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中冶美利云产业投资股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 中冶美利云产业投资股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年04 月 中冶美利云产业投资股份有限公司

2017 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任.

二、公司负责人许仕清先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构 负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

三、除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨生浩 董事 公务 许仕清 朱磊董事 公务 田生文 任小平 董事 公务 刘岩

四、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质 承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异.

五、公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意相关风险因素. 公司已在

第四节 经营情况讨论与分析 相关章节描述了公司经营中存在的风 险以及公司应对措施,敬请查阅.

六、公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 中冶美利云产业投资股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.136

第五节 重要事项.35

第六节 股份变动及股东情况.56

第七节 优先股相关情况.64

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.65

第九节 公司治理.77

第十节 公司债券相关情况.87 第十一节 财务报告.88 第十二节 备查文件目录.207 中冶美利云产业投资股份有限公司

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4 释义释义项 释义内容 公司、本公司 指 中冶美利云产业投资股份有限公司 实际控制人、中国诚通 指 中国诚通控股集团有限公司 中国纸业 指 中国纸业投资有限公司 中冶纸业 指 中冶纸业集团有限公司 赛伯乐集团 指 赛伯乐投资集团有限公司 卓创众银 指 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) 北京云诺 指 北京云诺投资中心(有限合伙) 宁波赛特 指 宁波赛特股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波赛客 指 宁波赛客股权投资合伙企业(有限合伙) 南京创毅 指 南京创毅投资管理中心(有限合伙) 美利浆纸 指 中冶美利浆纸有限公司 北京兴诚旺、兴诚旺 指 北京兴诚旺实业有限公司 誉成云创 指 宁夏誉成云创数据投资有限公司 非公发 指 非公开发行股票 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 中冶美利云产业投资股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 美利云 股票代码

000815 变更后的股票简称(如有) 美利云 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中冶美利云产业投资股份有限公司 公司的中文简称 美利云 公司的外文名称(如有) MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD 公司的外文名称缩写(如有)MEILI CLOUD 公司的法定代表人 许仕清 注册地址 宁夏回族自治区银川市 注册地址的邮政编码

750001 办公地址 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 办公地址的邮政编码

755000 公司网址 www.China-meili.com 电子信箱 MLZY@CHINA-MIELI.COM

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名唐黎明 史君丽 联系地址 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 电话0955-7679166 0955-7679334

7679339 传真0955-7679216 0955-7679216 电子信箱 31tlm@chinapaper.com.cn yky1662@126.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 证券投资部 中冶美利云产业投资股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码

916400002276950035 公司上市以来主营业务 的变化情况(如有)

2016 年,为适应公司产业结构调整发展的需要,公司经营范围进行了相应调整,具体由 机械纸、 板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、销售.经营本企业自产产品及技术的出口业 务;

经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经 营和国家禁止进出口的商品及技术除外***. 调整为: 云平台服务;

云基础设施服务;

云软件服 务;

信息传输、软件和信息技术服务业投资及投资项目管理;

技术开发、技术推广、技术咨询;

基础软件服务、应用软件服务;

数据处理;

软件开发、软件咨询.机械纸、板纸、加工纸等中高 档文化用纸及生活用纸的生产、销售.经营本企业自产产品及技术的出口业务;

经营本企业生产 所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口 的商品及技术除外***. 历次控股股东的变更情 况(如有)

1998 年公司上市之初控股股东为宁夏美利纸业集团有限责任公司.

2006 年10 月17 日, 公司控股 股东宁夏美利纸业集团有限责任公司更名为中冶美利纸业集团有限公司,2009 年8月28 日中冶 美利纸业集团有限公司更名为中冶纸业集团有限公司.2016 年4月公司完成了非公开发行股票工 作,北京兴诚旺实业有限公司因认购公司股份而成为公司控股股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

10 层 签字会计师姓名 李长照 陈逢银 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路

18 号 安徽国际金融中心 A 座 武军 张红军

2016 年4月21 日至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 841,292,029.85 587,362,790.48 43.23% 556,711,441.28 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,497,783.75 3,530,451.50 622.22% 148,079,318.29 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 1,687,492.35 -92,089,054.18 -137,732,909.60 中冶美利云产业投资股份有限公司

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7 经营活动产生的现金流量净额(元) -76,805,350.64 88,069,619.14 -187.21% -5,170,980.83 基本每股收益(元/股) 0.04 0.01 300.00% 0.47 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.01 300.00% 0.47 加权平均净资产收益率 1.29% 0.27% 1.02% -155.70%

2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增减

2015 年末 总资产(元) 2,797,686,595.05 2,864,507,406.50 -2.33% 1,406,941,844.93 归属于上市公司股东的净资产(元)1,990,724,876.44 1,965,643,924.36 1.28% 34,861,747.22

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 176,308,535.04 196,577,529.06 231,214,304.81 237,191,660.94 归属于上市公司股东的净利润 -9,882,784.74 6,384,131.92 7,114,461.79 21,881,974.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -12,679,010.51 1,230,940.34 1,508,712.49 11,626,850.03 经营活动产生的现金流量净额 -127,728,962.37 29,504,268.71 -21,195,472.56 42,614,815.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 ........