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大连热电股份有限公司

600719 2012 年半年度报告 大连热电股份有限公司

2012 年半年度报告

2 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 股本变动及股东情况.

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四、 董事、监事和高级管理人员情况.7

五、 董事会报告

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六、 重要事项

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七、 财务会计报告(未经审计)18

八、 备查文件目录

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二)公司全体董事出席董事会会议.

(三)公司半年度财务报告未经审计.

(四) 公司负责人姓名 于长敏 主管会计工作负责人姓名 祝恩贵 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 祝恩贵 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)祝恩贵声明: 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 大连热电股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 大连热电 公司的法定英文名称 DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 DTPC 公司法定代表人 于长敏

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈军 郭晶 联系地址 辽宁省大连市西岗区沿海街

90 号 辽宁省大连市西岗区沿海街

90 号 电话 0411-84498988 0411-84498968 传真 0411-84438755 0411-84438755 电子信箱 shenjun_dl@163.com dlrd_zqb@sina.com

(三) 基本情况简介 注册地址 辽宁省大连市沙河口区香周路

210 号 注册地址的邮政编码

116021 办公地址 辽宁省大连市西岗区沿海街

90 号 办公地址的邮政编码

116011 公司国际互联网网址 http://www.dlrd.com 大连热电股份有限公司

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4 电子信箱 dlrd_zqb@sina.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大连热电

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(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 1,613,417,586.18 1,461,977,057.65 10.36 所有者权益 (或股东权益) 708,602,649.61 711,632,362.40 -0.43 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) 3.503 3.518 -0.43 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -3,161,458.86 3,702,967.56 -185.38 利润总额 -3,029,712.79 3,867,491.63 -178.34 归属于上市公司股东的净 利润 -3,029,712.79 3,004,750.54 -200.83 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -3,128,522.34 2,881,369.99 -208.58 基本每股收益(元) -0.015 0.015 -200 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.015 0.014 -207.14 稀释每股收益(元) -0.015 0.015 -200 加权平均净资产收益率 (%) -0.427 0.4 减少 0.827 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -61,450,390.89 -31,225,823.56 不适用 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) -0.30 -0.15 不适用 大连热电股份有限公司

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2、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 131,746.07 收到采暖费滞纳金 16.7 万元, 支付采暖费滞纳金税款 3.5 万元. 所得税影响额 -32,936.52 以上各项影响的所得税. 合计 98,809.55

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 33,916 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数量 大连市热电 集团有限公 司国有法人32.91 66,566,892

0 0 冻结 8,000,000 辽宁春成工 贸(集团) 有限公司 境内非国有法人9.84 19,908,670

0 0 无 中国银行股 份有限公司 -诺德优选

30 股票型证 券投资基金 国有法人0.73 1,479,685

0 未知 赵赐典 境内自然人0.48 980,000

0 未知 大连热电股份有限公司

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6 杨贵林 境内自然人0.48 969,999

0 未知 大连电力建 设集团有限 公司 境内非国有法人0.40 815,818

0 0 无 叶宗火 境内自然人0.26 533,581

0 未知 郭胜达 境内自然人0.25 500,015

0 未知 高丽辉 境内自然人0.22 448,800

0 未知 张建国 境内自然人0.22 440,463

0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 大连市热电集团有限 公司 66,566,892 人民币普通股 66,566,892 辽宁春成工贸(集团) 有限公司 19,908,670 人民币普通股 19,908,670 中国银行股份有限公 司-诺德优选

30 股票 型证券投资基金 1,479,685 人民币普通股 1,479,685 赵赐典 980,000 人民币普通股 980,000 杨贵林 969,999 人民币普通股 969,999 大连电力建设集团有 815,818 人民币普通股 815,818 大连热电股份有限公司

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7 限公司 叶宗火 533,581 人民币普通股 533,581 郭胜达 500,015 人民币普通股 500,015 高丽辉 448,800 人民币普通股 448,800 张建国 440,463 人民币普通股 440,463 上述股东关联关系或 一致行动的说明 前十名股东中,公司国有法人股股东和非国有法人股股东、非国有法人股 股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人;

公司未知其他股东之间是否存在关联关系及 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.

