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湖北幸福实业股份有限公司

600743 2006 年第一季度报告 湖北幸福实业股份有限公司

2006 年第一季度报告 目录 §1 重要提示

3 §2 公司基本情况简介

3 §3 管理层讨论与分析

5 §4 附录

7 2 湖北幸福实业股份有限公司

2006 年第一季度报告 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 董事时钢先生、查松先生因故未能亲自出席会议,授权委托肖新才先生 代为出席并表决,董事刘经龙先生因申请辞去董事职务缺席会议. 1.3 公司第一季度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人时钢,主管会计工作负责人谢顺模,会计机构负责人许良成声明:保证本 季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 ST 幸福 变更前简 称(如有) 幸福实业 股票代码

600743 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军 周沙红 联系地址 湖北省潜江市张金镇北路

1 号 湖北省潜江市张金镇北路

1 号 电话 0728-6641566 0728-6645354 传真 0728-6641566 0728-6641566 电子信箱 xfsylj@sohu.com xfsywjs@sohu.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 210,619,098.30 214,976,940.28 -2 股东权益(不含少数股东权益)(元) 4,606,718.85 5,148,277.86 -10 每股净资产(元) 0.0148 0.0165 -10 调整后的每股净资产(元) 0.0143 0.0161 -11 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上 年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 168,356.27 168,356.27 每股收益(元) 0.0006 0.0006

200 净资产收益率(%) 3.91 3.91 增加

206 个百 分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 2.96 2.96 减少

8 个百分 点3湖北幸福实业股份有限公司

2006 年第一季度报告 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数

一、主营业务收入 32,599,625.82 27,422,551.48 666.67 4,256.40 减:主营业务成本 29,375,954.71 25,870,731.17 391.73 2,271.69 主营业务税金及附加 251,234.55 99,828.16 -

二、主营业务利润(亏损以 - 号填 列) 2,972,436.56 1,451,992.15 274.94 1,984.71 加:其他业务利润(亏损以 - 号填 列) -252,994.01 1,042,922.32 -256,983.07 -266,089.35 减: 营业费用 503,894.20 460,423.06 - - 管理费用 2,389,448.64 2,046,417.99 832,249.68 712,903.02 财务费用 191,907.25 204,140.91 196,042.66 207,332.09

三、营业利润(亏损以 - 号填列) -365,807.54 -216,067.49 -1,285,000.47 -1,184,339.75 加:投资收益(损失以 - 号填列) 1,366,764.29 1,273,200.39 补贴收入 - - 营业外收入 119,561.43 9,042.00 119,561.43 - 减:营业外支出 75,728.22 99,250.00 21,200.00 31,000.00

四、利润总额(亏损总额以 - 号填 列) -321,974.33 -306,275.49 180,125.25 57,860.64 减:所得税 - 减:少数股东损益 -3,963.06 加:未确认投资损失(合并报表填列) 498,136.52 364,136.13

五、净利润(亏损以 - 号填列) 180,125.25 57,860.64 180,125.25 57,860.64 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革) 单位:股 报告期末股东总数(户) 23,513 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股 的数量 种类 张亚群 957,786 人民币普通股 吴振及 576,071 人民币普通股 朱会敏 550,440 人民币普通股 于文川 459,480 人民币普通股 无锡华光电力工程有限公司 459,000 人民币普通股 张飞 437,300 人民币普通股 彭光枝 412,490 人民币普通股 吴宝英 364,000 人民币普通股 刘明君 341,080 人民币普通股 邵光东 320,000 人民币普通股

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2006 年第一季度报告 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营业务为铝型材的生产、销售及电力服务.报告期内,公司实现主营业务收 入3260 万元,同比增长 19%,实现主营业务利润

297 万元,实现净利润

18 万元,同比 增长 210%.其中公司的控股子公司湖北幸福铝材有限公司受市场的冲击,生产与销售均 受到较大影响,报告期内,实现主营业务收入

2745 万元,主营业务利润

100 万元,净利 润-50 万元.公司的控股子公司潜江华明电力有限公司保持了电力的安全稳定运行,报 告期内,实现主营业务收入

515 万元、主营业务利润

197 万元、净利润

137 万元.整体 上讲,公司虽然保持了经营的稳定性,但是盈利水平并没有得到有效提升,盈利能力仍 然有限. 有关公司与农行潜江市支行抵押担保借款纠纷案,经最高人民法院终审判决后,现 还处于执行阶段,报告期内仍未执行判决. 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用不适用 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 铝型材生产、销售 2,745 2,636 4.14 输变电服务

515 299 72.24 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补 贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的 说明) 适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说 明 适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

5 湖北幸福实业股份有限公司

2006 年第一季度报告 适用√不适用

2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况 √适用不适用 单位:元 期初数 期末数 大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额 164,972,181.77 164,972,181.77 清欠进展情况

