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安徽省皖能股份有限公司

2008 年半年度报告

0 安徽省皖能股份有限公司 二八年半年度报告 二八年八月二十八日 安徽省皖能股份有限公司

2008 年半年度报告

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第一节 重要提示及目录

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议.

3、所有董事均出席董事会.

4、本报告期财务报告未经审计.

5、公司董事长白泰平先生、总经理吴优福先生、公司财务总监盛胜利及财务部主任杨 治成先生声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整.

二、 目录

第一节 重要提示及目录

1

第二节 公司基本情况简介

2

第三节 股本变动及主要股东持股情况

4

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…6

第五节 管理层讨论和分析…7

第六节 重要事项…12

第七节 财务报告

19 财务报表…19 财务报表附注…30

第八节 备查文件目录

70 安徽省皖能股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司简介

(一)公司法定中文名称:安徽省皖能股份有限公司 公司法定英文名称:AN HUI WENERGY COMPANY,LIMITED 公司英文名称缩写:WENERGY CO.,LTD

(二)公司法定代表人:白泰平

(三)公司董事会秘书:周庆霞 联系地址:安徽省合肥市马鞍山路

76 号能源大厦 联系

电话:0551-2225811 传真:0551-2225800 电子信箱:wn000543@wenergy.cn

(四)公司注册地址:安徽省合肥市马鞍山路

99 号皖能大厦 公司办公地址:安徽省合肥市马鞍山路

76 号能源大厦 7-10 层 邮编:230011 公司国际互联网

网址: http://www.wenergy.cn 电子信箱: wn000543@wenergy.cn

(五)公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:皖能电力 股票代码:000543

(七)其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1993 年12 月13 日 首次注册地址:合肥市芜湖路

81 号 第二次变更注册日期:1996 年10 月9日第三次变更注册日期:1998 年3月21 日 第四次变更注册日期:1999 年8月26 日 注册地点:合肥市马鞍山路

99 号

2、法人营业执照注册号:3400001300153

3、税务登记号码:国税皖字

340111148949589 地税皖字

340104148949589 安徽省皖能股份有限公司

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4、会计师事务所:安徽华普会计师事务所 办公地址:安徽省合肥市荣事达大道

100 号振信大厦 邮编:230001

二、主要财务数据和指标 单位: (人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 8,428,757,604.27 10,283,415,680.02 -18.04% 所有者权益(或股东权益) 3,752,521,367.76 5,273,701,058.12 -28.84% 每股净资产 4.85 6.82 -28.89% 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 73,629,909.63 172,233,514.20 -57.25% 利润总额 74,567,783.10 172,876,966.02 -56.87% 净利润 63,857,510.78 97,347,141.26 -34.40% 扣除非经常性损益后的净利润 62,366,471.31 97,123,380.97 -35.79% 基本每股收益 0.08 0.13 -38.46% 稀释每股收益 0.08 0.13 -38.46% 净资产收益率 1.70% 3.85% 下降 2.15 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 417,228,892.96 297,109,955.25 40.43% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.38 42.11% 注:扣除的非经常性损益项目涉及金额 单位: (人民币)元项目2008 年1-6 月 非流动资产处置损益 1,525,005.37 计入当期损益的政府补助(但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外) 581,978.69 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,169,110.59 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 1,568,774.21 小计 2,506,647.68 减:所得税影响数 516,137.90 少数股东损益影响数 499,470.31 非经常性损益净额 1,491,039.47

三、利润表附表 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的净资产 收益率及每股收益: 安徽省皖能股份有限公司

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第三节 股本变动及股东持股情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表 本报告期公司股份总数未发生变动,因股权分置改革部分限售股份解禁,股本结构发 生变动.具体变动情况如下表(截止2008年6月30日) : 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积 金转 股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股 份530,692,376 68.65% -98,093,709 -98,093,709 432,598,667 55.96%

