PDF《中油洁能集团有限公司》

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6 年报中油洁能集团有限公司年报公司资料 管理层讨论及分析 董事履历 董事会报告 企业管治报告 独立核数师报告 经审核财务报表: 综合收益表 综合资产负债表 综合权益变动表 综合现金流量表 资产负债表 财务报表附注 五年财务概要

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02 中油洁能集团有限公司年报公司资料非执行董事 季贵荣 (主席) 执行董事 骆志浩 (行政总裁) 孙文浩 吴丁 姬辉 独立非执行董事 王忠华 锺强 肖玮 ! 成美芳 ! # 骆志浩 ! #$ 登捷时有限公司 香港湾仔 皇后大道东28号 金钟汇中心 26楼 安永会计师事务所 执业会计师 盛德律师事务所 李智聪律师事务所 ! # 集友银行有限公司 香港上海?丰银行有限公司 中国银行 (香港) 有限公司 交通银行股份有限公司 香港金钟 夏悫道18号 海富中心1座608-609室http://www.

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260 03 中油洁能集团有限公司年报管理层讨论及分析!本集团截至二零零六年十二月三十一日止年度的股权持有人应占综合亏损为港币132,700,000 元,较去年同期录得的亏损净额港币159,800,000元轻微改善.收入增加主要来自新建成的 压缩天然气 ( 「CNG」 ) 加气站的天然气销售,以及向设备及燃气营办商提供解决方案所产生 的CNG设备相关收入. 年内,本集团录得经营业务毛利港币42,500,000元,主要由於所经营的加气站增加.年内 录得亏损主要由於就本集团重组其於过往期间所收购并一直录得投资亏损的附属公司所提 供的一笔过拨备约港币168,800,000元所致.有关拨备并无对本集团现有业务造成不利影响, 而本公司董事会 ( 「董事会」 ) 相信是项重组属特殊情况,并可令本集团拥有更强劲的资产负 债表以进一步扩展於中华人民共和国 ( 「中国」 ) 的业务.此外,由於采纳新会计准则,雇员 购股权开支约港币7,500,000元已计入本年度之行政费用内. 本集团自二零零五年一月起致力发展CNG汽车加气站业务,并取得骄人成绩.本集团於重 组及一笔过拨备后,将处於更佳状态继续大展拳脚. ! 年内,本集团成功与郑州市公共交通总公司及徐州市公共交通有限责任公司合作成立合营 企业,以取得二十年公交车燃气使用合约. 此外,本集团已成功於中国多个城市建立知名度及增加其於零售市场之渗透率,包括广州、 长春、济南、成都及河南省等.尽管二零零六年度的业绩未能反映该等新项目的全部成效, 董事会预期该等新项目应可於不久将来带来可观回报.展望将来,本集团继续致力於汽车 燃气消费市场,务求完成兴建更多母站及子站.未来几年将会是本集团业务大跃进的时期, 董事会深信本集团已准备就绪掌握中国此项市场增长的商机. ! 本集团将继续致力於燃气相关业务,并扩展其於中国的天然气业务.於中国, CNG的使用 已日趋普及,部份由於中国政府实施政策推广使用天然气作为更环保的能源,另一方面由 於天然气较石油等其他能源更具成本效益.除家居及工业使用CNG外,由於CNG是较廉宜 及洁净的石油替代品,因此亦广泛应用於汽车能源方面.本集团将继续於中国不同城市兴 建更多CNG加气站.凭藉本集团的经验及管理层的专业知识,本集团将可进一步巩固其於 中国的市场领导地位.

