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天津滨海能源发展股份有限公司 二00 九年年度报告

2010 年3月31 日--2重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

二、董事会所有董事均出席了董事会.

三、京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司董事长张继光先生、主管会计工作负责人范勇先生、会计机构负责人沈 志刚先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

一、公司基本情况简介…03

二、会计数据和业务数据摘要…04

三、股本变动及股东情况…06

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…10

五、公司治理结构…16

六、股东大会情况简介…18

七、董事会报告…18

八、监事会报告…31

九、重要事项…33

十、财务报告…44 十

一、备查文件目录

107 - -

3

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中、英文名称及缩写 (中文名称)天津滨海能源发展股份有限公司 (中文简称)滨海能源 (英文名称)TIANJIN BINHAI ENERGY &

DEVELOPMENT CO.,LTD (英文简称)TJBE

(二)公司法定代表人:张继光

(三)公司董事会秘书:王凯 证券事务代表:窦海滨 联系地址:天津开发区第十一大街

27 号

电话:022―66202230 传真:022―66202232 电子信箱:bhe_ir@126.com

(四)公司注册及办公地址:天津开发区第十一大街

27 号 邮政编码:300457 公司

网址:http://www.binhaienergy.com 电子信箱:bhe_ir@126.com

(五)公司选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn(巨潮网) 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:滨海能源 股票代码:000695

(七)其他有关资料 - -

4 公司变更注册登记日期:2004 年1月16 日 公司法人营业执照注册号:120000000006821 组织机构代码证号码:10306407-4 税务登记号码:1201015103064074 公司聘请的会计师事务所名称:京都天华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场

4 层

二、会计数据和业务数据摘要 1.公司本年度主要会计数据 单位:(人民币)元 项目 金额利润总额 -45,439,496.26 归属母公司所有者的净利润 -46,568,700.64 扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 -46,384,278.80 营业利润 -63,024,509.07 投资收益 -92,872.14 补贴收入 18,250,261.08 经营活动产生的现金流量净额 6,828,897.73 现金及现金等价物净增减额 -13,476,991.61 非经常性损益项目 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -498,823.73 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 539,061.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -166,424.54 所得税影响额 -153,823.26 少数股东权益影响额 95,588.61 合计 -184,421.84 - 2.截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 主要会计数据 单位:(人民币)元2009 年2008 年 本年比上年增减

2007 年--5(%) 营业总收入 573,418,501.77 490,986,877.99 16.79% 389,205,107.75 利润总额 -45,439,496.26 4,060,834.51 -1,218.97% 13,897,335.96 归属于上市公司 股东的净利润 -46,568,700.64 2,031,528.43 -2,392.30% 3,311,841.93 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润-46,384,278.80 2,456,084.05 -1,988.55% 3,417,621.15 经营活动产生的 现金流量净额 6,828,897.73 79,426,141.87 -91.40% 97,002,287.19

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末 增减(%)

2007 年末 总资产 961,925,340.68 985,663,942.72 -2.41% 1,016,750,753.55 归属于上市公司 股东的所有者权 益294,450,626.68 344,817,724.67 -14.61% 347,114,954.95 股本 222,147,539.00 222,147,539.00 0.00% 222,147,539.00 主要财务指标 单位: (人民币)元2009 年2008 年 本年比上年增减 (%)

2007 年 基本每股收益(元/股) -0.21 0.009 -2,433.33% 0.015 稀释每股收益(元/股) -0.21 0.009 -2,433.33% 0.015 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股) -0.1622 0.0111 -1,561.26% 0.15 加权平均净资产收益率 (%) -11.07% 0.59% -11.66% 0.94% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) -11.03% 0.71% -11.74% 0.97% 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) 0.03 0.36 -91.67% 0.44

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末 增减(%)

2007 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股) 1.3255 1.55 -14.48% 1.56 合并利润表附表 单位: (人民币)元 每股收益 报告期利润 加权平均 净资产收益率% 基本每股收益 稀释每股收益 - -

6 归属于公司普通股股东的净利润 -14.57% -0.2096 -0.2096 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 -14.51% -0.2088 -0.2088 股东权益变动表 单位: (人民币)元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 222,147,539.00 222,147,539.00 资本公积 78,124,328.35 644,542.03 78,768,870.38 盈余公积 12,186,382.40 12,186,382.40 未分配利润 32,359,474.92 -46,568,700.64 4,442,939.38 -18,652,165.10 归属母公司股东权益合 计344,817,724.67 -45,924,158.61 4,442,939.38 294,450,626.68 少数股东权益 27,958,530.16 773,911.06 28,732,441.22 股东权益合计 372,776,254.83 -45,150,247.55 4,442,939.38 323,183,067.90

