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2018 半年度报告 科得新材 NEEQ :

836729 江西科得新材料股份有限公司 Jiangxi Kede New Material Co.

,LTD

2 公司半年度大事记

2018 年1月23 日, 科得新材被江西省工业和信 息化委员会认定为

2017 专精特新 中小企业.

2018 年2月9日, 科得新材荣获江西省科学技 术厅颁发的 江西省科技型中小微企业 荣誉 证书

2018 年4月27 日,科得新材被中共江西省委 组织部、江西省人力资源和社会保障厅联合授 予 博士后创新实践基地

2018 年6月30 日,科得新材党支部在南昌县 庆祝中国共产党成立九十年周年表彰大会上 荣获 全县先进基层党组织 称号

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

6

第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

30 4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、科得新材 指 江西科得新材料股份有限公司 公司章程 指 江西科得新材料股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 新三板、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 云南宏筑 指 云南宏筑防腐复合材料有限公司 真和诚 指 南昌真和诚投资中心(有限合伙) 科得协同创新 指 江西科得玻璃钢科技协同创新有限公司 科得文化创意 指 江西科得文化创意发展有限公司、江西通乾实业有限公司

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人奉玉贞、主管会计工作负责人何为民及会计机构负责人(会计主管人员)游小铁保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 科得新材董事会秘书办公室 备查文件

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管 人员)签名并盖章的财务报表.

(二)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿.

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 江西科得新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangxi Kede New Material Co.,LTD 证券简称 科得新材 证券代码

836729 法定代表人 奉玉贞 办公地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山一路

518 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘锦 是否通过董秘资格考试 是 电话 0791-85988180 传真 0791-85989117 电子邮箱 jxkede@126.com 公司网址 www.jxkede.com 联系地址及邮政编码 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山一路

518 号330200 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-2-28 挂牌时间 2016-4-22 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C3 制造业-C30 非金属矿物制品业-C306 玻璃纤维和玻璃纤维 增强塑料制品制造-C3062 玻璃纤维增强塑料制品制造 主要产品与服务项目 玻璃钢管道开发、制造和销售,为市政给排水、化工、自来水等 行业提供产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 50,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 奉玉贞 实际控制人及其一致行动人 奉玉贞、南昌真和诚投资中心(有限合伙)

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91360100769794778M 否 注册地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济开 发区富山一路

518 号否注册资本(元) 50,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路

989 号45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 60,799,493.53 55,738,233.32 9.08% 毛利率 35.16% 34.06% - 归属于挂牌公司股东的净利润 11,087,722.06 7,006,884.48 58.24% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 9,247,928.33 6,516,375.04 41.92% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 13.55% 10.62% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 11.30% 9.88% - 基本每股收益 0.22 0.14 57.14%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 187,701,479.78 199,176,255.96 -5.76% 负债总计 87,823,884.23 111,318,991.29 -21.11% 归属于挂牌公司股东的净资产 87,352,118.53 76,264,396.47 14.54% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.53 14.38% 资产负债率(母公司) 43.15% 49.67% - 资产负债率(合并) 46.79% 55.89% - 流动比率 0.74 0.75 - 利息保障倍数 14.24 8.37 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,330,110.44 6,460,874.08 44.41% 应收账款周转率 1.14 1.81 - 存货周转率 4.29 2.64 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -5.76% 23.88% -

9 营业收入增长率 9.08% 93.10% - 净利润增长率 56.85% 159.20% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 江西科得新材料股份有限公司是一家集研发、生产与销售玻璃钢管道、玻璃钢储罐等玻璃钢制品并 提供设计、安装为一体的国家高新技术企业,拥有

116 项国家专利,是江西玻璃钢行业首家取得输水管、 容器两个产品生产许可证和首家通过 ISO9001 质量管理、ISO4001 环境管理、GB/T28001 职业健康和安 全管理三个体系认证的企业,是中国复合材料协会理事单位,是江西省复合材料工业协会会长单位.公 司成立十余年以来,一直秉承 天道 人道 管道 管道是城市生命线 、 关注管道 关注生命 的企业精 神,为市政排水、水利水电、电力工程、石油化工等多个行业的管道建设奉献着智慧和力量.公司的商 业模式是采取 研发、制造、销售、服务安装一体化 的经营模式,并采取以销定产的方式,即以生产 为基础 ,以销售为导向,根据已售或预售的订单量安排生产数量. 报告期内公司商业模式无重大变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年公司围绕年初制定的经营目标,积极推进各项工作计划,一方面紧跟行业发展趋势, 不断进行市场与自我分析;

另一方面大力完善公司内部管理运营体系,提升内部运转效率.报告期内公 司发展势头良好,取得了非常好的经营成果. 报告期内,公司经营业绩快速增长,实现营业收入 60,799,493.53 元,同比增长 9.08%;

实现净利 润12,020,330.88 元,净利润同比增长 56.85%,以上财务数据能够同时保持增长,主要是公司在开拓市 场的同时,降低生产成本,严格把控相关费用的支出.经营活动产生的现金流量净额 9,330,110.44 元, 同比增长 44.41%,公司现金流量净额增加主要是因为公司收到货款增加;

筹资活动产生的现金流量净额 为-11,874,485.31 元,主要是因为本期银行借款减少.截止

2018 年6月30 日,公司总资产为 187,701,479.78 元,比期初减少 5.76%;

归属母公司所有者的净资产为 87,352,118.53 元,比期初增长 14.54%. 报告期内,公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未有重大变化,核心技术团队稳定.