04 中油洁能集团有限公司年报管理层讨论及分析!截至二零零六年十二月三十一日止年度期间,本集团已加强其财政状况,本集团分别於二 零零六年三月及八月发行265,000,000股股份而取得所得款项净额约港币137,000,000元,於 结算日后,本公司透过向现有股东发行42,500,000股新股份,代价为港币23,400,000元,以 及发行本金额港币85,800,000元的可换股债券而进一步集资港币109,200,000元 (未计发行开 支) .所得款项将用作扩展本集团业务. 於二零零六年十二月三十一日,本集团的借贷总额约为港币84,000,000元,当中港币50,000,000元为拨付附属公司於中国当地营运相关的人民币计值银行借贷.股东权益为港 币421,100,000元.因此,本集团於二零零六年十二月三十一日的资本负债比率为20%. 截至二零零六年十二月三十一日止年度,本集团并无承担重大外币汇兑风险. 董事会不建议派发截至二零零六年十二月三十一日止年度的股息 (截至二零零五年十二月三 十一日止期间:无) . ! 於二零零六年十二月三十一日,本集团共有689名雇员.本年度的雇员酬金总额约为港币 22,700,000元.本集团继续按照市场惯例、雇员经验及表现厘定雇员薪酬福利.其他福利 包括雇员法定强制性公积金供款及医疗计划.年度内雇员薪酬政策并无重大变动. ! #$ 於二零零六年十二月三十一日,本集团已抵押本公司若干附属公司的股权及香港的办公室 处所,作为取得本地财务机构授出贷款的担保. ! #$ 於二零零六年十二月三十一日,本集团分别为一家联营公司及一名独立第三方提供公司担 保港币9,000,000元及港币100,000,000元.本公司亦为其若干附属公司提供公司担保港币 26,300,000元.此外,本公司现时为一项诉讼的被告人,内容有关一名第三方就二零零四 年十月十二日的贷款协议向本公司之应付及结欠的款项港币2,100,000元连同自二零零五年 二月十二日起计的有关利息提出索偿.本公司正就诉讼提出抗辩,相关负债已於结算日计 入财务报表内.

05 中油洁能集团有限公司年报董事履历! 季贵荣先生,45岁,於二零零五年一月获委任为本公司之主席兼执行董事,并於二零零七 年四月调任为本公司非执行董事.季先生持有工程管理硕士学位及工程学士学位,并为高 级工程师.季先生在工程、企业融资、企业购并及项目投资等方面拥有超过22年经验.季 先生为中国航空技术国际控股有限公司 ( 「中航国际」 ) (为本公司之主要股东) 之执行董事、 副主席兼行政总裁.彼为中航技直升机技术服务 (深圳) 有限公司及远东铝质工程有限公司 之董事,以及杭州海联热电有限公司之主席,该三间公司均为中航国际之主要附属公司. 彼为中国航空技术进出口总公司之副总经济师.彼亦为中国天地卫星股份有限公司之独立 董事及江西洪都航空工业股份有限公司之前任董事,该两间公司均为上海证券交易所上市 公司.彼亦为Tacko International Limited之董事. ! 骆志浩先生,41岁,於二零零五年五月获委任为本公司之执行董事,并於二零零五年十二 月进一步获委任为本公司之行政总裁.骆先生考获英国特许会计师资格,为香港会计师公 会资深会员.骆先生持有英国谢斐尔德大学化学工程及能源技术荣誉学士学位.骆先生在 会计及企业融资方面拥有超过18年经验,并曾於英国及香港之国际会计师行、跨国消费品 公司及国际投资银行担任高级管理职位,并为香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 主板上 市公司天网 (国际集团) 有限公司之前任董事.彼亦为上海证券交易所上市公司中国天地卫 星股份有限公司之独立董事及联交所主板上市公司润迅通信国际有限公司之独立非执行董 事. 孙文浩先生,44岁,於二零零五年一月获委任为本公司之执行董事.孙先生持有中国复旦 大学法律系国际经济法律学士学位.孙先生从事法律界超过12年,经验丰富.彼现为上海 市煲德墒κ挛袼匆德墒. 吴丁先生,41岁,於二零零五年二月获委任为本公司之执行董事.吴先生毕业於山西财经 大学.吴先生拥有超过18年工作经验,自二零零二年起出任华润 (上海) 有限公司之董事长 及总经理.於二零零六年,吴先生获委任为华润置地有限公司之副总经理.彼负责项目发 展. 姬辉先生,37岁,於二零零五年五月获委任为本公司之执行董事.姬先生持有美国洛杉矶 南加州大学环境工程理硕士学位.姬先生在国内及美国拥有15年机械、设备及产品营销工 作经验,对环境工程亦素有研究.

06 中油洁能集团有限公司年报董事履历! #$ 王忠华先生,45岁,於二零零五年一月获委任为本公司之独立非执行董事.王先生持有兰 州铁道学院工程学学士学位.王先生为高级工程师、国家注册谘询 (投资) 工程师、国家注 册监理工程师及国家注册造价工程师.王先生亦受聘为深圳市工程建设资深专家、深圳工 程经济专家考核委员会委员及深圳造价工程师协会专家委员会委员.王先生从事工程界超 过21年,经验丰富.彼自一九九三年起服务於深圳市地铁有限公司. 锺强先生,39岁,於二零零五年二月获委任为本公司之独立非执行董事.锺先生於长沙铁 道学院毕业.锺先生为会计师,从事会计界超过16年,经验丰富.彼现为上海骏程科贸有 限公司之董事. 肖玮先生,44岁,於二零零五年五月获委任为本公司之独立非执行董事.肖先生毕业於上 海同济大学电机工程系.肖先生拥有22年工程及管理经验.

