PDF《锦化化工集团氯碱股份有限公司 2008 年年度报告》

锦化化工集团氯碱股份有限公司

2008 年年度报告

0 锦化化工集团氯碱股份有限公司 二OO八年年度报告 (全文) 中国 葫芦岛 二OO九年四月编制 锦化化工集团氯碱股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

第一节 重要提示

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第二节 公司基本情况简介.

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第三节 会计数据和业务数据摘要.3

第四节 股本变动及股东情况.5

第五节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况.9

第六节 公司治理结构

13

第七节 股东大会情况简介

15

第八节 董事会报告.16

第九节 监事会报告.26

第十节 重要事项

28 第十一节 财务报告.32 第十二节 备查文件.101 锦化化工集团氯碱股份有限公司

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高管人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任. 所有董事均已出席.没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确 性和完整性无法保证或存在异议. 公司董事长张旭先生、财务总监李晓光先生及财务部长毕迎霞女士声明:保证年度报 告中财务报告的真实、完整. 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

第二节 公司基本情况简介

一、公司名称 中文名称:锦化化工集团氯碱股份有限公司 英文名称:JIN HUA GROUP CHLOR-ALKALICO,LTD 英文名称缩写:JHC

二、公司法定代表人:张旭

三、公司董事会秘书:李国文 证券事务代表: 宋立志 联系地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街 联系

电话:0429-2901152 传真:0429-2901152 电子信箱:jhca@jinhuagroup.com

四、公司注册地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街 公司办公地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街 邮政编码:125001 电子信箱:jhca@jinhuagroup.com

五、公司信息披露的报刊: 《中国证券报》 、 《证券时报》和《证券日报》 刊登年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 锦化化工集团氯碱股份有限公司

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3 股票简称:锦化氯碱 股票代码:000818

七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年9月16 日 变更注册登记日期:2006 年9月18 日 报告期后变更注册登记日期:2009 年2月16 日 企业法人营业执照注册号:211400000016965 税务登记号码:211402123728536 聘请的会计师事务所名称:华普天健高商会计师事务所(北京)有 限公司 办公地址:北京市西城区西直门南大街

2 号成铭大厦 C21 层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本报告期主要财务数据 单位:元 项目 金额 营业利润 -242,147,804.05 利润总额 -222,497,788.63 归属于上市公司股东的净利润 -236,365,118.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -252,252,869.53 经营活动产生的现金流量净额 35,592,195.07

二、非经常性损益项目 单位:元项目金额 非流动资产处置损益 -1,672,768.96 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 38,800,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回;

1,496,761.24 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -17,477,215.62 小计21,146,776.66 减少:所得税影响金额 5,259,026.01 少数股东损益影响金额 非经常性损益净额 15,887,750.65 锦化化工集团氯碱股份有限公司

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三、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

1、 主要会计数据 单位: (人民币)元2008 年2007 年 本年比上年增 减(%)

2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,821,735,924.41 2,145,490,469.00 2,145,490,469.00 -15.09% 2,720,542,529.12 2,768,936,034.72 利润总额 -222,497,788.63 28,323,347.70 28,323,347.70 -885.56% 56,589,537.43 63,868,368.09 归属于上市公司股东的净利润 -236,365,118.88 20,363,343.40 20,363,343.40 -1,260.74% 40,605,719.63 42,021,710.78 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -252,252,869.53 15,097,284.46 13,609,592.95 -1,953.49% 31,049,024.94 32,465,016.12 经营活动产生的现金流量净额 35,592,195.07 182,876,259.47 182,876,259.47 -80.54% 19,007,376.19 -105,532,448.96

2008 年末

2007 年末 本年末比上年 末增减(%)

2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 3,671,296,280.30 3,692,235,200.83 3,905,235,200.83 -5.99% 3,413,685,293.09 3,390,827,150.26 所有者权益(或股东权益) 967,333,999.74 1,204,611,331.61 1,204,611,331.61 -19.70% 1,270,106,131.04 1,184,247,988.21 股本 340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00 0.00% 340,000,000.00 340,000,000.00

2、主要财务指标 单位: (人民币)元2008 年2007 年 本年比上年增 减(%)

2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益(元/股) -0.6952 0.0599 0.0579 -1,300.69% 0.1194 0.1236 稀释每股收益(元/股) -0.6952 0.0599 0.0579 -1,300.69% 0.1194 0.1236 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股) -0.7419 0.0444 0.04 -1,954.75% 0.0913 0.0955 全面摊薄净资产收益率 (%) -24.43% 1.69% 1.69% -26.12% 3.20% 3.55% 加权平均净资产收益率 (%) -21.76% 1.71% 1.64% -23.40% 3.40% 3.55% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 (%) -26.08% 1.25% 1.13% -27.21% 2.44% 2.74% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) -23.22% 1.26% 1.13% -24.35% 2.60% 2.75% 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) 0.0687 0.538 0.538 -87.23% 0.056 -0.31

