PDF《新金山》

公告编号:2018-020

1 2018 半年度报告 新金山 NEEQ :

871395 云浮市新金山生物科技股份有限公司 New Francisco (Yunfu City) Biotechnology Co.

, Ltd. 公告编号:2018-020

2 公司半年度大事记 (1) 取得第十二届中国国际有机产 品博览会优质配方奖 公司于

5 月份参加第十二届中国 国际有机产品博览会,公司产品 有 机低聚半乳糖 获得大会颁发 优质 配方奖 . (2) 新厂区建设项目取得环评批复 公司于

6 月28 日取得云浮市环境 保护局出具的《关于云浮市新金山生 物科技股份有限公司新建 GMP 工厂项 目环境影响报告书的批复》 (云环建管 【2018】184 号) ,同意公司在云浮市 云城区河口镇健康医药产业园内进行 GMP 工厂的建设及运营;

本次环评审 批通过,标志着公司 GMP 工厂可以正 式投入建设. 公告编号:2018-020

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、新金山 指 云浮市新金山生物科技股份有限公司 金瑞奇、控股股东 指KINGRICH INVESTMENT LIMITED(金瑞奇投资公司) 金欧利多 指 金欧利多生技股份有限公司 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《公司章程》 指 云浮市新金山生物科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层、董监高 指 董事、监事、高级管理人员的 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、本期、本年度 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2018-020

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人蔡长龙、主管会计工作负责人田建国及会计机构负责人(会计主管人员)田建国保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 备查文件 1. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿. 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表 附注. 公告编号:2018-020

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 云浮市新金山生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 New Francisco (Yunfu City) Biotechnology Co., Ltd. NFBC 证券简称 新金山 证券代码

871395 法定代表人 蔡长龙 办公地址 云浮市高峰双坑桥工业区(即原云浮县高峰酒精厂旧址)

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 林文章 是否通过董秘资格考试 否 电话 0766-8750999 传真 0766-8750800 电子邮箱 Service@nfbc.com.cn 公司网址 www.nfbc.com.cn 联系地址及邮政编码 云浮市云城区高峰双坑桥工业区

527300 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2001 年8月30 日 挂牌时间

2017 年7月13 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C14 食品制造业-C149 其他食品制造业-C1495 食品及饲 料添加剂制造 主要产品与服务项目 以低聚半乳糖为主的功能性糖的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 60,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 KINGRICH INVESTMENT LIMITED(金瑞奇投资公司) 实际控制人及其一致行动人 蔡长龙、甘阿霞

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 公告编号:2018-020

7 统一社会信用代码 91445300731440288X 否 注册地址 云浮市高峰双坑桥工业区 (即原云 浮县高峰酒精厂旧址) 否 注册资本(元) 60,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道

1115 号北京银行

12 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2018-020

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 42,531,916.18 40,802,992.87 4.24% 毛利率 37.56% 30.63% - 归属于挂牌公司股东的净利润 7,130,278.94 4,682,297.61 52.28% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 6,181,132.94 4,264,704.99 44.94% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 5.91% 4.23% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 5.12% 3.86% - 基本每股收益 0.1188 0.0780 53.85%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 144,233,004.85 152,133,061.83 -5.19% 负债总计 19,934,948.12 35,028,834.13 -43.09% 归属于挂牌公司股东的净资产 124,298,056.73 117,104,227.70 6.14% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.07 1.88 10.11% 资产负债率(母公司) 14.21% 16.46% - 资产负债率(合并) 13.82% 18.12% - 流动比率 4.50 3.33 - 利息保障倍数 22.51 17.68 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -5,880,261.11 12,908,371.13 -145.56% 应收账款周转率 2.42 2.45 - 存货周转率 0.61 0.55 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 公告编号:2018-020

9 总资产增长率 -5.19% 5.08% - 营业收入增长率 4.24% -18.70% - 净利润增长率 52.28% -47.02% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 公告编号:2018-020

