PDF《股份代码：430029》

股份代码:430029 公告编号:2012-006 北京金泰得生物科技股份有限公司 BEIJING GOLD-TIDE BIOTECHNOLOGY CO.

,LTD.

2011 年度报告 二一二年三月十三日 北京金泰得生物科技股份有限公司

2011 年度报告 重要提示: z 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. z 公司第二届董事会第六次会议审议通过了本年度报告,公司全体董事均出席会议并表决. z 没有董事、 监事、 高级管理人员对本报告内容的真实性、 准确性、 完整性无法保证或存在异议. z 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告. z 公司董事长刘长根、主管会计工作负责人付生慧、会计机构负责人董娟声明:保证本报告中 财务报告的真实、完整. 北京金泰得生物科技股份有限公司

2011 年度报告 目录

第一章? 公司基本情况简介?1?

第二章? 主要财务数据及财务指标?2?

第三章? 股份变动和主要股东持股情况?4?

第四章? 董事、监事、高级管理人员及员工情况?7?

第五章? 公司治理结构?11?

第六章? 股东大会简介?13?

第七章? 董事会报告?14?

第八章? 监事会报告?25?

第九章? 重要事项?27?

第十章? 财务报告?29? 第十一章? 备查文件目录?88? 北京金泰得生物科技股份有限公司

2011 年度报告

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第一章 公司基本情况简介

(一)公司基本情况 法定中文名称 北京金泰得生物科技股份有限公司 中文名称缩写及股份简称 金泰得 法定英文名称 Beijing Gold-Tide Biotechnology Co., Ltd. 法定代表人 刘长根 公司首次注册登记日期

2002 年11 月12 日 公司最近一次变更注册登记日期

2011 年05 月18 日 企业法人营业执照注册号

110116004968904 税务登记证号

110108744731332 注册登记地点 北京市工商行政管理局 注册地址 北京市海淀区知春路

23 号量子银座

206 室 办公地址 北京市海淀区知春路

23 号量子银座

206 室 邮政编码

100191 公司网址 www.gold-tide.com.cn 电子邮箱 info@gold-tide.com.cn

(二)信息披露负责人及其联系方式 董事会秘书 姓名付生慧 联系地址 北京市海淀区知春路

23 号量子银座

206 室电话010-82352232 传真010-82356103 电子邮箱 fu.s.h@gold-tide.com.cn

(三)信息披露平台及报告备置地点 公司登载年度报告的指定网站:http://bjzr.gfzr.com.cn 年度报告备置地点:董事会秘书办公室

(四)公司股份转让登记系统 公司依据 《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价 转让试点办法(暂行) 》的有关规定,委托上海证券有限责任公司作为主办报价券商代办 股份报价转让服务业务. 股份简称:金泰得 股份代码:430029 挂牌日期:2008 年6月20 日

(五)其它有关资料

1、公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司

2、会计师事务所办公地址:北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

15 层 北京金泰得生物科技股份有限公司

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第二章 主要财务数据及财务指标

(一)报告期内主要财务数据(合并报表) (单位:人民币元) 主要财务数据 金额营业收入 154,702,632.78 利润总额 11,286,000.37 归属公司股东的净利润 9,205,556.26 归属公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,209,306.26 经营活动产生的现金流净额 5,501,491.88

(二)报告期内非经常性损益项目及金额(合并报表) (单位:人民币元) 项目2011 年度

2010 年度 计入当期损益的政府补助 - 400,000.00 其他营业外收入和支出 -5,000.00 -5,000.00 所得税影响额 1,250.00 -59,250.00 合计-3,750.00 335,750.00

(三)主要财务数据及财务指标(合并报表) (单位:人民币元) 主要财务数据及财务指标

2011 年12 月31 日2010 年12 月31 日 变动情况 总资产 63,854,978.19 59,026,628.25 8.18% 归属母公司所有者权益(股东权益) 54,566,196.40 47,897,048.72 13.92% 每股净资产 1.61 1.95 -17.44% 主要财务数据及财务指标

2011 年度

2010 年度 变动情况 营业收入 154,702,632.78 116,420,108.20 32.88% 利润总额 11,286,000.37 8,472,602.83 33.21% 归属公司股东的净利润 9,205,556.26 7,012,237.99 31.28% 归属公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,209,306.26 6,676,487.99 37.94% 经营活动产生的现金流净额 5,501,491.88 6,397,113.06 -14.00% 加权平均净资产收益率 18.06% 18.84% 下降 0.78 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 18.06% 17.94% 提高 0.12 个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.26 -38.57% 基本每股收益(元/股) 0.27 0.31 -12.90% 北京金泰得生物科技股份有限公司

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(四)报告期内股东权益变动情况及其变动原因(合并报表)

