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成都爱乐达航空制造股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 成都爱乐达航空制造股份有限公司

2018 年年度报告 2019-026

2019 年04 月 成都爱乐达航空制造股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人范庆新、主管会计工作负责人马青凤及会计机构负责人(会计主 管人员)张又川声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者 及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异.

1、毛利率下降的风险 公司主要从事航空零部件制造业务,受来料加工模式、公司自身成本控制 水平等因素影响,公司主营业务毛利率相对较高.但随着人力成本的上升、市 场竞争激烈程度的提高,以及良品率波动、产品结构变化,公司毛利率水平存 在下降的风险.公司军品业务中的部分产品,随着批量的持续增加,按惯例军 方会对采购价格进行减价审定,因此下游的零部件制造单价也会随之降低,降 低公司军机产品的利润率.后期部分产品公司自行采购原材料也将导致毛利率 下降.

2、应收账款回收的风险 随着公司业务规模的不断扩大,公司应收账款金额较大且周转率较低,大 成都爱乐达航空制造股份有限公司

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3 部分应收账款账龄在一年以内,且主要为应收军工客户货款,虽然军工客户信 用良好,未曾发生过不能收取货款的情况,但应收账款资金回笼速度较慢,给 公司带来一定的资金周转压力.若国际形势、国家安全环境发生变化,导致公 司主要客户经营发生困难,进而影响付款进度或付款能力,公司应收账款存在 一定回收风险.报告期内,公司部分军工客户逐渐增加票据结算货款,虽然公 司应收票据来自军工客户,客户信用良好,但应收票据占比较高减缓了公司资 金回笼速度,给公司带来一定的资金周转压力,且仍存在应收票据在规定的兑 现期内不能兑现货币资金,发生坏账的风险.

3、良品率下降导致的风险 公司主要为军用飞机主机厂和民用客机分承制厂提供航空零部件加工服 务,目前主要采用来料加工模式,加工所需原材料铝合金、钛合金和不锈钢等 主要为客户提供.航空零部件加工所需铝合金、钛合金和不锈钢等材料通常为 特种型号,价格通常远高于普通铝、钛、不锈钢的价格.加工中一旦产生废品, 公司需承担已发生的加工成本和对应的材料损失,则需要多个产品的加工收益 方能弥补.报告期内,公司通过一系列创新的技术工艺、优秀的加工流程管理 和严格的质量管控,产品良品率达到 99.50%以上,处于行业先进水平,使得公 司具有良好的盈利能力和订单获取能力.但由于航空零部件型号繁多,加工难 度大,加工过程中稍有不慎即产生废品;

同时随着募投项目热表处理和无损检 测生产线子项目的逐步投产,公司首次开展特种工艺处理业务,需要不断摸索、 积累经验,在生产过程中可能存在零件报废的风险. 公司自

2008 年开始通过相关航空质量体系认证,已取得 AS9100D 质量管 理体系认证、武器装备质量体系认证,并已通过无损检测、表面处理、热处理 成都爱乐达航空制造股份有限公司

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4 特种工艺的 Nadcap 认证. 公司已建立较为成熟的质量管理体系、 适应航空零部 件生产特点的管理模式、 较完善的工艺技术制造规范以及专业的制造技术团队, 积累了十余年的航空专业制造经验,但仍然存在废品增加,良品率下降,影响 公司盈利状况,甚至影响公司订单获取能力的风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以117,215,000 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 1.80 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 成都爱乐达航空制造股份有限公司

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5 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.8

第三节 公司业务概要.12

第四节 经营情况讨论与分析.15

第五节 重要事项.29

第六节 股份变动及股东情况.56

第七节 优先股相关情况.64

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

65

第九节 公司治理.73

第十节 公司债券相关情况.79 第十一节 财务报告.80 第十二节 备查文件目录.149 成都爱乐达航空制造股份有限公司

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6 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/爱乐达/爱乐达股份 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司 爱乐达有限 指 成都爱乐达航空设备制造有限公司 富润投资 指 成都富润财富股权投资基金合伙企业(有限合伙) ,系公司股东 上海诚毅 指 上海诚毅新能源创业投资有限公司,系公司股东 天合创富 指 成都天合创富企业管理合伙企业(有限合伙) ,系公司股东 成都新申 指 成都市新申创业投资有限公司,系公司股东 上海陟毅 指 上海陟毅企业管理咨询有限公司,系公司股东 元智永道 指 成都元智永道创新投资中心(有限合伙) ,系公司股东 海特基金 指 四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙) ,系公司股东 盈创德弘有限合伙 指 成都盈创德弘航空创业投资合伙企业(有限合伙) ,系公司参股投资 基金 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 广发证券、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航飞机 指 中航飞机股份有限公司 成飞民机 指 中航成飞民用飞机有限责任公司 沈飞民机 指 中航沈飞民用飞机有限责任公司 波音 指 波音公司 空客 指 空中客车公司 GE 指 美国通用电气公司 R.R 指 英国罗?罗公司 法国赛峰 指 法国赛峰(SAFRAN)集团公司 IAI 指 以色列航空工业公司(IAI) 本报告期、报告期、本期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 成都爱乐达航空制造股份有限公司

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7 上年同期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日元/万元 指 人民币元/人民币万元 成都爱乐达航空制造股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 爱乐达 股票代码

300696 公司的中文名称 成都爱乐达航空制造股份有限公司 公司的中文简称 爱乐达 公司的外文名称(如有) Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corporation 公司的外文名称缩写(如有)ALD 公司的法定代表人 范庆新 注册地址 成都市高新区西部园区天勤路

819 号 注册地址的邮政编码

611731 办公地址 成都市高新西区安泰二路

18 号 办公地址的邮政编码

611730 公司国际互联网网址 http://www.cdald.com 电子信箱 sec@cdald.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈苗 蒋文廷 联系地址 成都市高新西区安泰二路

18 号 成都市高新西区安泰二路

18 号 电话 028-87809296 028-87809296 传真 028-87867574 028-87867574 电子信箱 chenmiao85@cdald.com zqbwendy@cdald.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部(成都市高新西区安泰二路

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四、其他有关资料 ........