2008 年末

2007 年末 本年末比上年 末增减(%)

2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股) 2.845 3.543 3.543 -19.70% 3.736 3.483 锦化化工集团氯碱股份有限公司

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四、报告期内股东权益变动情况及变动原因 单位:万元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东 权益 股东权益 期初数34,000 74,754 3,661 8,047

890 121,352 本期增加 本期减少

91 23,637

890 24,618 期末34,000 74,663 3,661 -15,590

0 96,733 变动原因:本期公司净利润亏损

23637 万元,其中归属于母公司股东 的净利润为亏损

23637 万元.股东权益期初为

121352 万元,加上本期权益 减少的

24618 万元,期末股东权益为

96733 万元.

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股权变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 项目数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 207,052,518 60.898% -17,005,549 -17,005,549 190,046,969 55.896%

1、国家持股

2、国有法人持股 207,046,969 60.896% -17,000,000 -17,000,000 190,046,969 55.896%

3、其他内资持股 5,549 0.002% -5,549 -5,549

0 0.00% 其中: 境内非国有法人持股 境内自然人持股 5,549 0.002% -5,549 -5,549

0 0.00%

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份 132,947,482 39.102% 17,005,549 17,005,549 149,953,031 44.104%

1、人民币普通股 132,947,482 39.102% 17,005,549 17,005,549 149,953,031 44.104%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 340,000,000 100.00%

0 0 340,000,000 100.00% 锦化化工集团氯碱股份有限公司

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2、 限售股份变动 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 锦化集团 207,046,969 17,000,000 190,046,969 股改

2008 年6月10 日 赵志鹏 5,549 5,549

0 高管持股

2008 年4月29 日合计207,052,518 17,005,549 190,046,969 注:(1) 锦化集团 指控股股东锦化化工(集团)有限责任公司;

(2) 2008年6月10日新增解除限售的股份数量为17,000,000股;

(3)2009年3月14日限售期满后可新增上市交易的股份数量为190,046,969 股(至本年度报告披露日止尚未解除限售).

3、报告期内股份变动原因:

2006 年3月13 日公司实施股权分置改革,公司控股股东锦化集团承诺其所 持非流通股自获得流通权后,在二十四个月内不上市交易或者转让;

在上述承诺 期满后, 通过深圳证券交易所挂牌交易出售非流通股股份数量占公司股份总数的 比例在十二个月内不超过百分之五. 2008年3月14日,公司控股股东锦化集团持有的1700万(占本公司总股本的 5%)限售流通股承诺限售期满,并于2008年6月10日办理了解除限售手续. 公司原董事会秘书赵志鹏先生自离职之日起已满六个月,其所持有的5549 股本公司股票根据相关规定已全部解除锁定.

4、报告期内公司股份总数没有变化.

5、证券发行与上市情况 (1)报告期前三年公司无股票及衍生证券的发行. (2)报告期公司股份结构变动是因为部分限售流通股解除限售所致. (3)报告期公司无内部职工股.

二、股东及实际控制人情况

(一)股东基本情况

1、2008 年年末,公司共有股东

26070 户.

2、主要股东持股情况 单位:股 锦化化工集团氯碱股份有限公司

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7 公司前

10 名股东中,已知法人股东锦化化工(集团)有限责任公司与其 他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人的情况.公司未知其他流通股东是否存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 公司前

10 名股东中,锦化化工(集团)有限责任公司代表国家持股,经股 改报告期该股份为有限售条件的流通股.

2008 年12 月12 日至

2008 年12 月15 日,公司控股股东锦化化工(集团)有 限责任公司民集中竞价方式减持股份合计

306 万股, 截止报告期末, 锦化化工 (集团)有限责任公司持有无限售条件流通股为

1394 万股. 股东总数

32474 前10 名股东持股情况: 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 锦化化工(集团)有限责任公司 国有法人 60.00 203,986,969 190,046,969 160,046,969 陈宏 境内自然人 0.42 1,419,700 林素慧 境内自然人 0.19 655,700 陈光华 境内自然人 0.19 644,100 黄碧兰 境内自然人 0.18 618,839 北京海莱茨文化传播有限责任公司 境内法人 0.17 591,690 李萍 境内自然人 0.14 483,400 周雍洋 境内自然人 0.13 454,459 储一平 境内自然人 0.13 441,956 李静思 境内自然人 0.11 390,900 前10 名无限售条件股东持股情况: 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 锦化化工(集团)有限责任公司 13,940,000 人民币普通股 陈宏 1,419,700 人民币普通股 林素慧 655,700 人民币普通股 陈光华 644,100 人民币普通股 黄碧兰 618,839 人民币普通股 北京海莱茨文化传播有限责任公司 591,690 人民币普通股 李萍 483,40........