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嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势股票基金份额发售公告

1 嘉实价值优势股票型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二一年四月 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势股票基金份额发售公告

2 嘉实价值优势股票型证券投资基金份额发售公告 重要提示

1、嘉实价值优势股票型证券投资基金(以下简称 本基金 )的募集已获中国证监会证 监许可[2010]482 号文批准.

2、本基金是契约型开放式、股票型基金.

3、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司(以下简称 本公司 ) ,托管人为中国银 行股份有限公司(以下简称 中国银行 ) ,注册登记机构为本公司.

4、本基金募集对象是符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者(有关法律法规 规定禁止购买者除外)及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券 投资基金的其他投资者.

5、 本基金自

2010 年5月5日起, 通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售.

6、认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司 网上直销首次认购单笔最低限额为人民币 5,000 元;

投资者通过直销中心柜台首次认购单 笔最低限额为人民币 20,000 元;

追加认购单笔最低限额为人民币 1,000 元.投资者在认 购期内可多次认购基金份额,但认购申请一旦被受理,即不得撤销.

7、投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户.除法律法规另有规定外,一个投 资者只能开设和使用一个基金账户;

不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规 融资或帮助他人违规进行认购.

8、投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法 律上、合约上或其他障碍.

9、销售网点(包括直销中心和代销网点)受理申请并不表示对该申请是否成功的确 认,而仅代表确实收到了认购申请.申请是否成功应以基金注册登记机构(即嘉实基金管 理有限公司)的确认登记为准.投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确 认情况和认购的份额.

10、本公告仅对 嘉实价值优势股票型证券投资基金 份额发售的有关事项和规定予以 说明.投资者欲了解 嘉实价值优势股票型证券投资基金 的详细情况,请详细阅读刊登在

2010 年4月28 日《上海证券报》 嘉实价值优势股票型证券投资基金招募说明书 . 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势股票基金份额发售公告

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11、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.jsfund.cn) .投资 者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜.

12、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询.

13、对未开设销售网点的地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(010) 85712266,或者全国统一客户热线 400-600-8800 咨询购买事宜.

14、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整.

15、风险提示 证券投资基金(以下简称 基金 )是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险.基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期 的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能 承担基金投资所带来的损失. 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理 风险、技术风险和合规风险等.巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个 交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有 的全部基金份额. 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不 同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险.一般来说,基金的收益 预期越高,投资者承担的风险也越大. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据 所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险.本基金投资中的风险包括: 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别 证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基 金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,某一基金的特定风险等.本基金资 产配置中股票资产投资占基金净资产的比例范围为 60%-95%,属于股票型基金,风险与 预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的品种. 投资者应当认真阅读本基金 基金合同 、 招募说明书 等基金法律文件,了解本基 金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基 金是否和投资者的风险承受能力相适应. 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势股票基金份额发售公告

4 公告. 本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征. 投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基 金一定盈利, 也不保证最低收益. 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现. 本基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在做出投资决策后,基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担. 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势股票基金份额发售公告

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一、本次基金募集基本情况

1、基金名称和代码 基金名称:嘉实价值优势股票型证券投资基金 基金代码:070019

2、基金运作方式和类型 本基金是契约型开放式.本基金为股票型基金.

3、认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网 上直销首次认购单笔最低限额为人民币5,000元,追加认购单笔最低限额为人民币1,000元;

投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20,000元, 追加认购单笔最低限额 为人民币1,000元. 基金管理人可以与基金托管人协商一致后,调整认(申)购的最低金额限制,基金管理 人必须在开始调整之日的2日前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告.

4、基金存续期限 不定期.

5、基金份额初始面值 每份基金份额初始面值为1.00元人民币.

6、基金投资目标 运用价值投资方法, 精选在基本面上具备核心竞争力、 且市场估值水平具备相对优势的 企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的 超额收益.

7、募集目标 不设募集目标.

8、发售对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者.

9、销售机构与销售地点 (1) 直销机构 嘉实基金管理有限公司直销中心以及上海直销中心、深圳、成都、青岛、杭州、福州、 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势股票基金份额发售公告

6 南京、广州分公司和嘉实网上交易. (2)代销银行 1) 中国银行股份有限公司 在中国银行所有34个一级分行、 400多个城市、 10000多个网点为投资者办理基金销售业 务. 2) 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行在所有36个一级(直属)分行的16476家境内机构为投资者办理基金销售 业务. 3) 招商银行股份有限公司 招商银行在境内70个城市设........