PDF《年度报告》

年度报告 Annual report

2005 青岛健特生物投资股份有限公司 Qingdao Jiante Biological Investment Co.

,Ltd.

一、重要提示及目录 重要提示

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 公司王竹泉独立董事董事因公出差,未出席董事会,委托权锡鉴独立董事代 为行使表决权. 公司董事长陈青先生、总经理丁斌业先生和公司财务部经理李玉英女士声明: 保证本年度报告中财务会计报告真实、完整. 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

2

三、会计数据和业务数据摘要

2

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………

6

六、公司治理结构

9

七、股东大会情况简介

9

八、董事会报告

10

九、监事会报告

15

十、重要事项

16 十

一、财务报告

17 十

二、备查文件目录

18

二、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称: 青岛健特生物投资股份有限公司

2 公司法定英文名称: QingdaoJianteBiologicalInvestmentCo.,Ltd. 英文简称: JIANTE

(二)公司法定代表人: 陈青

(三)公司董事会秘书: 陈波证券事务代表: 杜心强 联系地址: 青岛市太平角

6 路12 号 联系

电话: 0532-3884366 传真: 0532-3876171 电子信箱: duxq_0416@163.com

(四)公司注册地址:青岛市崂山区株州路

151 号 公司办公地址:青岛市太平角

6 路12 号邮政编码:

266071

(五)公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 登载公司年度报告的网站:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司办公室

(六)公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 健特生物 股票代码:

000416

(七)其他有关资料: 公司最近一次变更注册登记日期:2004 年10 月26 日 地点:青岛市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:3702001805260 公司税务登记号码:370212163566527 公司聘请的会计师事务所:山东汇德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:青岛东海西路

39 号世纪大厦 26-27 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度主要的利润指标 金额:元 利润总额 116,393,396.33 净利润 48,147,848.10 扣除非经常性损益后的净利润 35,339,085.54 主营业务利润 418,755,287.83 其他业务利润 14,449,211.16 营业利润 117,395,286.25 投资收益 1,100,398.24 补贴收入 营业外收支净额 -2,102,288.16 经营活动产生的现金流量净额 178,893,727.58

3 现金及现金等价物净增减额 93,794,006.33 注:扣除非经常性损益项目 股权转让收益 -6,059,977.74 短期投资收益 -1,384,132.63 收取的资金占用费 2,305,800.00 短期投资跌价准备转回 19,732,985.23 营业外收支净额 -2,102,288.16 所得税影响 -316,375.86

(二)截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 项目2005 年度

2004 年度

2003 年度 追溯调整后

2003 年度 追溯调整前 主营业务收入(元) 946,143,762.89 528,643,610.78 549,586,894.78 549,586,894.78 净利润(元) 48,147,848.10 126,108,130.27 149,929,553.57 153,195,135.02 总资产(元) 1,208,937,738.44 893,418,386.01 700,846,961.94 700,846,961.94 股东权益(元) 641,745,996.21 593,215,418.75 503,726,062.49 506,991,643.94 每股收益(元) 0.118 0.309 0.477 0.488 加权每股收益(元) 0.118 0.335 0.512 0.523 扣除非经常性损益后 的每股收益(元) 0.087 0.271 0.481 0.492 每股净资产(元) 1.57 1.45 1.60 1.61 调整后的每股净资产(元) 1.56 1.45 1.60 1.61 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) 0.44 0.135 0.373 0.373 净资产收益率(%) 7.50 21.26 29.76 30.22 加权平均净资产收益率(%) 7.80 22.24 33.69 34.29 扣除非经常性损益的 加权平均净资产收益率(%) 5.72 19.48 33.90 34.55 以上数据以公司合并会计报表数据填列.

(三)按照证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第

9 号》要求编制的 利润表附表:

(四)报告期内股东权益变动情况(金额:元) 项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本408,249,882.00 408,249,882.00 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 65.25 67.84 1.03 1.03 营业利润 18.29 19.02 0.29 0.29 净利润 7.50 7.80 0.12 0.12 扣除非经常性 损益后的净利润 5.51 5.72 0.09 0.09

4 资本公积 5,496,660.05 382,729.36 5,879,389.41 股权投资准备增加 盈余公积 135,658,059.35 3,499,573.35 139,157,632.70 提取利润 法定公益金 51,065,211.59 1,166,524.45 52,231,736.04 提取利润 未分配利润 43,810,817.35 44,648,274.75 88,459,092.10 实现利润 股东权益合计 593,215,418.75 48,530,577.46 641,745,996.21 实现利润

四、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 截止

2005 年12 月31 日 数量单位: 股 本次变动增减(+,-) 本次 变动前 配股送股 公积金转股增发 其他 小计 本次 变动后

一、尚未流通股份

1、发起人股份:

6701811 6701811 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份

6701811 6701811 外资法人持有股份 其他

2、募集法人股

176781502 176781502

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计

183483313 183483313

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

224766569 224766569 其中高管股

20000 20000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计

224766569 224766569

三、股份总数

408249882 408249882

(二)股票发行与上市情况

1、截止报告期末前三年公司无股票及衍生证券发行与上市.