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司的主营业务是以低聚半乳糖为主的功能性糖的研发、生产和销售,根据中国证监会发布的《上 市公司行业分类指引(2012 年修订) 》 ,公司属于食品制造业(C14).根据国家统计局发布的《国民经济 行业分类》 (GB/T4754-2011) ,公司属于食品及饲料添加剂制造(C1495). 公司拥有专业研发团队及四项实用新型专利.公司主要产品为低聚半乳糖、麦芽糊精、低聚异麦芽糖, 为包括奶粉及液态奶制造厂家、休闲及健康食品制造厂家、烘焙产品制造商提供高科技高质量的多样化 产品. 公司从事食品添加剂的制造及销售,关键资源主要是人才资源及技术积累.公司多年来注重技术升 级改造,在功能性糖的生产制造方面拥有多项实用新型专利. 在国内市场公司采用直销方式和经销相结合的方式.直销方式是公司将产品直接销售给国内大型乳 制品公司、保健食品公司等终端客户,实现最终销售.经销方式是公司将产品销售给经销商:天津银河 伟业进出口有限公司,再由经销商将产品销售给国内客户. 面对国外市场公司采用经销的方式,将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给国外客户. 公司收入主要为销售产品所得. 报告期内,公司的商业模式较上年同期未发生变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内,公司实现营业收入 4253.19 万元,较上年同期 4080.30 万元增长了 4.24%;

原因是上半 年奶粉厂商业务增加,订单量增加,营业收入有所上升. 报告期内公司的净利润为 713.03 万元,其中归属于挂牌公司股东的净利润为 713.03 万元,比上年 同期 468.23 万元增长 44.81% ,原因是公司营业额增长,产品结构优化,产品总体利润升高;

扣除非经 常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润为 583.13 万元,比上年同期 426.47 万元增长了 52.28%,原因 是公司生产经营状态良好,营业额增长;

净利润增长比例较营业收入增长而言较高,是因为公司提高了 生产效率,优化产品结构,主要推广高附加值产品的销售,整体利润率增高. 报告期内,公司因经营活动产生的现金流入合计为 3643.89 万,比去年同期 4481.38 万元减少了 837.49 万元,主要原因是公司订单虽然有所增加,但因统计时间关系,国外出口订单尚未完成,暂未有 现金流入. 报告期内,公司财务费用 13.22 万元,比去年同期 28.96 万元减少 54.36%,原因是报告期内公司归 还了部分贷款,利息费用有所降低. 报告期内,公司基本每股收益 0.1188 元,比去年同期 0.078 元增长 52.31%,原因是公司经营状态 良好,利润增加,收益率上升. 报告期末,公司应收票据及应收款项为 2067.14 万元,比去年同期 1364.30 万元增加 51.52%,原因 是报告期订单量增加,营业收入有所增加,应收票据及应收账款按比例有所增长. 报告期末,公司在建工程 132.91 万元,比去年同期 806.50 万元降低 83.52%,原因是公司去年度所 更新的设备大部分已完成验收并投入使用. 报告期末,公司总资产为 14423.30 万元,净资产为 124294.81 万元,和上期末比较,公司总资产 减少了 790.01 万元,净资产增加 719.38 万元;

原因是公司归还了部分银行贷款,公司负债率降低. 市场营销方面:报告期内,公司销售较去年同期有所上升,原因在于国内乳制品市场已趋于稳定, 公告编号:2018-020

11 国内奶粉市场奶粉配方注册制度已进入常规化,公司客户的订单需求增加. 采购政策方面:报告期内公司大宗原料价格未发生过大波动,报告期内未产生重大供应商更替.

三、 风险与价值

1、关联交易风险. 报告期内,公司与关联公司――金欧利多生技股份有限公司产生采购金额 485.56 万元,占当期同 类采购金额的比例为 37.95%;

产生销售额 1963.26 万元,占当期营业收入的比例为 40.89%. 应对措施:公司已于

2017 年召开董事会及股东会决议收购金欧利多生技股份有限公司 100%普通股 股权作为公司的全资子公司,收购事项已提请各职能部门审核,预计收购将于本年度完成.

2、公司治理的风险 公司股份制改造成立后,健全了法人治理结构,制定了《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《关联交易管理办法》等公司治理制度,以及适应公司现阶段经营的内部控制制度, 但内部控制体系仍需要进一步完善.因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行 而影响公司持续、稳定、健康发展的风险. 应对措施:公司通过改善治理结构,强化监事会监督职能,强化信息披露制度,从而提高公司治理 的效率和效果,降低风险.

3、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为金瑞奇投资公司,直接持有公司 59.95%的股份.公司实际控制人................