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 单位:股 本次 变动前 本次变动增减(+,-) 本次 变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 71,997,789 32.41%

0 0 71,997,789 32.41 %

1、国家持股

2、国有法人持股 69,814,617 31.43%

0 0 69,814,617 31.43 %

3、其他内资持股 2,178,200 0.98% 2,178,200 0.98% 其中: 境内非国有法人持股 2,178,200 0.98% -140,000 -140,000 2,038,200 0.92% 境内自然人持股 140,000 140,000 140,000 0.06%

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

5、高管锁定流通股 4,972 0.00%

0 0

4972 0.00% - -

7

二、无限售条件股份 150,149,750 67.59%

0 0 150,149,75

0 67.59 %

1、人民币普通股 150,149,750 67.59%

0 0 150,149,75

0 67.59 %

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 222,147,539 100%

0 0 222,147,539 100% 注:公司股份结构发生变化原因:其他内资持股中境内非国有法人持股和境内自然人 持股变动原因,是由于

2009 年中国证券结算登记公司深圳分公司将境内非国有法人股 东上海祥海家具有限公司转为境内自然人,股东性质发生变化所致.公司股份总数与 上年期末相比没有发生变化.

(二)股票发行与上市情况 1.截止报告期末,公司最近三年没有发生股票发行及上市的情况. 2.限售股份变动情况 (1)限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限 售日期 天津泰达 投资控股 有限公司 67,903,617

0 67,903,617 股改承诺 公司高管 4,972

0 4,972 高管持股 其余非流 通股股东 4,089,200

0 4,089,200 该部分股东 尚未办理限 售解禁手续 合计 71,997,789 71,997,789 - - 注1:在报告期内,公司限售条件股东没有办理解限手续. 注2:报告期内,截止报告期末,公司高管持股数为

6630 股,其中限售部分

4972 股. 3.报告期末前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号有限售条件 股东名称 期末实际持 有有限售条 件的股份数 量 可上市 交易时间 实际上 市交易 时间 新增可上市 交易股份数 量 限售 条件 - -

8 2006 年11 月14 日2007年7 月2日11,107,376

2007 年11 月14 日2008年9 月5日11,107,376

1 天津泰达投 资控股有限 公司 67,903,617

2008 年11 月14 日-67,903,617 见备 注12沈阳铁道煤 炭集团有限 公司 1,820,000

2006 年11 月14 日--见备 注23深圳市兆科 投资发展有 限公司 1,638,000

2006 年11 月14 日--见备 注24沈阳北方证 券公司 182,000

2006 年11 月14 日--见备 注25侯士祥 140,000

2006 年11 月14 日--见备 注26北京市京华 信托投资公 司91,000

2006 年11 月14 日--见备 注27天津市煤业 建筑器材二 公司 91,000

2006 年11 月14 日--见备 注28上海杨呈经 贸有限公司 65,000

2006 年11 月14 日--见备 注29上海迈尔路 商务有限公 司26,000

2006 年11 月14 日--见备 注210 天津市热电 公司 18,200

2006 年11 月14 日--见备 注2备注: 1.自股权分置改革方案实施之日起, 原控股股东天津灯塔涂料有限公司在

12 个 月内不上市交易或转让;

12 个月期满后,通过交易所挂牌出售原非流通股股份,占本公 司股份总数的比例在

12 个月内不超过 5%,在24 个月内不超过 10%. 天津泰达投资控股有限公司通过司法裁定获得控股股东天津灯塔涂料有限公司持 有的本公司全部股份,限售条件、限售股上市时间均按照原控股股东的股改承诺执行. 2.其他非流通股股东自股改方案实施之日起,在12 个月内不上市交易或转让.

(三)公司股东情况 1.截止

2009 年12 月31 日,公司股东总数为

27660 户. 2.前十名股东持股情况: - -

9 单位:股 股东总人数

27660 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 天津泰达投资控股 有限公司 国有法人 37.59% 83,510,993 67,903,617

0 沈阳铁道煤炭集团 有限公司 国有........

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