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广西桂冠电力股份有限公司

600236 2009 年年度报告 广西桂冠电力股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

2?

二、公司基本情况.2?

三、会计数据和业务数据摘要.3?

四、股本变动及股东情况.4?

五、董事、监事和高级管理人员.9?

六、公司治理结构.14?

七、股东大会情况简介.19?

八、董事会报告.19?

九、监事会报告.30?

十、重要事项.32? 十

一、财务会计报告.45? 十

二、备查文件目录.128? 广西桂冠电力股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司应到会董事

10 名,9 名董事出席董事会会议,副董事长李少民因公务未出席会议,委托董 事张鲁代行表决权.

(三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人杨庆、 主管会计工作负责人戴波、 总会计师王传楚及会计机构负责人 (会计主管人员) 吴育双声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 广西桂冠电力股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 桂冠电力 公司的法定英文名称 GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 GGEP 公司法定代表人 杨庆

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张云 联系地址 南宁市青秀区民族大道

126 号 电话 0771-6118880 传真 0771-6118899 电子信箱 zhangyun@ggep.com.cn

(三) 基本情况简介 注册地址 南宁市青秀区民族大道

126 号 注册地址的邮政编码

530022 办公地址 南宁市青秀区民族大道

126 号 办公地址的邮政编码

530022 公司国际互联网网址 http://www.ggep.com.cn 电子信箱 ggep@ggep.com.cn

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 南宁市青秀区民族大道

126 号 广西桂冠电力股份有限公司

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 桂冠电力

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1992 年9月4日公司首次注册登记地点 广西南宁市 首次企业法人营业执照注册号 (企)4500001000755 税务登记号码

450100198224236 组织机构代码 19822423-6 公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄路乙

19 号208-210 室

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 436,820,180.22 利润总额 445,775,125.82 归属于上市公司股东的净利润 328,175,910.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 322,832,998.21 经营活动产生的现金流量净额 1,250,013,440.56

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 156,302.62 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 6,133,412.23 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 1,026,886.01 对外委托贷款取得的损益 56,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 432,858.96 所得税影响额 -30,658.52 少数股东权益影响额(税后) -2,432,589.00 合计5,342,912.30

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2009 年2008 年 本期比上年同 期增减(%)

2007 年 营业收入 3,076,098,969.64 2,733,484,694.94 12.53 3,361,781,273.00 利润总额 445,775,125.82 163,461,628.47 172.71 566,415,050.77 归属于上市公司 股东的净利润 328,175,910.51 30,968,015.63 959.73 334,439,178.02 归属于上市公司 股东的扣除非经 322,832,998.21 20,691,174.70 1,460.24 284,437,134.11 广西桂冠电力股份有限公司

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4 常性损益的净利 润 经营活动产生的 现金流量净额 1,250,013,440.56 1,479,971,274.53 -15.54 1,518,278,807.23

2009 年末

2008 年末 本期末比上年 同期末增减 (%)

2007 年末 总资产 15,058,591,932.37 15,007,908,690.49 0.34 13,481,352,553.85 所有者权益 (或股 东权益) 4,145,415,234.58 3,995,521,504.45 3.75 3,695,521,675.52 主要财务指标

2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%)

2007 年 基本每股收益(元/股) 0.222 0.021 957.14 0.239 稀释每股收益(元/股) 0.222 0.021 957.14 0.238 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.218 0.014 1,457.14 0.20 加权平均净资产收益率(%) 8.06 0.80 增加 7.26 个百分点 9.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 7.93 0.53 增加 7.40 个百分点 8.18 每股经营活动产生的现金流量净额(元 /股) 0.84 1.00 -16 1.07

2009 年末2008 年末本期末比上年同期末增 减(%)

2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元 /股) 2.80 2.70 3.70 2.61

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、 有限售 条件股份 781,848,920 52.83 -107,519,120 -107,519,120 674,329,800 45.57

1、国家持 股781,241,786 52.79 -107,457,168 -107,457,168 673,784,618 45.53

2、国有法 人持股

3、其他内 资持股 607,134 0.04 -61,952 -61,952 545,182 0.04 其中: 境 内非国有 法人持股 607,134 0.04 -61,952 -61,952 545,182 0.04 境内自然 人持股 广西桂冠电力股份有限公司

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4、 外资持 股 其中: 境 外法人持 股境外自然人 持股

二、 无限售 条件流通 股份 698,043,590 47.17 107,519,120 107,519,120 805,562,710 54.43

1、人民币 普通股 698,043,590 47.17 107,519,120 107,519,120 805,562,710 54.43

2、境内上 市的外资 股

3、境外上 市的外资 股

4、其他

三、 股份总 数1,479,892,510 100.00

0 0 1,479,892,510

100 股份变动的批准情况: 4.1.

1、2007 年7月6日股权分置改革满

12 个月,持有桂冠电力股份总数百分之五以上的广西投 资集团有限公司所持有的股份中的 5%部分(68,251,676 股)获得流通权;

4.1.

2、2007 年7月6日股权分置改革满

12 个月,除南宁市信托投资公司、广西壮族自治区拉浪 水利发电厂、广西洛东水利发电厂、广西壮族自治区土产进出口公司、广西进出口贸易股份有限公司 和广西电力有限公司桂林电厂因未偿还其他股东代垫股改对价,其所持的共计 859,134 股社会法人股 尚未流通外,其他社会法人股 70,211,599 股如期获得流通权;

4.1.

3、2008 年4月1日,广西进出口贸易股份有限公司和广西电力有限公司桂林电厂已向其垫 付股东广西大化金达实业开发有限公司偿还垫付对价并经垫付股东同意,其所持有的社会法人股 252,000 股获得流通权;

4.1.

4、2008 年6月29 日,本公司可转债存续期满,本年度公司可转债发生转股增加无限售条件 的股份 64,161,657 股;

4.1.

5、2008 年7月6日,因股权分置改革满

24 个月,持有桂冠电力股份总数百分之五以上的广 西投资集团有限公司所持有的股份中的 5%部分获得流通权,增加无限售条件的股份 68,251,676 股. 4.1.

6、

2009 年2月,按照广西壮族自治区高级人民法院民事裁定书((2006)桂法执字第 4-39 号),广西壮族自治区土产进出口公司将其持有的 66,666 股桂冠电力股份过户给广东泛亚太商务咨询 有限公司, 广东泛亚太商务咨询有限公司向其垫付股东广西大化金达实业开发有限公司偿还垫付对价

4714 股,并经其同意,其所持有的社会法人股 61,952 股获得流通权. 广西桂冠电力股份有限公司

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7、

2009 年8月10 日,广西投资集团有限公司持有的本公司限售股 107,457,168 股解除限 售,上市流通,至........