2、公司股本在报告期无变动.

3、公司无内部职工股.

(三)股东情况介绍

1、报告期末股东总数

5 截止

2005 年12 月31 日,公司股东总数为

34912 户.

2、主要股东持股情况 截止

2005 年12 月31 日,公司前

10 名股东持股情况: 股东名称 报告期 内增减 期末持股 数量(股) 比例(%) 股份类别 质押或冻结 股份数量 股东 性质 1. 上海华馨投资有限公司 -2355870

119981428 29.39 未流通

119981428 2. 中关村证券股份有限公司

8199858 10821869 2.65 已流通 3. 青岛创利多商贸有限公司

3739029 6131780 2.42 未流通 4. 青岛华信投资咨询有限公司

5018951 1.23 未流通 5. 赵正业

4105395 1.01 已流通 - 6. 青岛益青房地产公司

2962782 0.73 未流通

2962781 7. 上海昌弘实业有限公司

2305044 0.56 未流通 8. 青岛太阳房地产经济发展总公司

2073947 0.51 未流通 9. 国泰君安证券股份有限公司

2014692 0.49 未流通 10. 王继昌

1369715 0.34 已流通 - 注: 公司前

10 名股东中的法人股东之间不存在关联关系, 不属于 《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人. 流通股股东未知是否存在关联关系, 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.

3、公司控股股东的情况介绍 上海华馨投资有限公司为公司控股股东,成立于

2000 年9月21 日,法定代表 人:高洪英,注册资本 1.8 亿元.公司主要从事实业投资,电子产品,化妆品,日 用百货,保健食品的批发,零售,生物,计算机领域的技术开发和转让. 该公司控股股东为自然人汪远思,持有 65%的股份,另一股东为自然人高洪英, 持有 35%的股份.汪远思现年

54 岁,曾在河南省计算中心、河南思达电子研究所 任职,曾任河南思达高科股份有限公司董事长,现任河南思奇高科董事长,全国政 协委员. 65% 35% 上海华馨投资有限公司 高洪英 汪远思

6 29.39%

4、截止

2005 年12 月31 日,公司前

10 名流通股股东持股情况: 股东名称 持股数量 持股种类

1、中关村证券股份有限公司 10,821,869 A 股

2、赵正业 4,105,395 A 股

3、王继昌 1,369,715 A 股

4、于志信 915,800 A 股

5、李雅非 891,496 A 股

6、李共扬 826,300 A 股

7、蒋光星 720,000 A 股

8、夏亚明 674,000 A 股

9、邓和平 636,000 A 股

10、彭国群 528,200 A 股 公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系.

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)董事、监事高级管理人员基本情况 姓名职务性别 年龄 任期起止日期 年初 持股 年末 持股 陈青董事长 男51 2004.10.11 至2007.10.11

0 0 丁斌业 副董事长 总经理 男41 2004.10.11 至2007.10.11

0 0 陈波董事董事会秘书 副总经理 男40 2004.10.11 至2007.10.11

0 0 王永贵 董事副总经理 男37 2004.10.11 至2007.10.11

20000 20000 池占江 董事男50 2005.05.24 至2007.10.11

0 0 李树民 董事男46 2005.05.24 至2007.10.11

0 0 权锡鉴 独立董事 男43 2004.10.11 至2007.10.11

0 0 王竹泉 独立董事 男40 2004.10.11 至2007.10.11

0 0 于战海 独立董事 男54 2004.10.11 至2007.10.11

0 0 屈发兵 监事长 男31 2004.10.11 至2007.10.11

0 0 青岛健特生物投资股份有限公司

7 任广露 监事男33 2004.10.11 至2007.10.11

0 0 杨柳监事女38 2004.10.11 至2007.10.11

0 0 任江岩 监事女40 2004.10.11 至2007.10.11

0 0 王莉监事女50 2004.10.11 至2007.10.11

0 0 宋静梅 副总经理 女36 2005.05.24 至2007.10.11

0 0 李玉英 财务负责人 女42 2005.12.01 至2007.10.1100

0 0 除任广露监事在上海华馨投资有限公司从事财务工作外,公司无其他董事、监事、高级管理人员未在股东单位任职.

(二)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在初股东单位外的其他 单位的任职或兼职情况 陈青先生,曾在军队服役,曾任上海华馨投资有限公司总经理,现任公司董事 长,兼任北京可持续发展研究所执行所长. 丁斌业先生,曾任青岛市商业总公司劳动人事部副部长,青岛利群股份有限公 司党委书记,青岛市商业总公司总经理助理、组干部部长,老干部处处长,现任公 司副董事长、总经理,兼任青岛市商业总公司副总经理、青岛国货集团股份有限公 司副董事长、总经理、党委书记,青岛商务管理学院董事长. 陈波先生,曾任西安公路交通大学教师,曾在华夏证券有限公司从事投资银行 工作,曾任青岛国货集团股份有限公司总经理助理、投资总监、副总经理、董事会 秘书,现任公司董事、副........