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2015 年度财务报表及审计报告 大连港股份有限公司

2015 年度财务报表及审计报告 页码 审计报告

1 C

2 2015 年度财务报表 合并资产负债表

1 C

2 合并利润表

3 合并现金流量表

4 合并股东权益变动表

5 公司资产负债表 6C

7 公司利润表

8 公司现金流量表

9 公司股东权益变动表

10 财务报表附注

11 C

156 补充资料

1 C

2 大连港股份有限公司

2015 年12 月31 日合并资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) -

1 - 资产附注

2015 年12 月31 日 合并

2014 年12 月31 日 合并 流动资产 货币资金 四(1) 2,933,297,517.

35 2,446,016,177.99 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 四(2) 16,179,169.50 15,445,634.60 应收票据 四(3) 81,250,783.25 90,865,505.13 应收账款 四(6) 821,726,759.91 837,441,400.50 预付款项 四(8) 310,199,461.71 354,973,853.25 应收利息 四(5) 10,165,145.48 13,272,595.57 应收股利 四(4) 22,956,917.66 18,644,275.34 其他应收款 四(7) 968,861,537.41 436,938,098.66 存货 四(9) 936,271,014.10 965,168,857.46 一年内到期的非流动资产 四(10) 65,820,000.00 - 其他流动资产 四(11) 91,954,813.36 705,106,362.22 流动资产合计 6,258,683,119.73 5,883,872,760.72 非流动资产 可供出售金融资产 四(12) 154,014,686.92 233,428,161.08 长期应收款 四(13) 18,018,915.80 22,544,798.38 长期股权投资 四(14) 4,731,659,905.46 3,873,207,058.31 投资性房地产 四(15) 663,610,456.30 681,660,028.98 固定资产 四(16) 14,333,551,893.37 14,766,393,409.27 在建工程 四(17) 1,837,213,589.39 1,555,093,364.31 固定资产清理 四(18) 3,100,470.31 1,760,200.88 无形资产 四(19) 881,523,132.83 729,050,736.49 商誉 四(20) 16,035,288.74 16,035,288.74 长期待摊费用 四(21) 52,028,185.59 23,592,159.31 递延所得税资产 四(22) 61,839,973.50 62,570,094.83 其他非流动资产 四(23) 118,610,000.00 - 非流动资产合计 22,871,206,498.21 21,965,335,300.58 资产总计 29,129,889,617.94 27,849,208,061.30 大连港股份有限公司

2015 年12 月31 日合并资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位为人民币元) -

2 - 负债及股东权益附注

2015 年12 月31 日 合并

2014 年12 月31 日 合并 流动负债 短期借款 四(25) 601,694,492.83 907,302,821.28 应付票据 四(26) 12,940,000.00 12,714,000.00 应付账款 四(27) 233,398,574.75 374,676,495.88 预收款项 四(28) 448,542,346.12 357,410,116.97 应付职工薪酬 四(29) 214,209,719.42 180,628,173.95 应交税费 四(30) 61,070,098.34 67,417,400.53 应付利息 四(31) 143,719,858.67 132,295,618.54 应付股利 四(32) 67,388,950.20 73,114,454.27 其他应付款 四(33) 585,807,063.52 669,983,218.09 一年内到期的非流动负债 四(34) 527,771,479.16 553,387,648.39 其他流动负债 四(35) 2,014,689,463.02 1,003,828,573.32 流动负债合计 4,911,232,046.03 4,332,758,521.22 非流动负债 长期借款 四(36) 2,351,010,023.77 2,827,010,023.77 应付债券 四(37) 5,763,754,605.64 4,971,625,629.16 长期应付款 四(38) 55,021,113.62 59,886,723.51 递延收益 四(39) 565,081,808.69 566,797,413.08 递延所得税负债 四(22) 11,731,632.17 10,086,937.73 其他非流动负债 四(40) 102,772,498.43 97,036,185.00 非流动负债合计 8,849,371,682.32 8,532,442,912.25 负债合计 13,760,603,728.35 12,865,201,433.47 股东权益 股本 四(41) 4,426,000,000.00 4,426,000,000.00 资本公积 四(42) 6,117,565,754.62 6,122,277,019.87 其他综合收益 四(43) 27,023,577.28 7,123,380.72 盈余公积 四(44) 623,925,889.68 579,682,823.85 专项储备 23,729,633.11 16,354,483.20 未分配利润 四(45) 2,820,227,405.53 2,559,058,167.36 归属于母公司股东权益合计 14,038,472,260.22 13,710,495,875.00 少数股东权益 四(46) 1,330,813,629.37 1,273,510,752.83 股东权益合计 15,369,285,889.59 14,984,006,627.83 负债及股东权益总计 29,129,889,617.94 27,849,208,061.30 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 企业负责人:惠凯 主管会计工作的负责人:李宇 会计机构负责人:李宇 大连港股份有限公司