07 中油洁能集团有限公司年报董事会报告董事会谨呈报本公司及本集团截至二零零六年十二月三十一日止年度之年报及经审核财务 报表. ! 本公司之主要业务为投资控股.附属公司之主要业务载於财务报表附注17.本集团主要业 务之性质於年内并无重大变动. 本集团截至二零零六年十二月三十一日止年度之亏损与本公司及本集团於该日之财政状况 载於第21至92页的财务报表内. ! # 本集团於过去五个财政年度之业绩和资产、负债及少数股东权益之概要,乃摘录自已刊发 经审核财务报表及作出适当重列 重新分类,并已载於第93页.此概要并不组成经审核财 务报表之部分. ! #$% 年内,本公司及本集团之物业、厂房及设备之变动详情载於财务报表附注14. ! #$ % 年内,本公司之股本、购股权及认股权证之变动详情载於财务报表附注28及29. 年内,本公司或其任何附属公司概无购买、赎回或出售本公司任何上市证券. 年内,本公司及本集团之储备变动详情分别载於财务报表附注30(b)及综合权益变动表. ! # 於二零零六年十二月三十一日,本公司并无根愀酃咎趵79B条之规定拥有可供分 派之储备.

8 中油洁能集团有限公司年报董事会报告! #$% 於回顾年度内,本集团五大客户之销售额占本集团年度总销售额43%,而最大客户之销售 额则占本集团年度总销售额20%.本集团向五大供应商作出之采购占本集团年度总采购额 少於68%,当中最大供应商之采购额占23%. 本公司各董事或彼等任何联系人士或就董事所深知拥有本公司已发行股本逾5%之任何股东, 概无於本集团五大客户中拥有任何权益. 本公司於年内之董事如下: 执行董事: 季贵荣 骆志浩 孙文浩 吴丁 姬辉 独立非执行董事: 王忠华 锺强 肖玮 於结算日后,二零零七年四月三日,季贵荣先生已调任为本公司非执行董事. 根竟局咀橹鲁痰87条,孙文浩先生、王忠华先生及锺强先生将轮值退任,并 符合资格及将於应届股东周年大会上膺选连任.根竟局咀橹鲁痰86(B)、第87 及第88条,全体董事 (包括非执行及独立非执行董事) 须重新委任或轮值退任. 本公司已接获王忠华先生、锺强先生及肖玮先生发出之年度独立性确认书.於本报告日期, 本公司认为彼等均属独立人士. ! 本公司董事之履历详情载於年报第5至6页.

9 中油洁能集团有限公司年报董事会报告! #$ 骆志浩先生及姬辉先生各自与本公司订立服务合约,由二零零五年五月十七日生效,而订 约方可给予另一方不少於两个月的书面通知予以终止.彼等均须根竟镜淖橹鲁滔 则第86(B)、87及88条获重新委任或轮值告退. 除前述者外,拟於应届股东周年大会上膺选连任之董事概无与本公司订立不可於一年内由 本公司终止而毋须作出赔偿 (法定赔偿除外) 之服务合约. ! #$ 年内,董事概无於本公司或其任何附属公司订立而对本集团业务有重大影响之任何合约中 直接或间接拥有重大权益. 董事於本公司购股权之权益已於财务报表附注29独立披露. 除上述披露者外,於二零零六年十二月三十一日,概无董事於本公司或其相联法团 (定义见 证券及期货条例 ( 「证券及期货条例」 ) 第XV部) 之股本及相关股份中拥有根竟景凑罩 券及期货条例第352条置存之登记册所记录,或根凰と鲜泄嬖 ( 「上市规则」 ) 上 市发行人董事进行证券交易的标准守则另行知会本公司及联交所之权益或淡仓. 除上文 「董事於股份及相关股份之权益及淡仓」 一节及财务报表附注29购股权计划所披露者 外,於年内任何时间,概无董事或彼等各自之配偶或未成年子女获授或行使可藉收购本公 司股份或债券获益之权利,本公司或其任何附属公司亦无参与任何安排,致使董事可於任 何其他法人团体取得该等权利.

10 中油洁能集团有限公司年报董事会报告 於二零零六年十二月三十一日,以下人士於本公司根と捌诨跆趵336条所存置之权 益登记册所记录於本公司之已发行股本、认股权........