1、股东权益变动情况 (单位:人民币元) 项目年初数 本期增加 本期减少 年末数 实收资本(股本) 24,500,000.00 9,800,000.00 - 34,300,000.00 资本公积金 13,264,232.00 - 9,800,000.00 3,464,232.00 盈余公积 1,370,917.31 844,302.55 - 2,215,219.86 未分配利润 8,675,490.83 9,205,556.26 3,294,302.55 14,586,744.54 少数股东权益 - 761,309.14 - 761,309.14 合计47,810,640.14 20,611,167.95 13,094,302.55 55,327,505.54

2、报告期内股东权益变动原因 报告期内,公司根据

2010 年度股东大会决议审议通过的《2010 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案》 ,公司以 24,500,000 股为基数,每10 股派发现金分红

1 元,向股东 派发现金分红 2,450,000.00 元(含税) ,以资本公积金每

10 股转增

4 股,共计转增股本 9,800,000 股,公司总股本由 24,500,000 股增至 34,300,000 股.因此,上述利润分配导致实 收资本增加 9,800,000.00 元, 资本公积金减少 9,800,000.00 元, 未分配利润减少 2,450,000.00 元. 报告期内,公司实现归属公司股东的净利润 9,205,556.26 元,按10%提取法定盈余公积 金844,302.55 元,根据

2010 年股东大会决议向股东分配现金分红 2,450,000.00 元,因此未 分配利润共计增加 5,911,253.71 元. 报告期内, 公司在吉林省梅河口市新设立控股子公司 (梅河口东亚金泰得生物科技有限 公司) ,导致少数股东权益增加 761,309.14 元. 北京金泰得生物科技股份有限公司

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第三章 股份变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份变动情况 (单位:股) 股份性质 年初股份 本期变动(减少以 - 填列) 年末股份 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、 有限售条件的流通股 13,052,824 53.28 - - 4,800,470 -5,289,744 -489,274 12,563,550 36.62 高管股份 8,974,060 36.63 - - 3,589,624 -134 3,589,490 12,563,550 36.62 个人或基金 1,096,650 4.48 - - 18,000 -1,114,650 -1,096,650 - - 其他法人 2,982,114 12.17 - - 1,192,846 -4,174,960 -2,982,114 - -

二、 无限售条件的流通股 11,447,176 46.72 - - 4,999,530 5,289,744 10,289,274 21,736,450 63.37 合计24,500,000 100.00 - - 9,800,000 - 9,800,000 34,300,000 100.00 备注:①报告期内,公司实施

2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以总股本 24,500,000 股为基 数,每10 股派发现金分红

1 元(含税) ,以资本公积金每

10 股转增

4 股,共计转增股份 9,800,000 股,公 司总股本由 24,500,000 股增至 34,300,000 股(详见

2011 年5月4日和

5 月10 日在报价转让信息披露平台 (http://bjzr.gfzr.com.cn)刊登的《北京金泰得生物科技股份有限公司

2010 年度分红派息公告(2011-009) 》 号和《北京金泰得生物科技股份有限公司关于

2010 年度分红派息的补充公告(2011-011) 》 ;

②报告期内,公司完成两次解除股份限售登记,合计解除限售股数为 5,289,744 股.

(二) 报告期内股份解除限售情况

1、2011 年5月9日,根据《公司法》和《证券公司代办股份转让系统中关村科技园 区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行) 》的相关规定,通过中国证券业协会 出具的备案确认( 《关于解除北京金泰得生物科技股份有限公司离职董事、监事、高级管理 人员所持股份转让限制登记的函(中证协市场字 [2011]29 号) 》 ) ,公司申请解除限售股份 1,051,650 股,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了进入代办股份转让系 统挂牌报价转让股份解除限售登记事宜(详见

2011 年5月10 日在报价转让信息披露平台 (http://bjzr.gfzr.com.cn)刊登的《北京金泰得生物科技股份有限公司解除股份限售登记的公 告(2011-010) 》 .

2、2011 年7月21 日,根据《公司法》和《证券公司代办股份转让系统中关村科技园 区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行) 》的相关规定,通过中国证券业协会 出具的备案确认( 《关于解除北京金泰得生物科技股份有限公司定向增资股份转让限制登记 的函(中证协市场字[2011]67 号) 》 ) ,公司申请解除限售股份 4,238,094 股,并在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限 北京金泰得生物科技股份有限公司

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5 售登记事宜(详见

2011 年7月21 日在报价转让信息披露平台(http://bjzr.gfzr.com.cn)刊登 的 《北京金泰得生物科技股份有限公司关于定向增资股份解除限售登记的公告 (2011-017) 》 .

(三) 股票发行与上市情况 除委托上海证券有限责任公司作为主办报价券商委托代办股份报价转让服务业务外, 未 公开发行.

(四) 股东情况介绍

1、 股东总数情况 截至报告期末,本公司股东总数为

42 名.机构股东

19 名,共持有公司股份 7,425,632 股,占公司总股份的 21.65%;

个人股东

23 名,共持有公司股份 26,874,368 股,占公司总股 份的 78.35%.

2、 报告期内公司前十大股东持股情况 (单位:股) 股东 名称 年初持股 数量 报告期内 增减 年末持股 数量 期末持 股比例 变动原因 年末可转让 股份........