1、国家持股

2、国有法人持股 421,587,541 54.54% 11,000,000 11,000,000 432,587,541 55.96%

3、其他内资持股 109,104,835 14.11% -109,093,709 -109,093,709 11,126 0.00% 其中:境内非国 有法人持股 109,090,000 14.11% -109,090,000 -109,090,000

0 0 境内自然人 持股 14,835 0.00% -3,709 -3,709 11,126 0.00%

4、外资持股 其中:境外法人 持股 境外自然人 持股

二、无限售条件股 份242,316,440 31.35% 98,093,709 98,093,709 340,410,149 44.04%

1、人民币普通股 242,316,440 31.35% 98,093,709 98,093,709 340,410,149 44.04%

2、境内上市的外 资股 净资产收益率(%) 每股收益(元)

2008 年1-6 月 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于母公司所有者的净利润 1.70% 1.44% 0.08 0.08 扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润 1.66% 1.40% 0.08 0.08 安徽省皖能股份有限公司

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3、境外上市的外 资股

4、其他

三、股份总数 773,008,816 100.00% 773,008,816 100.00% 注:上述股份变动主要由于:

1、2008年3月7日,部分法人股股东履行公司股权分置改革中限售承诺时间到期,持有 股份上市流通,同时,公司第二大股东安徽省新能创业投资有限责任公司作为 920项目 的受让方,受让了原公司股东安徽省电力公司持有的1100万股股份,该部分股份按照规定 锁定一年.上述原因使本公司有限售条件股份股数报告期内合计减少98,090,000股.

2、 境内自然人持股 变动主要是由于公司董事在《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定范围内解禁股份所致.

二、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件(截止2008年6月30日) 单位:股序号有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件

1 安徽省能源集团有限 公司 421,587,541 2009年3月7日421,587,541 自获得上市流通权之日起,36 个 月内不上市交易或转让;

禁售期满 后2 年内,通过交易所挂牌交易减 持股票的最低价格不低于4.0 元/ 股.

2 安徽省新能创业投 资有限责任公司 11,000,000 2009年3月7日11,000,000 作为 920项目 的受让方,受让 了原公司股东安徽省电力公司持 有的本公司1100万股股份, 该部分 股份按照规定锁定一年.

三、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表(截止2008年6月30日) 单位:股 股东总数 98,084 户前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 安徽省能源集团有限公司 国有法人 54.54% 421,587,541 421,587,541

0 安徽省新能创业投资有限责任 公司 国有法人 7.58% 58,590,000 11,000,000

0 安徽省能源物资供销公司 国有法人 3.58% 27,700,000

0 0 中国东方资产管理公司 境内非国有法人 0.31% 2,398,130

0 0 深圳市丰宜实业发展有限公司 境内非国有法人 0.28% 2,200,000

0 0 深圳市百山创业投资有限公司 境内非国有法人 0.26% 2,000,000

0 0 深圳中航地产股份有限公司 境内非国有法人 0.26% 2,000,000

0 0 深圳市集信投资发展有限公司 境内非国有法人 0.26% 2,000,000

0 0 安徽省皖能股份有限公司

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6 中国银行―嘉实沪深

300 指数 证券投资基金 境内非国有法人 0.25% 1,913,107

0 0 深圳市飞亚达(集团)股份有 限公司 境内非国有法人 0.14% 1,100,000

0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 安徽省新能创业投资有限责任公司 47,590,000 人民币普通股 安徽省能源物资供销公司 27,700,000 人民币普通股 中国东方资产管理公司 2,398,130 人民币普通股 深圳市丰宜实业发展有限公司 2,200,000 人民币普通股 深圳市百山创业投资有限公司 2,000,000 人民币普通股 深圳中航地产股份有限公司 2,000,000 人民币普通股 深圳市集信投资发展有限公司 2,000,000 人民币普通股 中国银行―嘉实沪深

300 指数证券投资 基金 1,913,107 人民币普通股 深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 1,100,000 人民币普通股 中国建设银行―博时裕富证券投资基金 1,029,207 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 安徽省新能创业投资有限责任公司系安徽省能源集团有限公司控股子 公司;

安徽省能源物资供销公司系安徽省能源集团有限公司全资子公 司;

其他公司之间是否具有关联关系或一致行动不详. 注:报告期内,公司控股股东没有变更,仍为安徽省能源集团有限公司.