2015 年度合并利润表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) -

3 - 项目附注

2015 年度

2014 年度 合并 合并

一、营业收入 四(47) 8,886,167,093.15 7,942,458,597.74 减: 营业成本 四(47) (7,431,655,456.89) (6,567,561,921.15) 营业税金及附加 四(48) (41,221,065.09) (41,876,474.97) 销售费用 四(49) (1,457,374.14) (3,741,535.20) 管理费用 四(50) (622,366,106.34) (582,564,328.04) 财务费用-净额 四(51) (520,637,995.03) (462,011,084.16) 资产减值损失 四(55) 10,000.00 (1,629,504.33) 加: 公允价值变动收益 四(53) 2,950,982.93 1,238,604.61 投资收益 四(54) 189,328,170.46 175,480,145.22 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 120,705,350.12 128,045,475.98

二、营业利润 461,118,249.05 459,792,499.72 加: 营业外收入 四(56) 274,916,120.86 355,153,011.23 其中:非流动资产处置利得 358,780.48 21,824,679.61 减: 营业外支出 四(57) (6,289,477.91) (18,931,046.30) 其中:非流动资产处置损失 (2,223,447.08) (13,741,880.27)

三、利润总额 729,744,892.00 796,014,464.65 减: 所得税费用 四(58) (160,606,843.64) (190,237,709.62)

四、净利润 569,138,048.36 605,776,755.03 其中:同一控制下企业合并中被合并方 在合并前实现的净利润 (303,767.46) 104,607.52 归属于母公司股东的净利润 484,333,281.47 520,774,580.07 少数股东损益 84,804,766.89 85,002,174.96

五、其他综合收益的税后净额 四(43) 19,900,196.56 (7,279,998.73) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 19,900,196.56 (7,279,998.73) 以后将重分类进损益的其他综合收益 权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 1,079,120.55 (1,834,787.33) 可供出售金融资产公允价值变动 (2,612,183.95) (7,833,536.67) 外币财务报表折算差额 21,433,259.96 2,388,325.27 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 589,038,244.92 598,496,756.30 归属于母公司股东的综合收益总额 504,233,478.03 513,494,581.34 归属于少数股东的综合收益总额 84,804,766.89 85,002,174.96

七、每股收益 四(59) 基本每股收益(人民币元) 0.11 0.12 稀释每股收益(人民币元) 0.11 0.12 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 企业负责人:惠凯 主管会计工作的负责人:李宇 会计机构负责人:李宇 大连港股份有限公司

2015 年度合并现金流量表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) -

4 - 项目附注

2015 年度

2014 年度 合并 合并

一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 9,959,976,314.56 8,549,599,596.92 收到的税费返还 486,172.24 4,066,556.76 收到其他与经营活动有关的现金 四(60)(a) 516,196,340.95 466,424,887.08 经营活动现金流入小计 10,476,658,827.75 9,020,091,040.76 购买商品、接受劳务支付的现金 (6,450,689,722.44) (6,091,670,425.33) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,420,626,280.57) (1,380,237,220.79) 支付的各项税费 (375,156,634.86) (425,317,377.99) 支付其他与经营活动有关的现金 四(60)(b) (299,487,835.09) (293,622,253.83) 经营活动现金流出小计 (8,545,960,472.96) (8,190,847,277.94) 经营活动产生的现金流量净额 四(61)(a) 1,930,698,354.79 829,243,762.82