2、 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 大连市热电集团有限公司 新控股股东变更日期

2012 年2月13 日 新控股股东变更情况刊登日期

2012 年2月16 日 新控股股东变更情况刊登报刊 《中国证券报》 、 《上海证券报》

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司

2011 年度股东大会于

2012 年4月13 日在公司会议室以现场表决方式召开,审议 并一致通过关于董事会、监事会换届选举的议案,决议公告刊登在

2012 年4月14 日的《上 海证券报》 、 《中国证券报》 . 公司七届一次董事会于

2012 年4月13 日在公司会议室以现场表决方式召开, 审议并一 致通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理、董事会秘书、董事 会证券事务代表的议案、 关于聘任公司副总经理、 财务负责人的议案, 决议公告刊登在

2012 年4月14 日的《上海证券报》 、 《中国证券报》 .

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内整体经营情况 上半年,产品综合销售量同比增长 1.1%.两大类产品中,电力产品销售量下降,热力 产品三个品种均保持 7%以上涨幅. 报告期, 完成上网电量 30,951 万千瓦时, 同比下降 10%;

蒸汽销售量 49.9 万吨,同比增长 12.7%;

实际供暖面积

975 万平方米,同比增长 7%;

高温 水销售量 14.5 万吉焦,同比增长 7.7%. 上网电量下降的原因有两方面: 一是受宏观经济增速放缓影响, 本年度公司所属北海热 电厂合同电量比上年减少 1,000 万千瓦时.二是因发电亏损,主动减少上网电量.由于煤价 变化,加之二季度热负荷下降,导致发电单耗提高.经测算,二季度发电直接燃料成本已经 高于售价,发电无边际收益.因此,二季度及时调整运行方式,主动降低上网电量.调整运 行方式, 减少上网电量, 使电力产品单耗水平大幅下降. 在热力产品单耗略有提高的情况下, 报告期产品综合能耗水平比上年同期下降 0.8%,由此节约燃料费

461 万元,一定程度地抵 大连热电股份有限公司

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8 消了煤价上涨对经营业绩的不利影响. 报告期公司实现净利润-303 万元,比上年同期减少

603 万元.公司已对报告期业绩将 出现亏损的情况,及时发布了业绩预告,并进行了情况说明.需要进一步补充的是,公司燃 煤成本变化趋势与市场煤价格走势不符, 与全年购煤合同的履行有很大关系. 随着本年购煤 合同的继续履行, 公司已根据需求变化对不同合同履行进度进行了调整, 未来几个月煤价将 逐渐有所回落.因此,煤价变化的压力主要体现在上半年,下半年会明显减轻.

2、公司面临的风险与应对措施 年初的时候, 公司管理层就充分认识到了宏观经济增速放缓, 经济下行压力增大对生产 经营环境的不利影响,及早进行了布局,采取了不求产量、只求质量的经营策略,取得了一 定的效果. 公司目前面临的主要风险, 是因炉型设计造成的煤种选择和供应面有限, 进一步影响燃 煤成本.对此,公司已着手探讨北海煤粉炉改造的可能性,深入研究煤炭掺烧方案,并努力 拓宽适烧煤种的采购供应渠道,控制和减少燃料风险.

3、下半年的主要工作及展望 一是全面做好蒸汽销售工作.加强蒸汽销售管理, 依需定产 控制网损,提高蒸汽利 用率. 二是合理安排生产和设备检修计划, 关注煤价和发电业务边际收益的变化情况, 抓住时 机努力增加北海热电厂的上网电量. 三是积极争取政策支持,千方百计弥补政策性亏损.认真梳理节能减排项目及投入,争 取节能环保补贴.加强沟通,进一步理顺产品销售价格. 四是加强金融政策研究和税务策划,降低融资成本,享受合理的税收政策.努力盘活库 存物资和闲置资产,减少资金占用. 上半年公司结合发电边际收益情况减少了发电量, 对遏制收益的进一步下滑起到了积极 作用, 煤炭价格变化对公司业绩的影响已经引起公司高度重视, 公司已采取应对措施加以解 决.预计相关不利因素的影响在下半年将有所缓解.

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 热电行业 381,650,249.63 327,197,211.29 14.27 5.79 9.26 减少 2.72 个百 分点 分产品 电力 124,120,605.28 114,769,460.35 7.53 -4.55 -4.48 减少 0.07 个百 分点 热力 257,529,644.35 212,427,750.94 17.51 12.11 18.46 减少 4.43 个百 分点 其他 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.00 减少 100.00 个 百分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 大连热电股份有限公司

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9 7,505.26 万元. 报告期内,公司主营业务收入全部来自电力、热力产品的生产和销售,二者同为占主营业务 收入和主营业务利润 10%以上的产品.

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 ................