1996 年-1999 年,公司原控股股东幸福集团公司通过非经营性占用公司资金 164,972,181.77 元,公司已于

1999 年、2000 年对前述应收款项全额计提了坏账准备. 公司将按照中国证监会关于解决上市公司资金占用的相关规定,积极争取当地政府的支 持,通过各种途径,采取各种有效措施,全力清收原控股股东幸福集团公司非经营性占 用本公司的资金,并力争在

2006 年底以前完成清收工作. 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用√不适用 3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用√不适用 湖北幸福实业股份有限公司 法定代表人:时钢

2006 年4月27 日6湖北幸福实业股份有限公司

2006 年第一季度报告 §4 附录 资产负债表

2006 年3月31 日 编制单位: 湖北幸福实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 9,273,202.32 10,334,315.05 732,733.16 527,666.24 短期投资 - - 应收票据 - 210,000.00 - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 6,621,217.42 4,209,244.98 - 其他应收款 1,686,532.58 7,804,111.71 25,423,463.84 24,899,849.11 预付账款 7,266,991.29 3,578,669.28 - 应收补贴款 - - 存货 19,448,502.14 20,633,176.84 426,932.18 427,323.91 待摊费用 853,292.03 762,193.60 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - 流动资产合计 45,149,737.78 47,531,711.46 26,583,129.18 25,854,839.26 长期投资: 长期股权投资 21,204,688.39 21,204,688.39 62,651,785.40 61,285,021.11 长期债权投资 长期投资合计 21,204,688.39 21,204,688.39 62,651,785.40 61,285,021.11 其中:合并价差 -795,311.61 -795,311.61 其中:股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 278,392,826.89 278,089,333.89 58,542,885.38 60,105,554.38 减:累计折旧 136,372,388.30 133,919,852.62 34,700,930.07 34,576,177.43 固定资产净值 142,020,438.59 144,169,481.27 23,841,955.31 25,529,376.95 减:固定资产减值准备 5,246,878.28 5,246,878.28 3,323,179.00 3,323,179.00 固定资产净额 136,773,560.31 138,922,602.99 20,518,776.31 22,206,197.95 工程物资 - 在建工程 991,627.10 778,320.10 948,627.10 778,320.10 固定资产清理 - 固定资产合计 137,765,187.41 139,700,923.09 21,467,403.41 22,984,518.05 无形资产及其他资产: 无形资产 6,499,484.72 6,539,617.34 2,859,979.40 2,878,054.40 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,499,484.72 6,539,617.34 2,859,979.40 2,878,054.40 递延税项:

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2006 年第一季度报告 递延税款借项 资产总计 210,619,098.30 214,976,940.28 113,562,297.39 113,002,432.82 流动负债: 短期借款 - - 应付票据 - - 应付账款 2,044,684.19 5,390,300.18 463,522.86 473,522.86 预收账款 724,534.57 - - 代销商品款 应付工资 285,851.39 728,249.11 62,614.05 105,981.65 应付福利费 5,084,268.28 5,711,805.03 2,327,996.75 2,566,231.95 应付股利 - 应交税金 10,940,193.28 10,606,596.77 1,272,148.85 1,298,812.73 其他应交款 2,068,591.52 2,015,139.92 85,117.71 85,117.71 其他应付款 169,001,593.23 169,267,255.23 57,332,656.17 56,384,650.17 预提费用 3,974,766.55 2,516,129.48 - - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 流动负债合计 193,399,948.44 196,960,010.29 61,544,056.39 60,914,317.07 长期负债: 长期借款 12,831,000.00 13,081,000.00 12,831,000.00 13,081,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 12,831,000.00 13,081,000.00 12,831,000.00 13,081,000.00 递延税项: 递延税款贷项 99,000.00 99,000.00 负债合计 206,329,948.44 210,140,010.29 74,375,056.39 73,995,317.07 少数股东权益 -317,568.99 -311,347.87 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 312,800,000.00 312,800,000.00 312,800,000.00 312,800,000.00 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 312,800,000.00 312,800,000.00 312,800,000.00 312,800,000.00 资本公积 32,519,859.82 32,519,859.82 32,519,859.82 32,519,859.82 盈余公积 10,774,652.51 10,774,652.51 7,206,999.94 7,206,999.94 其中:法定公益金 10,774,652.51 10,774,652.51 7,206,999.94 7,206,999.94 未分配利润 -316,907,271.33 -317,087,396.58 -313,339,618.76 -313,519,744.01 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减:未确认投资损失 -34,580,522.15 -33,858,837.89 所有者权益(或股东权益)合计 4,606,718.85 5,148,277.86 39,187,241.00 39,007,115.75 负债和所有者权益(或股东权益)总计 210,619,098.30 214,976,940.28 113,562,297.39 113,002,432.82 公司法定代表人:时钢 主管会计工作负责人: 谢顺模 会计机构负责人: 许良成

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2006 年第一季度报告 利润及利润分配表

2006 年1-3 月 编制单位: 湖北幸福实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数

一、主营业务收入 32,599,625.82 27,422,551.48 666.67 4,256.40 减:主营业务成........