二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 1,519,616,847.47 1,735,303,079.92 取得投资收益所收到的现金 133,212,771.09 105,091,739.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 3,124,857.57 291,749,966.07 收到其他与投资活动有关的现金 四(60)(c) 198,940,587.21 165,473,146.89 投资活动现金流入小计 1,854,895,063.34 2,297,617,932.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 (1,013,395,628.44) (827,286,708.34) 投资支付的现金 (1,832,387,460.55) (1,342,434,457.50) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 四(61)(b) - (1,892,780.60) 支付其他与投资活动有关的现金 四(60)(d) (695,907,516.74) (198,940,587.22) 投资活动现金流出小计 (3,541,690,605.73) (2,370,554,533.66) 投资活动产生的现金流量净额 (1,686,795,542.39) (72,936,600.95)

三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 58,296,800.31 64,271,029.57 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 58,296,800.31 64,271,029.57 取得借款收到的现金 2,484,707,752.63 4,451,522,451.27 发行债券收到的现金 2,800,000,000.00 1,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 四(60)(e) 40,071,900.00 11,346,926.61 筹资活动现金流入小计 5,383,076,452.94 5,527,140,407.45 偿还债务支付的现金 (4,314,024,735.59) (5,269,690,187.72) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (798,066,451.10) (939,962,460.65) 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 (90,226,371.37) (85,867,313.93) 支付其他与筹资活动有关的现金 四(60)(f) (37,061,613.07) (3,332,378.68) 筹资活动现金流出小计 (5,149,152,799.76) (6,212,985,027.05) 筹资活动产生的现金流量净额 233,923,653.18 (685,844,619.60)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,026,127.15 (2,305,552.46)

五、现金及现金等价物净增加额 481,852,592.73 68,156,989.81 加:年初现金及现金等价物余额 四(61)(c) 2,247,075,590.78 2,178,918,600.97

六、年末现金及现金等价物余额 四(61)(c) 2,728,928,183.51 2,247,075,590.78 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 企业负责人:惠凯 主管会计工作的负责人:李宇 计机构负责人:李宇 大连港股份有限公司

2015 年度合并股东权益变动表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) -

5 - 项目附注 归属于母公司股东权益 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 专项储备 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计

2013 年12 月31 日年末余额 4,426,000,000.00 6,109,266,256.52 14,403,379.45 533,416,415.28 9,528,835.46 2,352,129,307.90 1,216,540,835.39 14,661,285,030.00 同一控制下企业合并 五(1)(a) - 5,000,000.00 - - - 24,786.48 - 5,024,786.48

2014 年1月1日年初余额 4,426,000,000.00 6,114,266,256.52 14,403,379.45 533,416,415.28 9,528,835.46 2,352,154,094.38 1,216,540,835.39 14,666,309,816.48 综合收益总额 - - (7,279,998.73) - - 520,774,580.07 85,002,174.96 598,496,756.30 净利润 520,774,580.07 85,002,174.96 605,776,755.03 其他综合收益 四(43) - - (7,279,998.73)7,279,998.73) 股东投入和减少资本 - 5,439,078.91 - - - - 58,831,950.67 64,271,029.58 新设子公司 47,100,316.00 47,100,316.00 处置少数股权 - 5,439,078.91 - - - - 11,731,634.67 17,170,713.58 利润分配 四(45) - - - 46,266,408.57 - (313,870,507.09) (87,378,823.35) (354,982,921.87) 提取盈余公积 - - - 46,266,408.57 - (46,266,408.57) - - 对股东的分配 265,560,000.00) (85,687,313.93) (351,247,313.93) 提取职工奖福基金 2,044,098.52) (1,691,509.42) (3,735,607.94) 专项储备 - - - - 6,825,647.74 - 514,615.16 7,340,262.........