山区同类型或相似产房及 设备的租赁费执行.

2019 年拟出租罗新路

419 号厂区

5 幢及相关机械设备给上海宝颍食品饮料 有限公司,预计金额

600 万元.

(六)销售钢、铝制二片罐 此类交易的关联方是上海宝颍食品饮料有限公司. 定价原则为市场价.

2019 年拟销售

100 万只钢、铝制二片罐给上海宝颍食品饮料有限公司,预 计金额

50 万元.

(七)办理远期结售汇业务 此类交易的关联方是宝钢集团财务有限责任公司. 定价原则为市场价.

2019 年拟通过宝钢集团财务有限责任公司办理远期结售汇业务,预计金额 8,100 万元(约1,200 万美元) .

四、主要关联方关联关系和基本情况

5 宝钢包装的关联方是中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称 集团公司 ) 及其直接或间接控制的法人,其中,集团公司是宝钢股份的母公司,是宝钢股份 的实际控制人, 其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人.集团公司直接或 间接控制的法人视为同一关联人.其关系符合《股票上市规则》第10.1.3 条第

一、二项和 10.2.11 规定的情形.

(二)基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司 注册资本:5,279,110.10 万人民币;

经营范围:经营国务院授权范围内的 国有资产,开展有关国有资本投资、运营业务.住所:中国(上海)自由贸易试 验区世博大道

1859 号;

法定代表人:陈德荣.

2、宝钢金属有限公........