三、 风险与价值

1、应收账款坏账风险 公司报告期内应收账款余额较大,系公司的产品主要用于政府市政基础建设工程项目,一方面回款 呈现一定的季节性,一般年底为集中回款期,另一方面公司给予客户的账期一般为 3-6 个月,公司报告 期的应收账款处于正常账期中,应收账款整体周转情况正常.但由于应收账款金额较大,占用公司较多 营运资金,如果发生大额呆坏账,将会对公司的经营业绩产生较大影响. 应对措施:公司制定了完善的客户信用政策,将进一步优化客户选择,对汇款时间较长、信誉较差 的客户减少合作或要求对方预付货款;

要求销售、财务等有关部门人员加强对应收账款的管理,做好应 收账款的回收工作.最大程度上确保应收账款及时、全额的收回,降低应收账款坏账风险.此外,努力 提供优质的产品和服务,以保障客户的满意度并最终实现账款的及时回收.

2、原材料价格变化的风险 公司使用的主要原材料为玻璃钢夹砂管生产中使用的树脂、表面毡、缠绕纱、夹砂布和胶圈等.由 于成本中材料占比较高,如果公司使用的原材料价格发生大幅变化,将对公司的业绩造成一定影响.

11 应对措施:公司会依据原材料价格波动的情况提前采购以避免价格上涨对公司业绩带来不利影响. 同时,公司采购的原材料通用性较强,市场供应充足且供应商众多,不存在对特定供应商的依赖;

公司 外购直接销售的产品,会依据产品的采购价格来调整对外销售价格,以保证销售的毛利.

3、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人奉玉贞直接持有公司 54.07%的股份,同时为南昌真和诚投资中心(有限 合伙)的执行合伙人,能通过该企业间接持有公司 19.17%的股份,因此奉玉贞合计能够控制公司 73.24% 的股份,且其自公司成立至今先后担任公司经理、董事长职务,在公司决策、监督、日常经营管理上均 可施予重大影响.公司存在控股股东、实际控制人利用其控股权和主要决策者的地位对公司实施不当控 制,从而损害公司及中小股东利益的风险. 应对措施:公司制定了章程、关联交易管理制度、董事会议事规则、监事会议事规则,完善了公司 内部控制制度,建立了董事会、监事会、高级管理人员的现代企业治理结构,完善了公司治理,公司将 在以后的经营管理中,严格按照公司的各项规章制度,杜绝不必要的关联交易,维护公司利益.公司实 际控制人奉玉贞及公司各股东均已作出承诺, 将严格按照公司制定的规章制度, 正确履行股东大会职责, 杜绝公司与股东之间、公司与统一控制下企业之间的资金拆借行为,维护公司的利益,确保公司经营、 特别是资金使用的独立性,从而避免控股股东、实际控制人利用其控股权和主要决策地位对公司实施不 当控制.

4、公司借款及股权质押的风险

2015 年7月1日,科得新材与深圳枫湾资产管理有限公司签订了《借款及远期股权定增协议》,由 深圳枫湾资产管理有限公司设立枫湾

2 号-新三板投资基金向科得新材借款

1896 万元,该借款按年 8% 的利率计算利息.募集资金金额为本次借款金额.同时公司实际控制人奉玉贞将对应价款(每股按 1.5 元计算)的股权

1264 万股质押给枫湾

2 号基金管理人深圳枫湾资产管理有限公司,以保证枫湾资产及 枫湾

2 号基金投资人的权益.公司存在实际控制人以所持股份进行质押取得借款的风险,若公司无法及 时偿还借款,将会导致公司股权结构变动的风险.截止报告期末,科得新材已归还枫湾

2 号-新三板投 资基金

996 万元. 应对措施:公司提高偿债能力的举措如下,一方面公司与多家投资机构商谈,引入投资资金;

另一 方面加强应收账款的管理,加大应收账款催收力度,及时关注相关客户的信用状况,监督应收账款的回 收情况;

其次,更合理的筹划公司的资本结构,加快资金周转,进一步降低外部筹资额的比例.

5、短期偿债的风险 公司报告期末流动比率为 0.74,公司报告期内短期偿债能力较弱,主要是由于公司近几年对固定资 产和在建工程的投资比较大,导致公司流动负债的增长速度高于流动资产的增长速度,因此公司流动比 率在报告期内均较低,存在一定的短期偿债能力风险. 应对措施:公司提高偿债能力的举措如下,首先,加强存货日常管理,进一步安排生产与销售,在 正常生产的同事减少原材料库存,防止存货积压,提高存货周转率.其次,加强应收账款的管理,加大 应收账款催收力度,及时关注相关客户的信用状况,监督应收账款的回收情况;

再次,更合理的筹划公 司的资本结构,加快资金周转,进一步降低外部筹资的比例.

6、应交税费余额过大的风险 公司报告期末应交税费 3308.47 万元,较期初的 2717.41 万元增长了 21.75%,主要是由于因货款未 清,上游供应商的原材料发票没有及时收回进行抵扣,而公司目前流动资金紧张,经与部分下游客户沟 通后暂缓开具销项发票,从而导致公司应交税费余额过大.可能造成一定的税务风险. 应对措施:公司将完善内部控制制度,寻找多渠道融资途径,并与上游供应商协商,及时开出原材 料发票进行抵扣,加速........

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