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下: 姓名 职务 期初持股数 (股) 报告期内增减变 动情况(股) 期末持股数 (股) 朱昭明 董事

14835 0

14835

2、报告期内,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司股份,公司董事、 监事、高级管理人员也不存在持有公司股票期权和被授予的限制性股票.

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、公司原董事夏维东先生因工作变动原因,于2008年3月26日辞去公司董事职务;

经 公司董事会五届十八次会议提名,并经公司2007年度股东大会审议通过,选举苏敏女士为 公司第五届董事会董事,任期至第五届董事会任期届满之日止.

2、公司原董事长方平先生因退休原因,于2008年6月26日向本公司董事会提交了书面 辞呈,辞去了本公司第五届董事会董事、董事长职务. 经公司董事会五届二十次会议提名,并经公司2008年7月25日召开的2008年第一次临时 安徽省皖能股份有限公司

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7 股东大会审议通过,选举白泰平先生为公司第五届董事会董事.同日,公司董事会五届二 十一次会议选举白泰平先生任公司董事长;

任期至第五届董事会任期届满之日止.

3、公司第五届董事会、监事会成员及高级管理人员情况表 姓名 职务 性别 年龄 任职期限 白泰平 董事长 男57

2008 年7月28 日―2009 年6月30 日 汤大举 副董事长 男53

2006 年6月30 日―2009 年6月30 日 王卫生 监事会主席 男54

2006 年6月30 日―2009 年6月30 日 吴优福 董事、总经理 男43

2006 年6月30 日―2009 年6月30 日 邱先浩 董事 男52

2006 年6月30 日―2009 年6月30 日 朱昭明 董事 男55

2006 年6月30 日―2009 年6月30 日 苏敏 董事 女40

2008 年4月29 日―2009 年6月30 日 赵惠芳 独立董事 女57

2006 年6月30 日―2009 年6月30 日 韦伟 独立董事 男53

2006 年6月30 日―2009 年6月30 日 许昌明 独立董事 男61

2006 年6月30 日―2009 年6月30 日 施大福 副总经理 男45

2006 年6月30 日―2009 年6月30 日 盛胜利 财务总监 男41

2007 年1月8日―2009 年6月30 日 史建伟 监事 男50

2006 年6月30 日―2009 年6月30 日 刘亚成 职工监事 男35

2007 年6月1日―2009 年6月30 日 周庆霞 董事会秘书 女38

2006 年6月30 日―2009 年6月30 日

第五节 管理层讨论与分析

一、经营成果及财务状况分析

(一)报告期内公司主要经营成果及财务状况 单位:元项目2008 年1―6 月2007 年1-6 月 增减比例(%) 营业收入 1,389,993,429.67 1,109,010,343.91 25.34% 营业成本 1,320,746,116.20 963,358,390.23 37.10% 投资收益 84,448,455.85 67,344,654.04 25.40% 营业利润 73,629,909.63 172,233,514.20 -57.25% 营业外收支净额 937,873.47 643,451.82 45.76% 归属于母公司所有者 的净利润 63,857,510.78 97,347,141.26 -34.40% 经营活动产生现金流 量净额 417,228,892.96 297,109,955.25 40.43% 现金及现金等价物净 增加额 -31,819,242.71 31,302,224.14 减少 63,121,466.85 元 安徽省皖能股份有限公司

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(二)上述指标变动原因如下:

1、 营业收入同比增长 25.34%, 主要由于控股子公司........