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2017 年第三季度报告

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24 公司代码:600189 公司简称:吉林森工 吉林森林工业股份有限公司

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24 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 重要事项

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四、 附录

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一、重要提示 1.

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人姜长龙、主管会计工作负责人包卓及会计机构负责人(会计主管人员)薛义保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计.

二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 3,799,541,662.81 4,026,569,349.40 -5.64 归属于上市公司股东的净资产 1,317,266,440.22 1,406,200,937.81 -6.32 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -86,259,276.67 -347,574,218.96 -75.18 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 179,733,751.31 279,658,808.37 -35.73 归属于上市公司股东的净利润 -92,681,244.99 38,773,870.37 -339.03 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -170,136,475.86 -97,564,102.63 74.38 加权平均净资产收益率(%) -6.82 2.88 减少 9.70 个百分点 基本每股收益(元/股) -0.30 0.12 -350.00 稀释每股收益(元/股) -0.30 0.12 -350.00 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (7-9 月) 年初至报告期末 金额(1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 888,055.54

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24 - 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 1,308,534.40 69,257,464.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,055,748.98 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 339,441.07 707,472.72 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -1,357,180.42 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,003.78 -435,046.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) -305,539.27 -661,283.25 所得税影响额 合计 1,315,432.42 77,455,230.87 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 29,061 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国吉林森林工 132,175,341 42.569

0 质押 65,000,000 国有法人

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24 业集团有限责任 公司 冻结 19,000,000 全国社保基金六 零四组合 3,730,283 1.201

0 无 未知 全国社保基金一 零七组合 2,715,925 0.875

0 无 未知 黄宝庆 2,080,100 0.670

0 无 境内自然人 李巍 1,241,100 0.400

0 无 境内自然人 林丽晖 1,180,924 0.380

0 无 境内自然人 程业璇 1,087,000 0.350

0 无 境内自然人 郑唐洪 946,800 0.305

0 无 境内自然人 戴文 902,728 0.291

0 无 境内自然人 招商基金-工商 银行-华泰证券 (上海)资产管 理有限公司 877,200 0.283

0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国吉林森林工业集团有限责 任公司 132,175,341 人民币普通股 132,175,341 全国社保基金六零四组合 3,730,283 人民币普通股 3,730,283 全国社保基金一零七组合 2,715,925 人民币普通股 2,715,925 黄宝庆 2,080,100 人民币普通股 2,080,100 李巍 1,241,100 人民币普通股 1,241,100 林丽晖 1,180,924 人民币普通股 1,180,924 程业璇 1,087,000 人民币普通股 1,087,000 郑唐洪 946,800 人民币普通股 946,800 戴文 902,728 人民币普通股 902,728 招商基金-工商银行-华泰证 券(上海)资产管理有限公司 877,200 人民币普通股 877,200 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系或是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 公司无优先股. 说明:

1、 公司接到森工集团通知, 森工集团于

2017 年3月28 日解除原质押给宏信证券有限责任公 司的本公司 6,500 万股无限售条件流通股,并办理完毕解除质押的相关手续;

为补充流动资金, 森工集团将持有的本公司 4,330 万股无限售条件流通股质押给光大兴陇信托有限责任公司,办理 股票质押式回购交易业务,质押期限一年,初始交易日为

2017 年4月1日,到期回购日为

2019 年4月1日(公司公告刊登于

2017 年4月8日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 ) .

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2、鉴于原《质押合同》约定,出质股票价格下跌,导致履约保障比例为风险状态,森工集团 按合同约定,以其持有的本公司 2,170 万股无限售条件流通股股票追加质押,质押期限两年,初 始交易日为

2017 年4月1日,到期回购日为

2019 年4月1日. 截止报告披露日, 森工集团共持有本公司股份 132,175,341 股, 占本公司总股本的 42.569%, 本次股份质押后累计股份质押的数量为 6,500 万股,占本公司总股本的 20.93%,占其持有公司股 份的 49.18%.

3、 公司于

2017 年10 月9日获悉, 控股股东森工集团持有的本公司 1,900 万股无限售条件流 通股,于2017 年9月29 日被辽宁省大连市中级人民法院司法冻结,冻结期限两年(2017 年9月29 日――2019 年9月28 日),冻结股份占本公司总股本的 6.12%(公司公告刊登于

2017 年10 月10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》). 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 项目期末余额 年初余额 变动额 变动比率 (%) 主要原因 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 684,560.00 -684,560.00 -100.00 主要系本期出售股票所致 应收票据 9,853,954.09 42,041,595.64 -32,187,641.55 -76.56 主要系本期承兑汇票到期所 致 应收账款 58,754,729.13 27,799,689.77 30,955,039.36 111.35 主要系货款未到回收期所致 预付款项 177,383,322.63 37,162,184.43 140,221,138.20 377.32 主要系分公司吉林森工红石 林业分公司本期向红石林业 局预付育林基金、水电费及 燃料款所致

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24 其他应收款 536,348,898.09 766,361,299.92 -230,012,401.83 -30.01 主要系本期收到出售吉盛通 达小额贷款公司及吉林森工 圣鑫投资有限公司股权和债 权及利息款所致 在建工程 26,743,437.74 17,062,013.24 9,681,424.50 56.74 主要系子公司北京霍尔茨门 业股份有限公司及河北分公 司锅炉低氮改造项目开工所 致 生产性生物资产 988,793.45 2,032,474.67 -1,043,681.22 -51.35 主要系本期生产性生物资产 计提折旧所致 应付利息 3,484,431.51 -3,484,431.51 -100.00 主要系本期已付到期银行存 款利息所致 一年内到期的非流动负 债721,820,000.00 506,000,000.00 215,820,000.00 42.65 主要系长期借款即将到期所 致 长期借款 317,070,000.00 851,460,000.00 -534,390,000.00 -62.76 主要系本期长期借款到期所 致 递延所得税负债 60,221.18 120,442.36 -60,221.18 -50.00 主要系子公司永清吉森爱丽 思木业有限公司递延所得税 负债摊销减少所致 未分配利润 86,961,884.46 179,643,128.45 -92,681,243.99 -51.59 主要系本期亏损所致 少数股东权益 8,885,126.09 34,200,337.25 -25,315,211.16 -74.02 主要系本期收购子公司北京 ........